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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 45.08%2.35億 | 35.65%2.34億 | 29.06%2.55億 | 30.92%1.79億 | 30.92%1.79億 | 19.08%1.62億 | 7.88%1.72億 | -9.09%1.97億 | 81.56%1.37億 | 81.56%1.37億 |
| -現金及び現金同等物 | 45.08%2.35億 | 35.65%2.34億 | 29.06%2.55億 | 30.92%1.79億 | 30.92%1.79億 | 19.08%1.62億 | 7.88%1.72億 | -9.09%1.97億 | 81.57%1.37億 | 81.57%1.37億 |
| -短期投資 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -71.43%2,000 | -71.43%2,000 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.94%1.71億 | -7.06%1.86億 | 17.68%2.44億 | 38.58%2.01億 | 38.58%2.01億 | 37.97%1.88億 | 40.55%2億 | 61.13%2.07億 | 37.19%1.45億 | 37.19%1.45億 |
| -売掛金 | -6.31%1.08億 | -6.77%1.22億 | 22.13%1.76億 | 39.97%1.34億 | 39.97%1.34億 | 38.03%1.15億 | 41.31%1.3億 | 60.06%1.44億 | 35.44%9,579万 | 35.44%9,579万 |
| -未収法人所得税 | -11.46%256.5万 | -18.25%246.9万 | -3.75%300.1万 | 54.84%227万 | 54.84%227万 | -4.04%289.7万 | 36.28%302万 | 143.97%311.8万 | 55.46%146.6万 | 55.46%146.6万 |
| -その他の売掛金 | -13.17%6,067.7万 | -7.13%6,174.2万 | 8.17%6,517.9万 | 35.30%6,465万 | 35.30%6,465万 | 40.41%6,987.9万 | 39.28%6,648.4万 | 60.87%6,025.4万 | 40.32%4,778.2万 | 40.32%4,778.2万 |
| 棚卸資産 | 9.69%526.2万 | 16.45%497万 | 204.93%451.6万 | 218.32%451.7万 | 218.32%451.7万 | 259.06%479.7万 | 373.17%426.8万 | 115.57%148.1万 | 148.95%141.9万 | 148.95%141.9万 |
| その他の流動資産 | 34.08%4,697.9万 | 37.31%4,648.2万 | 35.04%4,511.6万 | 24.84%3,316.3万 | 24.84%3,316.3万 | 29.97%3,503.9万 | 14.85%3,385.1万 | 27.69%3,341万 | 37.18%2,656.4万 | 37.18%2,656.4万 |
| 流動資産合計 | 17.61%4.58億 | 14.78%4.71億 | 24.74%5.48億 | 34.84%4.18億 | 34.84%4.18億 | 29.69%3.89億 | 23.47%4.1億 | 16.31%4.39億 | 54.14%3.1億 | 54.14%3.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.12%8,791.9万 | 6.21%8,315.4万 | 14.67%8,441.7万 | 9.60%8,109.7万 | 9.60%8,109.7万 | -1.46%7,506.8万 | 1.01%7,829.1万 | 5.20%7,361.8万 | 6.15%7,399.2万 | 6.15%7,399.2万 |
| -有形固定資産総額 | 17.12%8,791.9万 | 6.21%8,315.4万 | 14.67%8,441.7万 | 11.87%1.69億 | 11.87%1.69億 | -1.46%7,506.8万 | 1.01%7,829.1万 | 5.20%7,361.8万 | 13.62%1.51億 | 13.62%1.51億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.05%-8,742.7万 | -14.05%-8,742.7万 | ---- | ---- | ---- | -21.91%-7,665.5万 | -21.91%-7,665.5万 |
| 投資その他の資産 | 24.73%263.3万 | 16.71%253.6万 | 22.76%260.5万 | 13.15%241万 | 13.15%241万 | 43.80%211.1万 | 46.43%217.3万 | 118.09%212.2万 | 113.43%213万 | 113.43%213万 |
| -投資有価証券 | 24.73%263.3万 | 16.71%253.6万 | 22.76%260.5万 | 13.15%241万 | 13.15%241万 | 43.80%211.1万 | 46.43%217.3万 | 118.09%212.2万 | 113.43%213万 | 113.43%213万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.10%9.27億 | -0.90%9.34億 | 7.87%9.47億 | 3.67%9.06億 | 3.67%9.06億 | 2.34%9.17億 | 7.95%9.42億 | 18.44%8.78億 | 17.45%8.74億 | 17.45%8.74億 |
| -のれん | 5.56%2.47億 | 3.88%2.45億 | 7.26%2.43億 | 7.09%2.38億 | 7.09%2.38億 | 5.60%2.34億 | 9.36%2.36億 | 16.77%2.27億 | 16.36%2.22億 | 16.36%2.22億 |
| -その他の無形資産 | -0.43%6.8億 | -2.50%6.89億 | 8.08%7.04億 | 2.50%6.68億 | 2.50%6.68億 | 1.27%6.83億 | 7.49%7.06億 | 19.04%6.52億 | 17.83%6.52億 | 17.83%6.52億 |
| 非流動繰延資産 | 298.38%2,070万 | 200.25%2,133.9万 | -3.02%2,056.8万 | -17.20%1,661.7万 | -17.20%1,661.7万 | -43.66%519.6万 | -15.57%710.7万 | 194.57%2,120.9万 | 187.21%2,007万 | 187.21%2,007万 |
| その他の非流動資産 | -11.46%1,007.8万 | 4.23%1,034.4万 | -28.56%1,059万 | -24.29%1,120.9万 | -24.29%1,120.9万 | -23.53%1,138.2万 | 0.16%992.4万 | 107.58%1,482.3万 | 169.20%1,480.6万 | 169.20%1,480.6万 |
| 非流動資産合計 | 3.72%10.49億 | 1.10%10.51億 | 7.63%10.66億 | 3.29%10.17億 | 3.29%10.17億 | 1.30%10.11億 | 7.17%10.4億 | 19.74%9.9億 | 19.06%9.85億 | 19.06%9.85億 |
| 資産合計 | 7.58%15.06億 | 4.97%15.22億 | 12.89%16.14億 | 10.84%14.35億 | 10.84%14.35億 | 7.86%14億 | 11.33%14.5億 | 18.66%14.3億 | 25.91%12.95億 | 25.91%12.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 62.85%3.17億 | 23.01%2.68億 | 66.01%2.87億 | -27.60%1.82億 | -27.60%1.82億 | -7.05%1.95億 | 27.74%2.18億 | 45.75%1.73億 | 173.27%2.51億 | 173.27%2.51億 |
| -短期借入金 | 68.25%2.96億 | 24.00%2.46億 | 71.96%2.65億 | -30.61%1.61億 | -30.61%1.61億 | -7.77%1.76億 | 30.97%1.99億 | 51.67%1.54億 | 207.05%2.32億 | 207.05%2.32億 |
| -資本リース債務 | 13.06%2,154.4万 | 12.81%2,174.9万 | 16.07%2,133.8万 | 9.51%2,061.4万 | 9.51%2,061.4万 | 0.08%1,905.5万 | 1.87%1,928万 | 9.77%1,838.4万 | 15.95%1,882.4万 | 15.95%1,882.4万 |
| 未払金 | 9.29%2.2億 | 10.05%2.14億 | 22.68%2.64億 | 21.71%2.44億 | 21.71%2.44億 | 18.03%2.02億 | 10.55%1.94億 | 21.44%2.15億 | 28.18%2億 | 28.18%2億 |
| -買掛金 | 7.19%1.85億 | 9.22%1.78億 | 18.99%2.27億 | 20.93%2.11億 | 20.93%2.11億 | 23.36%1.72億 | 14.02%1.63億 | 24.62%1.91億 | 28.55%1.75億 | 28.55%1.75億 |
| -未払法人税 | 9.79%2,161.6万 | 24.87%2,061.6万 | 64.53%2,310.2万 | 75.01%2,006.8万 | 75.01%2,006.8万 | 17.02%1,968.9万 | 14.20%1,651万 | 10.67%1,404.1万 | 0.59%1,146.7万 | 0.59%1,146.7万 |
| -その他の未払金 | 44.96%1,431.5万 | 2.63%1,527万 | 34.15%1,380.8万 | -12.26%1,229.2万 | -12.26%1,229.2万 | -32.02%987.5万 | -19.21%1,487.8万 | -9.43%1,029.3万 | 57.83%1,400.9万 | 57.83%1,400.9万 |
| 引当金 | 30.63%157.8万 | -2.62%163.8万 | 42.00%153.5万 | -9.34%170.8万 | -9.34%170.8万 | 1.85%120.8万 | 56.32%168.2万 | -25.14%108.1万 | -0.48%188.4万 | -0.48%188.4万 |
| 流動性繰延負債 | 12.82%2.03億 | 15.44%2.79億 | 19.17%3.43億 | 18.69%1.39億 | 18.69%1.39億 | 17.93%1.8億 | 22.53%2.42億 | 28.74%2.88億 | 42.36%1.17億 | 42.36%1.17億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 |
| 流動負債合計 | 28.50%7.42億 | 16.31%7.63億 | 32.26%8.96億 | -0.72%5.66億 | -0.72%5.66億 | 8.12%5.78億 | 20.36%6.56億 | 29.97%6.77億 | 42.97%5.7億 | 42.97%5.7億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.87%9,604.7万 | 24.52%1.31億 | 29.61%1.06億 | 36.23%1.06億 | 36.23%1.06億 | -28.94%1.03億 | -39.06%1.05億 | -50.09%8,157万 | -42.31%7,791.4万 | -42.31%7,791.4万 |
| -長期借入金 | -24.76%4,925.9万 | 36.58%8,988万 | 40.14%6,297.3万 | 56.53%6,461.5万 | 56.53%6,461.5万 | -38.35%6,546.8万 | -50.53%6,580.7万 | -64.10%4,493.5万 | -57.05%4,128万 | -57.05%4,128万 |
| -リース債務 | 24.22%4,678.8万 | 4.52%4,147.8万 | 16.69%4,274.8万 | 13.35%4,152.4万 | 13.35%4,152.4万 | -3.25%3,766.5万 | -0.98%3,968.4万 | -4.29%3,663.5万 | -5.96%3,663.4万 | -5.96%3,663.4万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 582.73%1,043.9万 | 448.41%706.9万 | 292.75%769万 | -42.18%133.9万 | -42.18%133.9万 | -40.69%152.9万 | -58.12%128.9万 | 27.89%195.8万 | 145.08%231.6万 | 145.08%231.6万 |
| 繰延負債 | 5.53%1.49億 | -1.35%1.48億 | -4.23%1.5億 | -8.88%1.4億 | -8.88%1.4億 | -5.41%1.42億 | 1.57%1.5億 | 23.33%1.57億 | 21.33%1.53億 | 21.33%1.53億 |
| その他の非流動性負債 | 57.30%3,760.6万 | 53.43%3,640.2万 | 41.91%3,407.5万 | 26.14%2,955.6万 | 26.14%2,955.6万 | 9.76%2,390.7万 | 28.02%2,372.5万 | 65.71%2,401.1万 | 101.83%2,343.2万 | 101.83%2,343.2万 |
| 非流動負債合計 | 8.64%2.94億 | 15.08%3.23億 | 12.61%2.98億 | 7.70%2.77億 | 7.70%2.77億 | -15.36%2.7億 | -18.08%2.8億 | -13.79%2.64億 | -6.22%2.57億 | -6.22%2.57億 |
| 負債合計 | 22.17%10.36億 | 15.94%10.85億 | 26.74%11.93億 | 1.89%8.43億 | 1.89%8.43億 | -0.66%8.48億 | 5.53%9.36億 | 13.76%9.41億 | 22.94%8.27億 | 22.94%8.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | -98.11%3,941.2万 | -98.11%3,941.2万 |
| -普通株式 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 | 0.00%3,941.2万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -14.89%2.33億 | -18.21%2.09億 | -20.22%1.92億 | 31.05%2.97億 | 31.05%2.97億 | 32.90%2.74億 | 32.42%2.56億 | 34.05%2.41億 | 112.73%2.27億 | 112.73%2.27億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 215.73%264.9万 | 330.90%366.7万 | 743.07%301.6万 | 1,130.17%239万 | 1,130.17%239万 | -54.10%83.9万 | -46.00%85.1万 | -279.69%-46.9万 | 38.95%-23.2万 | 38.95%-23.2万 |
| 株主資本 | -12.40%2.75億 | -14.78%2.52億 | -16.16%2.35億 | 27.47%3.39億 | 27.47%3.39億 | 27.01%3.14億 | 26.43%2.96億 | 27.56%2.8億 | 137.71%2.66億 | 137.71%2.66億 |
| 少数株主持分 | -18.00%1.96億 | -15.33%1.85億 | -10.70%1.86億 | 25.59%2.53億 | 25.59%2.53億 | 20.74%2.38億 | 20.24%2.18億 | 32.01%2.08億 | -81.00%2.02億 | -81.00%2.02億 |
| 資本合計 | -14.82%4.7億 | -15.01%4.37億 | -13.83%4.21億 | 26.66%5.92億 | 26.66%5.92億 | 24.22%5.52億 | 23.72%5.14億 | 29.42%4.88億 | 31.54%4.68億 | 31.54%4.68億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
