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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.36%-80.4万 | -25.18%-334.1万 | -925.23%-109.7万 | 15.71%-68.7万 | 15.57%-88.9万 | 3.75%-66.8万 | 38.52%-266.9万 | 94.04%-10.7万 | 67.35%-81.5万 | -34,929.94%-105.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.27%-123.5万 | -41.22%-686.2万 | 43.71%-129.3万 | -173.60%-171万 | -133.86%-234.8万 | -61.95%-151.1万 | -165.96%-485.9万 | -115.28%-229.7万 | 6.76%-62.5万 | -3,416.39%-100.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.33%16.4万 | 15.21%62.1万 | 18.38%16.1万 | 18.05%15.7万 | 6.25%15.3万 | 19.05%15万 | 479.57%53.9万 | 466.67%13.6万 | 94.37%13.3万 | --14.4万 |
| その他の非現金項目 | -73.20%4.1万 | 63.43%109.5万 | -74.42%11万 | 833.75%74.7万 | -15.00%8.5万 | 155.00%15.3万 | --67万 | --43万 | --8万 | 747.46%10万 |
| 運転資金の増減額 | -58.15%22.6万 | 84.00%180.5万 | -104.62%-7.5万 | 208.19%43.6万 | 408.53%90.4万 | 918.87%54万 | 133.40%98.1万 | 294.72%162.4万 | 80.99%-40.3万 | -2,231.53%-29.3万 |
| -売掛金増減額 | -18.95%24.8万 | 114.18%5.6万 | -502.99%-27万 | -4.42%-18.9万 | 141.30%20.9万 | 36.00%30.6万 | -261.22%-39.5万 | -50.37%6.7万 | -264.55%-18.1万 | ---50.6万 |
| -在庫増減額 | 44.03%19.3万 | 129.87%40.3万 | 124.34%42.4万 | -48.15%-12万 | 74.26%-3.5万 | 110.14%13.4万 | -47.59%-134.9万 | 125.61%18.9万 | ---8.1万 | ---13.6万 |
| -前払費用増減額 | 26.32%-7万 | -102.55%-2.9万 | -54.35%4.2万 | -156.47%-4.8万 | 220.00%7.2万 | -109.32%-9.5万 | 166.51%113.6万 | 37.31%9.2万 | --8.5万 | ---6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.92%-2.8万 | 0.05%189.1万 | -111.70%-15.8万 | 349.77%95.8万 | 229.24%77.7万 | 245.05%31.4万 | 499.58%189万 | 8,537.50%135万 | 144.94%21.3万 | 1,616.86%23.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.68%-11.7万 | -71.43%-51.6万 | -52.70%-11.3万 | 62.41%-16.5万 | -168.79%-11.9万 | -405.13%-11.9万 | -264.48%-30.1万 | -516.67%-7.4万 | ---43.9万 | --17.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.36%-80.4万 | -25.18%-334.1万 | -925.23%-109.7万 | 15.71%-68.7万 | 15.57%-88.9万 | 3.75%-66.8万 | 38.52%-266.9万 | 94.04%-10.7万 | 67.35%-81.5万 | -34,929.94%-105.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-7,000 | 84.03%-4.2万 | 83.72%-1.4万 | 54.84%-1.4万 | 90.14%-7,000 | 90.67%-7,000 | -1,361.11%-26.3万 | -377.78%-8.6万 | -3.1万 | -7.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-7,000 | 84.03%-4.2万 | 83.72%-1.4万 | 54.84%-1.4万 | 90.14%-7,000 | 90.67%-7,000 | -1,361.11%-26.3万 | -377.78%-8.6万 | ---3.1万 | ---7.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-7,000 | 84.03%-4.2万 | 83.72%-1.4万 | 54.84%-1.4万 | 90.14%-7,000 | 90.67%-7,000 | -1,361.11%-26.3万 | -377.78%-8.6万 | ---3.1万 | ---7.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.59%89.3万 | 13.52%330.9万 | 391.93%109.7万 | 13.54%67.1万 | -18.33%94万 | -36.74%60.1万 | -30.81%291.5万 | -85.61%22.3万 | -77.49%59.1万 | 40,274.52%115.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --25万 | 138.61%3.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---10.1万 | 366.18%10.1万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.59%89.3万 | 4.94%305.9万 | 238.58%109.7万 | 36.94%67.1万 | -40.05%69万 | -36.74%60.1万 | -30.81%291.5万 | -79.10%32.4万 | --49万 | --115.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.59%89.3万 | 13.52%330.9万 | 391.93%109.7万 | 13.54%67.1万 | -18.33%94万 | -36.74%60.1万 | -30.81%291.5万 | -85.61%22.3万 | -77.49%59.1万 | 40,274.52%115.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.89%2.1万 | -15.18%9.5万 | -46.15%3.5万 | -79.69%6.5万 | -92.83%2.1万 | -15.18%9.5万 | -56.59%11.2万 | -82.62%6.5万 | 1,904.64%32万 | 1,241.94%29.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.81%8.2万 | -335.29%-7.4万 | -146.67%-1.4万 | 88.24%-3万 | 62.96%4.4万 | -140.88%-7.4万 | 88.36%-1.7万 | 111.45%3万 | -297.61%-25.5万 | 559.89%2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 390.48%10.3万 | -77.89%2.1万 | -77.89%2.1万 | -46.15%3.5万 | -79.69%6.5万 | -92.83%2.1万 | -15.18%9.5万 | -15.18%9.5万 | -82.62%6.5万 | 1,904.64%32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.15%-81.1万 | -15.38%-338.3万 | -475.65%-111.1万 | 17.14%-70.1万 | 20.28%-89.6万 | 12.22%-67.5万 | 32.74%-293.2万 | 89.35%-19.3万 | 66.11%-84.6万 | -37,291.88%-112.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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