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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.49%-4.9万 | -653.92%-56.5万 | -1,751.52%-109万 | 102.53%3.2万 | -280.83%-30.8万 | 124.58%17.2万 | 121.01%10.2万 | 6.6万 | -126.6万 | -8.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -366.29%-83万 | -263.16%-151.8万 | -8.89%-96.8万 | -192.93%-1,118.4万 | -929.20%-969.9万 | 93.80%-17.8万 | -173.76%-41.8万 | -691.68%-88.9万 | -1,681.12%-381.8万 | -490.26%-94.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.30%-21.5万 | ---209 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1,213.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 244.08%52.3万 | 149.28%86.5万 | -99.23%6,000 | -61.11%130.9万 | -96.60%2.8万 | -94.02%15.2万 | --34.7万 | --78.2万 | --336.6万 | --82.45万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---237万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 30.30%25.8万 | -49.13%8.8万 | -173.99%-12.8万 | 123.04%13.8万 | -1,191.05%-40.6万 | 153.80%19.8万 | 151.99%17.3万 | 168.05%17.3万 | -1,392.31%-59.9万 | --3.72万 |
| -売掛金増減額 | 56.52%3.6万 | 350.00%7.5万 | -285.19%-5万 | -234.48%-9.7万 | -2,460.74%-11.7万 | 226.49%2.3万 | -683.29%-3万 | 1,216.63%2.7万 | -1,177.53%-2.9万 | ---4,569 |
| -前払費用増減額 | 816.67%5.5万 | -63.56%4.3万 | -165.55%-7.8万 | 176.77%23.8万 | -106.23%-5,000 | 101.54%6,000 | --11.8万 | --11.9万 | ---31万 | --8.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.18%16.7万 | -135.29%-3万 | --0 | 98.85%-3,000 | -638.78%-28.4万 | 318.33%16.9万 | 125.84%8.5万 | -59.68%2.7万 | -634.75%-26万 | ---3.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.49%-4.9万 | -653.92%-56.5万 | -1,751.52%-109万 | 102.53%3.2万 | -280.83%-30.8万 | 124.58%17.2万 | 121.01%10.2万 | --6.6万 | ---126.6万 | ---8.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.08%-54.4万 | 83.76%-19.5万 | -637.79%-1,259.4万 | 21.26%-412.2万 | 89.09%-37.6万 | 53.11%-83.8万 | -120.1万 | -170.7万 | -523.5万 | -344.77万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 38.29%-396.3万 | 93.49%-21.7万 | 72.85%-83.8万 | ---- | ---- | ---642.2万 | ---333.52万 |
| 事業取引の純額 | ---54.4万 | -111.42%-19.5万 | -637.79%-1,259.4万 | ---- | ---- | --0 | --170.7万 | ---170.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -113.40%-15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.7万 | ---11.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.08%-54.4万 | 83.76%-19.5万 | -637.79%-1,259.4万 | 21.26%-412.2万 | 89.09%-37.6万 | 53.11%-83.8万 | ---120.1万 | ---170.7万 | ---523.5万 | ---344.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.9万 | 43.3万 | 18,377.42%1,145.6万 | -99.53%6.2万 | 0 | 0 | 0 | 6.2万 | 1,321.3万 | 11.29万 |
| 借入金純額 | --59.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,311.5万 | ---65 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2.7万 | 18,377.42%1,145.6万 | -45.13%6.2万 | --0 | --0 | --0 | --6.2万 | --11.3万 | --11.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --59.9万 | --43.3万 | 18,377.42%1,145.6万 | -99.53%6.2万 | --0 | --0 | --0 | --6.2万 | --1,321.3万 | --11.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.70%13.3万 | -91.12%45.6万 | -60.02%268.4万 | --671.2万 | -66.74%336.8万 | 641.14%403.5万 | --513.4万 | --671.3万 | --0 | --1,012.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.90%6,000 | 70.25%-32.7万 | -41.10%-222.8万 | -160.01%-402.8万 | 80.12%-68.4万 | -106.93%-66.6万 | ---109.9万 | ---157.9万 | --671.2万 | ---344.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.70%11.1万 | -96.70%13.3万 | -91.12%45.6万 | -60.01%268.4万 | -60.01%268.4万 | -66.74%336.8万 | 641.14%403.5万 | --513.4万 | --671.2万 | --671.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.64%-4.9万 | 79.86%-56.5万 | -1,751.52%-109万 | 48.87%-393.1万 | 84.63%-52.5万 | 82.41%-66.6万 | -478.04%-280.6万 | --6.6万 | ---768.8万 | ---341.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
