| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.55%-32.34万 | -376.55%-45.26万 | 463.23%16.37万 | 174.83%2.91万 | -29.44%-3.88万 | -102.50%-3万 | -46.16%120万 | 297,474.23%222.88万 | -85.94%749 | -8.15%5,328 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 297,474.10%222.88万 | -85.94%749 | -8.15%5,328 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 28.55%-32.34万 | -376.55%-45.26万 | 463.23%16.37万 | 174.83%2.91万 | -29.44%-3.88万 | -102.50%-3万 | 119,999,900.00%120万 | --1 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 33.97%-223.41万 | -121.73%-338.35万 | 21.98%-152.59万 | -35.16%-195.59万 | 56.56%-144.71万 | -43.28%-333.1万 | 74.41%-232.48万 | -102.94%-908.57万 | -97.47%-447.7万 | -56.00%-226.72万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 31.89%-223.41万 | -114.96%-328.02万 | 21.98%-152.59万 | -35.16%-195.59万 | 56.56%-144.71万 | -43.28%-333.1万 | 74.41%-232.48万 | -102.94%-908.57万 | -97.47%-447.7万 | -56.00%-226.72万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---10.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -28.21%-7.29万 | 15.16%-5.69万 | -143.90%-6.7万 | ---2.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 397.70%19.86万 | 21,941.99%3.99万 | -98.42%181 | 39.89%1.15万 | --8,192 | ---- | ---- | ---- | -18.29%5.17万 | 105.23%6.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.89%-243.19万 | -169.62%-385.31万 | 26.44%-142.91万 | -31.47%-194.28万 | 56.03%-147.77万 | -198.80%-336.1万 | 83.60%-112.48万 | -54.97%-685.69万 | -101.25%-442.46万 | -55.19%-219.86万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.01%-289.53万 | 29.47%-76.19万 | -57.09%-108.02万 | 42.81%-68.77万 | 77.21%-120.25万 | 21.68%-527.55万 | -210.44%-673.57万 | 79.41%-216.98万 | 8.09%-1,053.7万 | -558.36%-1,146.49万 |
| 資本支出 | -277.74%-286.63万 | 29.76%-75.88万 | -57.09%-108.02万 | 52.15%-68.77万 | 76.26%-143.72万 | 9.40%-605.39万 | -202.41%-668.18万 | 70.65%-220.95万 | -40.61%-752.74万 | -256.80%-535.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -832.65%-2.91万 | ---3,115 | ---- | ---- | ---- | 96.85%-3,260 | -2,609.09%-10.35万 | -77.25%4,124 | 124.96%1.81万 | -588.03%-7.26万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---292.77万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.77万 | ---- | ---- | ---- | 98.34%-10万 | -2,519.81%-603.91万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.12%6.7万 | 1,421.49%75.4万 | 39.00%4.96万 | --3.57万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.01%-289.53万 | 29.47%-76.19万 | -57.09%-108.02万 | 42.81%-68.77万 | 77.21%-120.25万 | 21.68%-527.55万 | -210.44%-673.57万 | 79.41%-216.98万 | 8.09%-1,053.7万 | -558.36%-1,146.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.71%495.18万 | -11.56%367.58万 | 3,849.29%415.63万 | -98.30%10.52万 | 42.28%617.94万 | -34.90%434.3万 | -57.22%667.14万 | 13.90%1,559.63万 | 2.06%1,369.24万 | 197.19%1,341.58万 |
| 借入金純額 | ---3.71万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.72%498.89万 | -11.56%367.58万 | 1,662.75%415.63万 | -97.36%23.58万 | 6.10%891.89万 | 26.01%840.63万 | -57.31%667.14万 | 14.13%1,562.72万 | 2.06%1,369.24万 | 197.19%1,341.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 95.23%-13.05万 | 32.58%-273.94万 | ---406.33万 | ---- | ---3.09万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.71%495.18万 | -11.56%367.58万 | 3,849.29%415.63万 | -98.30%10.52万 | 42.28%617.94万 | -34.90%434.3万 | -57.22%667.14万 | 13.90%1,559.63万 | 2.06%1,369.24万 | 197.19%1,341.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.45%302.78万 | 70.69%395.56万 | -52.26%231.75万 | 250.80%485.45万 | -75.68%138.39万 | -18.33%569.07万 | 1,925.83%696.76万 | -77.03%34.39万 | -9.00%149.74万 | 468.15%164.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.04%-37.54万 | -157.03%-93.92万 | 165.22%164.69万 | -172.17%-252.52万 | 181.50%349.92万 | -261.05%-429.35万 | -118.10%-118.92万 | 617.64%656.97万 | -412.24%-126.91万 | -118.27%-24.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -293.00%-2.21万 | 229.85%1.15万 | 25.56%-8,823 | 58.50%-1.19万 | -113.43%-2.86万 | 84.74%-1.34万 | -262.38%-8.77万 | -53.29%5.4万 | 16.13%11.56万 | --9.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.13%263.03万 | -23.45%302.78万 | 70.69%395.56万 | -52.26%231.75万 | 250.80%485.45万 | -75.68%138.39万 | -18.33%569.07万 | 1,925.83%696.76万 | -77.03%34.39万 | -9.00%149.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.43%-532.72万 | -83.91%-461.5万 | 4.61%-250.93万 | 9.76%-263.05万 | 69.07%-291.49万 | -19.14%-942.4万 | 12.99%-791.01万 | 23.82%-909.15万 | -56.52%-1,193.39万 | -160.43%-762.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
