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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 390.48%10.3万 | -77.89%2.1万 | -77.89%2.1万 | -46.15%3.5万 | 1,584.37%6.5万 | 444.18%2.1万 | -15.18%9.5万 | -15.18%9.5万 | 333.07%6.5万 | -75.83%3,859 |
| -現金及び現金同等物 | 390.48%10.3万 | -77.89%2.1万 | -77.89%2.1万 | -46.15%3.5万 | 1,584.37%6.5万 | 444.18%2.1万 | -15.18%9.5万 | -15.18%9.5万 | 333.07%6.5万 | -75.83%3,859 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.28%71.8万 | -5.48%96.6万 | -5.48%96.6万 | -36.09%69.6万 | 4,447.09%50.7万 | 6,321.52%71.6万 | 63.00%102.2万 | 63.00%102.2万 | --108.9万 | --1.12万 |
| -売掛金 | 0.28%71.8万 | -5.48%96.6万 | -5.48%96.6万 | -36.09%69.6万 | --50.7万 | --71.6万 | 63.00%102.2万 | 63.00%102.2万 | --108.9万 | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12万 |
| 棚卸資産 | -55.10%110.5万 | -48.40%133.9万 | -48.40%133.9万 | -32.72%187.3万 | --217.9万 | --246.1万 | 108.27%259.5万 | 108.27%259.5万 | 25,415.53%278.4万 | ---- |
| 前払費用 | 0.87%69.9万 | -7.89%63万 | -7.89%63万 | -11.11%67.2万 | --62.4万 | --69.3万 | -62.00%68.4万 | -62.00%68.4万 | --75.6万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 流動資産合計 | -32.54%262.5万 | -32.76%295.6万 | -32.76%295.6万 | -30.21%327.6万 | 22,386.51%337.5万 | 25,003.23%389.1万 | 16.14%439.6万 | 16.14%439.6万 | 18,009.57%469.4万 | -44.18%1.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -30.83%133.5万 | -24.96%149.1万 | -24.96%149.1万 | -19.47%163.8万 | --178万 | --193万 | 459.72%198.7万 | 459.72%198.7万 | 116,261.56%203.4万 | ---- |
| -有形固定資産総額 | -19.90%200.8万 | -19.25%214万 | -19.25%214万 | -15.82%226.1万 | --238万 | --250.7万 | 60.02%265万 | 60.02%265万 | --268.6万 | ---- |
| -減価償却累計额 | -16.64%-67.3万 | 2.11%-64.9万 | 2.11%-64.9万 | 4.45%-62.3万 | ---60万 | ---57.7万 | 49.04%-66.3万 | 49.04%-66.3万 | ---65.2万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%27万 | 0.00%27万 | 0.00%27万 | -6.90%27万 | --27.1万 | --27万 | -6.90%27万 | -6.90%27万 | --29万 | ---- |
| 非流動資産合計 | -27.05%160.5万 | -21.98%176.1万 | -21.98%176.1万 | -17.90%190.8万 | --205.1万 | --220万 | 249.92%225.7万 | 249.92%225.7万 | 26,466.07%232.4万 | --0 |
| 資産合計 | -30.55%423万 | -29.10%471.7万 | -29.10%471.7万 | -26.13%518.4万 | 36,051.64%542.6万 | 39,196.77%609.1万 | 50.18%665.3万 | 50.18%665.3万 | 20,143.45%701.8万 | -57.88%1.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 230.38%753.6万 | 170.74%667.1万 | 170.74%667.1万 | 418.68%472万 | 21,595.88%320.6万 | 29,944.78%228.1万 | 275.04%246.4万 | 275.04%246.4万 | 9,150.79%91万 | 24.54%1.48万 |
| -買掛金 | -1.03%105.5万 | -11.96%158.3万 | -11.96%158.3万 | 29.45%117.8万 | 5,625.11%84.6万 | 13,941.10%106.6万 | 173.67%179.8万 | 173.67%179.8万 | 9,150.79%91万 | 24.54%1.48万 |
| -未払配当金 | 178.05%316.7万 | 317.37%266.7万 | 317.37%266.7万 | --215.6万 | --164.5万 | --113.9万 | --63.9万 | --63.9万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --331.4万 | 8,866.67%242.1万 | 8,866.67%242.1万 | --138.6万 | --71.5万 | ---- | --2.7万 | --2.7万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 5.65%106.6万 | 56.53%106.6万 | 56.53%106.6万 | --141.8万 | 11,490.57%138.6万 | 12,065.42%100.9万 | 161.92%68.1万 | 161.92%68.1万 | ---- | 54.98%1.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.01%65.9万 | 14.33%67万 | 14.33%67万 | 62.77%96.2万 | 2,111.11%99.5万 | 1,184.44%57.8万 | 702.74%58.6万 | 702.74%58.6万 | 493.30%59.1万 | -32.18%4.5万 |
| -短期借入金 | --5.1万 | 104.00%5.1万 | 104.00%5.1万 | 680.00%35.1万 | 791.11%40.1万 | ---- | --2.5万 | --2.5万 | -54.82%4.5万 | -32.18%4.5万 |
| -資本リース債務 | 5.19%60.8万 | 10.34%61.9万 | 10.34%61.9万 | 11.90%61.1万 | --59.4万 | --57.8万 | 668.49%56.1万 | 668.49%56.1万 | --54.6万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --34.3万 | --28.4万 | --20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 3,922.03%2,501.7万 | --1.6万 | --1.6万 | ---- | ---- | --62.2万 | ---- |
| 流動負債合計 | 126.65%926.1万 | 125.33%840.7万 | 125.33%840.7万 | 1,428.97%3,246万 | 8,106.59%588.7万 | 6,610.90%408.6万 | 198.72%373.1万 | 198.72%373.1万 | 1,683.28%212.3万 | -16.52%7.17万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -55.17%49.4万 | -49.56%63.1万 | -49.56%63.1万 | -47.56%78.5万 | 830.77%94.5万 | 985.40%110.2万 | 554.97%125.1万 | 554.97%125.1万 | --149.7万 | --10.15万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.1万 | --10.15万 |
| -リース債務 | -55.17%49.4万 | -49.56%63.1万 | -49.56%63.1万 | -43.77%78.5万 | --94.5万 | --110.2万 | 554.97%125.1万 | 554.97%125.1万 | --139.6万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | --2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | --0 | ---- | ---- | --2,500万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | 88.89%13.6万 | 77.97%10.5万 | 77.97%10.5万 | --7.2万 | --7.2万 | --7.2万 | --5.9万 | --5.9万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 2,083.13%2,563万 | -2.18%2,573.6万 | -2.18%2,573.6万 | -96.77%85.7万 | 901.68%101.7万 | 1,056.32%117.4万 | 13,674.87%2,631万 | 13,674.87%2,631万 | --2,649.7万 | --10.15万 |
| 負債合計 | 563.33%3,489.1万 | 13.65%3,414.3万 | 13.65%3,414.3万 | 16.41%3,331.7万 | 3,884.67%690.4万 | 3,138.62%526万 | 1,986.18%3,004.1万 | 1,986.18%3,004.1万 | 23,940.32%2,862万 | 101.62%17.33万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -99.27%18.4万 | 6.36%18.4万 | 6.36%18.4万 | 13.58%18.4万 | 15,467.43%2,517.3万 | 15,467.43%2,517.3万 | -99.31%17.3万 | -99.31%17.3万 | 13.26%16.2万 | 13.05%16.17万 |
| -普通株式 | 6.36%18.4万 | 6.36%18.4万 | 6.36%18.4万 | 13.58%18.4万 | 6.99%17.3万 | 6.99%17.3万 | --17.3万 | --17.3万 | 13.26%16.2万 | 13.05%16.17万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | -17.44%-4,434.9万 | -18.93%-4,311.4万 | -18.93%-4,311.4万 | -23.67%-4,182.1万 | -531.18%-4,011.1万 | -495.30%-3,776.3万 | -15.48%-3,625.2万 | -15.48%-3,625.2万 | -441.71%-3,381.6万 | -2.36%-635.49万 |
| 資本剰余金 | 0.62%1,350.4万 | 6.41%1,350.4万 | 6.41%1,350.4万 | 12.05%1,350.4万 | 123.03%1,346万 | 122.39%1,342.1万 | 35.26%1,269.1万 | 35.26%1,269.1万 | 100.37%1,205.2万 | 0.33%603.49万 |
| 株主資本 | -3,789.65%-3,066.1万 | -25.82%-2,942.6万 | -25.82%-2,942.6万 | -30.23%-2,813.3万 | -833.94%-147.8万 | 665.63%83.1万 | -882.21%-2,338.8万 | -882.21%-2,338.8万 | -25,500.25%-2,160.2万 | -214.63%-15.83万 |
| 資本合計 | -3,789.65%-3,066.1万 | -25.82%-2,942.6万 | -25.82%-2,942.6万 | -30.23%-2,813.3万 | -833.94%-147.8万 | 665.63%83.1万 | -882.21%-2,338.8万 | -882.21%-2,338.8万 | -25,500.25%-2,160.2万 | -214.63%-15.83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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