ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.83%1.76億 | -8.80%4.59億 | 14.19%-3.07億 | 28.33%12.66億 | -52.05%5.91億 | 1,370.94%5.29億 | 564.68%5.03億 | -27.46%-3.58億 | -24.27%9.87億 | 44.31%12.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.69%3.75億 | 50.40%4.82億 | 25.08%2.4億 | 6.65%13.72億 | -30.44%4.46億 | 51.68%4.15億 | 45.16%3.2億 | 26.09%1.92億 | 54.33%12.87億 | 71.12%6.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 134.42%1,051.4万 | -306.13%-1,092.9万 | 106.90%917.2万 | -118.23%-5,051.4万 | -717.87%-2,970.1万 | -923.73%-3,054.8万 | 280.77%530.2万 | 120.12%443.3万 | 70.14%-2,314.7万 | 110.51%480.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.05%2,014.5万 | 2.84%1,914万 | 4.27%1,614.3万 | -0.45%7,647.3万 | -5.63%2,222.4万 | 2.15%2,015.6万 | -1.30%1,861.1万 | 5.47%1,548.2万 | 0.74%7,681.6万 | 5.54%2,354.9万 |
| 繰延税金 | 267.21%481.9万 | -0.34%532.1万 | -42.70%189.5万 | 137.48%3,623.9万 | 128.39%3,047.5万 | -174.62%-288.2万 | 21.65%533.9万 | 37.33%330.7万 | -918.28%-9,668万 | -2,309.08%-1.07億 |
| その他の非現金項目 | -98.57%47.1万 | -117.42%-6,501.3万 | -64.09%3,976.1万 | 50.62%8,209.1万 | 56.15%-3,167.4万 | 16.94%3,293.5万 | -166.55%-2,990.2万 | 0.86%1.11億 | 386.14%5,450.2万 | -6.71%-7,223.2万 |
| 運転資金の増減額 | -625.14%-2.56億 | -123.17%-3,160.3万 | 11.68%-6.36億 | -7.06%-4.33億 | -85.77%1.02億 | 113.03%4,872.3万 | 179.06%1.36億 | -24.85%-7.2億 | -217.08%-4.04億 | 43.70%7.19億 |
| -売掛金増減額 | 131.00%1,205.8万 | 85.08%-323万 | -183.43%-2,158.7万 | -43.05%-1.36億 | 20.35%-1.01億 | -220.24%-3,890万 | -442.55%-2,164.2万 | 494.62%2,587.5万 | -169.97%-9,501.8万 | -433.96%-1.27億 |
| -在庫増減額 | -302.32%-2.73億 | -437.98%-1.8億 | -41.26%-4.99億 | 96.41%-2,221.2万 | -78.64%1.43億 | 133.88%1.35億 | 116.43%5,334.4万 | 37.53%-3.53億 | -215.36%-6.19億 | 75.08%6.69億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 681.94%1.14億 | 71.64%1.05億 | 59.33%-8,795.8万 | -115.52%-2,367.4万 | 76.03%1.51億 | -190.38%-1,953.8万 | -23.13%6,097.2万 | -530.57%-2.16億 | -29.01%1.52億 | 107.89%8,586.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -294.24%-1.09億 | 8.17%4,726.7万 | 84.48%-2,737.7万 | -259.56%-2.51億 | -199.27%-9,048.8万 | 8.14%-2,762.7万 | -34.38%4,369.8万 | -697.20%-1.76億 | -17.59%1.57億 | 134.82%9,115.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.83%1.76億 | -8.80%4.59億 | 14.19%-3.07億 | 28.33%12.66億 | -52.05%5.91億 | 1,370.94%5.29億 | 564.68%5.03億 | -27.46%-3.58億 | -24.27%9.87億 | 44.31%12.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.47%-1,534.8万 | -38.76%-4,132.2万 | 14.44%-5,936.4万 | 1.68%-1.51億 | 70.86%-1,697.2万 | -49.40%-3,446.9万 | -213.40%-2,977.9万 | -11.27%-6,938.1万 | -3,516.05%-1.53億 | -274.60%-5,824.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -76.92%-2,575.2万 | 18.61%-1,612万 | 31.19%-1,358.1万 | -1.72%-7,296.1万 | -23.75%-1,886.1万 | 16.08%-1,455.6万 | 4.16%-1,980.6万 | -6.84%-1,973.8万 | -7.25%-7,172.6万 | 27.79%-1,524.1万 |
| 事業取引の純額 | 150.74%1,010.3万 | -145.49%-2,448.3万 | 21.98%-4,578.3万 | 5.70%-1.04億 | 64.85%-1,511.9万 | 41.49%-1,991.3万 | -189.34%-997.3万 | -33.15%-5,868.4万 | -496.67%-1.1億 | -874.36%-4,300.8万 |
| その他の投資活動純額 | --30.1万 | ---- | ---- | -8.62%2,604.9万 | 850,300.00%1,700.8万 | --0 | --0 | 4,560.31%904.1万 | -64.84%2,850.5万 | -33.33%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.47%-1,534.8万 | -38.76%-4,132.2万 | 14.44%-5,936.4万 | 1.68%-1.51億 | 70.86%-1,697.2万 | -49.40%-3,446.9万 | -213.40%-2,977.9万 | -11.27%-6,938.1万 | -3,516.05%-1.53億 | -274.60%-5,824.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.16%-2.84億 | 74.10%-1.3億 | -34.35%-1.78億 | -4.51%-11.7億 | -80.59%-3.13億 | -75.30%-2.22億 | -148.12%-5.03億 | 78.52%-1.33億 | -10.72%-11.2億 | -0.03%-1.73億 |
| 借入金純額 | 73.24%-1,919.1万 | 117.24%6,789.3万 | -16.36%-1.46億 | -21.43%-5.6億 | 341.05%3,035.3万 | -1,283.69%-7,170.3万 | -19,459.98%-3.94億 | 73.10%-1.25億 | 17.78%-4.61億 | 113.72%688.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.50%-2.43億 | -115.00%-1.8億 | 99.40%-5.6万 | -3.47%-5.62億 | -102.88%-3.22億 | -46.80%-1.46億 | 46.40%-8,373.2万 | 92.69%-935.7万 | -43.48%-5.43億 | -53.93%-1.59億 |
| 配当金支払総額 | -2.20%-2,326.5万 | -1.61%-2,380.5万 | -1.69%-2,326.4万 | -2.45%-9,108.2万 | -0.27%-2,201.2万 | -0.31%-2,276.4万 | -1.08%-2,342.8万 | -8.54%-2,287.8万 | -16.02%-8,890.1万 | -6.98%-2,195.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.06%168.1万 | 67.37%573.9万 | -137.33%-927.9万 | 7,095.51%4,826.9万 | 64.30%117.8万 | 2,056.54%1,880.5万 | 712.56%342.9万 | 1,020.29%2,485.7万 | -106.58%-69万 | -52.45%71.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -227.12%-19.3万 | --0 | --16.7万 | 79.22%-535.4万 | ---3万 | ---5.9万 | ---- | ---- | -369.24%-2,576.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.16%-2.84億 | 74.10%-1.3億 | -34.35%-1.78億 | -4.51%-11.7億 | -80.59%-3.13億 | -75.30%-2.22億 | -148.12%-5.03億 | 78.52%-1.33億 | -10.72%-11.2億 | -0.03%-1.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.31%10.87億 | -4.64%8億 | -3.88%13.44億 | -16.97%13.99億 | 173.03%10.83億 | 37.72%8.1億 | 15.82%8.39億 | -16.97%13.99億 | 20.61%16.84億 | -61.06%3.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.48%-1.24億 | 1,083.86%2.88億 | 2.73%-5.44億 | 81.04%-5,420.9万 | -73.89%2.62億 | 242.70%2.73億 | 78.58%-2,922.2万 | 41.71%-5.6億 | -199.32%-2.86億 | 50.45%10.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.03%9.63億 | 34.31%10.87億 | -4.64%8億 | -3.88%13.44億 | -3.88%13.44億 | 173.03%10.83億 | 37.72%8.1億 | 15.82%8.39億 | -16.97%13.99億 | -16.97%13.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.90%1.5億 | -8.40%4.43億 | 15.08%-3.21億 | 30.42%11.93億 | -53.00%5.73億 | 972.66%5.15億 | 778.17%4.84億 | -26.18%-3.78億 | -25.98%9.15億 | 46.14%12.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
