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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||
| 現金支払カテゴリ | -102.79%-428.31万 | -260.64%-211.21万 | -4,504,953.85%-58.57万 | -13 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -102.79%-428.31万 | -260.64%-211.21万 | -4,504,953.85%-58.57万 | ---13 |
| 直接支払利息 | -99.28%-1.25万 | ---6,267 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --4,186 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.58%-429.14万 | -261.71%-211.84万 | -4,504,953.85%-58.57万 | ---13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.63%-92.77万 | -3,792.99%-815.95万 | -20.96万 | |
| 資本支出 | ---- | -4,054.81%-815.95万 | ---19.64万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---6.53万 | ---- | ---1.32万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---50万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---36.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.63%-92.77万 | -3,792.99%-815.95万 | ---20.96万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.03%1,626.7万 | 432.83%1,049.32万 | 10,516.84%196.93万 | 1.85万 |
| 借入金純額 | -91.30%39.93万 | 195.99%459.21万 | 8,285.78%155.15万 | --1.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 168.34%1,588.98万 | 1,317.07%592.14万 | 870,450.00%41.79万 | --48 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.32%-2.21万 | ---2.04万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.03%1,626.7万 | 432.83%1,049.32万 | 10,516.84%196.93万 | --1.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.86%146.16万 | 6,322.15%118.97万 | --1.85万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,032.69%1,104.79万 | -81.67%21.52万 | 6,233.97%117.41万 | --1.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.73%10.76万 | 2,064.28%5.67万 | -26,136.36%-2,886 | ---11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 763.21%1,261.71万 | 22.86%146.16万 | 6,322.15%118.97万 | --1.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.61%-435.67万 | -1,192.41%-1,027.79万 | -6,117,223.08%-79.53万 | ---13 |
データなし
