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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.06%2.55億 | 30.92%1.79億 | 30.92%1.79億 | 19.08%1.62億 | 7.88%1.72億 | -9.09%1.97億 | 81.56%1.37億 | 81.56%1.37億 | 103.78%1.36億 | 144.89%1.6億 |
| -現金及び現金同等物 | 29.06%2.55億 | 30.92%1.79億 | 30.92%1.79億 | 19.08%1.62億 | 7.88%1.72億 | -9.09%1.97億 | 81.57%1.37億 | 81.57%1.37億 | 103.80%1.36億 | 144.91%1.6億 |
| -売掛金 | 22.13%1.76億 | 39.97%1.34億 | 39.97%1.34億 | 38.03%1.15億 | 41.31%1.3億 | 60.06%1.44億 | 35.44%9,579万 | 35.44%9,579万 | 45.70%8,318.2万 | 57.55%9,231.7万 |
| -その他の売掛金 | 34.15%1,380.8万 | -12.26%1,229.2万 | -12.26%1,229.2万 | -32.02%987.5万 | -19.21%1,487.8万 | -9.43%1,029.3万 | 57.83%1,400.9万 | 57.83%1,400.9万 | 149.99%1,452.7万 | 274.00%1,841.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 24.74%5.48億 | 34.84%4.18億 | 34.84%4.18億 | 29.69%3.89億 | 23.47%4.1億 | 16.31%4.39億 | 54.14%3.1億 | 54.14%3.1億 | 67.57%3億 | 89.08%3.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -14.05%-8,742.7万 | -14.05%-8,742.7万 | ---- | ---- | ---- | -21.91%-7,665.5万 | -21.91%-7,665.5万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 29.61%1.06億 | 36.23%1.06億 | 36.23%1.06億 | -28.94%1.03億 | -39.06%1.05億 | -50.09%8,157万 | -42.31%7,791.4万 | -42.31%7,791.4万 | 8.64%1.45億 | 26.15%1.73億 |
| 長期受取手形 | -3.82%2,032.6万 | -17.85%1,641.2万 | -17.85%1,641.2万 | -43.65%514.8万 | -15.20%704.4万 | 199.16%2,113.3万 | 192.46%1,997.8万 | 192.46%1,997.8万 | 91.15%913.5万 | 71.95%830.7万 |
| -のれん | 7.87%9.47億 | 3.67%9.06億 | 3.67%9.06億 | 2.34%9.17億 | 7.95%9.42億 | 18.44%8.78億 | 17.45%8.74億 | 17.45%8.74億 | 32.04%8.96億 | 26.86%8.73億 |
| 規制資産 | 17.68%2.44億 | 38.58%2.01億 | 38.58%2.01億 | 37.97%1.88億 | 40.55%2億 | 61.13%2.07億 | 37.19%1.45億 | 37.19%1.45億 | 51.61%1.36億 | 62.45%1.42億 |
| 資産合計 | -3.75%300.1万 | 54.84%227万 | 54.84%227万 | -4.04%289.7万 | 36.28%302万 | 143.97%311.8万 | 55.46%146.6万 | 55.46%146.6万 | 147.46%301.9万 | 76.29%221.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 66.01%2.87億 | -27.60%1.82億 | -27.60%1.82億 | -7.05%1.95億 | 27.74%2.18億 | 45.75%1.73億 | 173.27%2.51億 | 173.27%2.51億 | 275.18%2.1億 | 271.61%1.7億 |
| -短期借入金 | 71.96%2.65億 | -30.61%1.61億 | -30.61%1.61億 | -7.77%1.76億 | 30.97%1.99億 | 51.67%1.54億 | 207.05%2.32億 | 207.05%2.32億 | 375.52%1.91億 | 404.93%1.52億 |
| -資本リース債務 | 16.07%2,133.8万 | 9.51%2,061.4万 | 9.51%2,061.4万 | 0.08%1,905.5万 | 1.87%1,928万 | 9.77%1,838.4万 | 15.95%1,882.4万 | 15.95%1,882.4万 | 20.52%1,904万 | 19.32%1,892.7万 |
| -買掛金 | 18.99%2.27億 | 20.93%2.11億 | 20.93%2.11億 | 23.36%1.72億 | 14.02%1.63億 | 24.62%1.91億 | 28.55%1.75億 | 28.55%1.75億 | 33.40%1.4億 | 46.36%1.43億 |
| -未払い法人所得税 | 12.61%2.98億 | 7.70%2.77億 | 7.70%2.77億 | -15.36%2.7億 | -18.08%2.8億 | -13.79%2.64億 | -6.22%2.57億 | -6.22%2.57億 | 17.55%3.19億 | 23.94%3.42億 |
| -その他の未払金 | -28.56%1,059万 | -24.29%1,120.9万 | -24.29%1,120.9万 | -23.53%1,138.2万 | 0.16%992.4万 | 107.58%1,482.3万 | 169.20%1,480.6万 | 169.20%1,480.6万 | 262.76%1,488.4万 | 160.33%990.8万 |
| 現行支給額 | 42.00%153.5万 | -9.34%170.8万 | -9.34%170.8万 | 1.85%120.8万 | 56.32%168.2万 | -25.14%108.1万 | -0.48%188.4万 | -0.48%188.4万 | -46.48%118.6万 | -42.37%107.6万 |
| 流動性繰延負債 | 19.17%3.43億 | 18.69%1.39億 | 18.69%1.39億 | 17.93%1.8億 | 22.53%2.42億 | 28.74%2.88億 | 42.36%1.17億 | 42.36%1.17億 | 43.74%1.52億 | 33.25%1.97億 |
| 流動負債合計 | 32.26%8.96億 | -0.72%5.66億 | -0.72%5.66億 | 8.12%5.78億 | 20.36%6.56億 | 29.97%6.77億 | 42.97%5.7億 | 42.97%5.7億 | 51.32%5.34億 | 45.11%5.45億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 16.69%4,274.8万 | 13.35%4,152.4万 | 13.35%4,152.4万 | -3.25%3,766.5万 | -0.98%3,968.4万 | -4.29%3,663.5万 | -5.96%3,663.4万 | -5.96%3,663.4万 | 3.47%3,893.1万 | -1.92%4,007.6万 |
| 長期前払費用 | 14.67%8,441.7万 | 9.60%8,109.7万 | 9.60%8,109.7万 | -1.46%7,506.8万 | 1.01%7,829.1万 | 5.20%7,361.8万 | 6.15%7,399.2万 | 6.15%7,399.2万 | 12.24%7,618.2万 | 8.32%7,750.9万 |
| 長期積立金 | 40.14%6,297.3万 | 56.53%6,461.5万 | 56.53%6,461.5万 | -38.35%6,546.8万 | -50.53%6,580.7万 | -64.10%4,493.5万 | -57.05%4,128万 | -57.05%4,128万 | 10.67%1.06億 | 38.05%1.33億 |
| 非流動負債合計 | 26.74%11.93億 | 1.89%8.43億 | 1.89%8.43億 | -0.66%8.48億 | 5.53%9.36億 | 13.76%9.41億 | 22.94%8.27億 | 22.94%8.27億 | 36.63%8.54億 | 36.14%8.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | -98.11%3,941.2万 | -98.11%3,941.2万 | -98.11%3,941.2万 | -98.11%3,941.2万 |
| -普通株式 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 743.07%301.6万 | 1,130.17%239万 | 1,130.17%239万 | -54.10%83.9万 | -46.00%85.1万 | -279.69%-46.9万 | 38.95%-23.2万 | 38.95%-23.2万 | 319.18%182.8万 | 414.57%157.6万 |
| その他の資本の構成要素 | 35.04%4,511.6万 | 24.84%3,316.3万 | 24.84%3,316.3万 | 29.97%3,503.9万 | 14.85%3,385.1万 | 27.69%3,341万 | 37.18%2,656.4万 | 37.18%2,656.4万 | 22.02%2,696万 | 31.56%2,947.3万 |
| 少数株主持分 | 22.76%260.5万 | 13.15%241万 | 13.15%241万 | 43.80%211.1万 | 46.43%217.3万 | 118.09%212.2万 | 113.43%213万 | 113.43%213万 | 162.61%146.8万 | 66.93%148.4万 |
| 資本合計 | 12.89%16.14億 | 10.84%14.35億 | 10.84%14.35億 | 7.86%14億 | 11.33%14.5億 | 18.66%14.3億 | 25.91%12.95億 | 25.91%12.95億 | 38.79%12.98億 | 37.82%13.03億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
