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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.33%-5,513 | 46.58%-26.28万 | 68.38%-3.13万 | -162.89%-1.17万 | -67.77%-21.54万 | 98.46%-4,364 | -20.13%-49.2万 | -213.09%-9.91万 | 116.96%1.87万 | 27.88%-12.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -409.54%-11.2万 | 70.49%-23.33万 | 71.22%-15.94万 | 31.86%-4.03万 | 9.44%-6.98万 | 135.96%3.62万 | -54.46%-79.06万 | -360.81%-55.38万 | 53.03%-5.91万 | 78.17%-7.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---4.92万 | ---- | ---- | ---- | ---4.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | -84.78%4.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.46万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -91.90%-4.69万 | --0 | --0 | ---9,722 |
| 運転資金の増減額 | 1,124.99%10.65万 | -191.35%-2.82万 | -42.75%8.02万 | -63.33%2.85万 | -250.10%-14.56万 | 105.98%8,693 | -64.40%3.09万 | 199.87%14.01万 | 396.41%7.78万 | -123.77%-4.16万 |
| -売掛金増減額 | -15.75%1.62万 | -91.88%3,036 | -143.02%-1.28万 | -86.09%6,706 | 21.14%-1.02万 | 169.80%1.93万 | 162.43%3.74万 | 467.56%2.97万 | 7,188.24%4.82万 | 44.54%-1.29万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -871.67%-4.63万 | -79.65%5,175 | -138.40%-5,175 | ---- | ---- | 200.00%6,000 | -26.83%2.54万 | 133.07%1.35万 | ---3.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 953.21%9.03万 | 220.26%1.51万 | 3.36%8.78万 | 67.52%2.7万 | -1,338.10%-8.91万 | 91.24%-1.06万 | -108.21%-1.25万 | 150.89%8.49万 | -71.78%1.61万 | -96.37%7,200 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.33%-5,513 | 46.58%-26.28万 | 68.39%-3.13万 | -162.89%-1.17万 | -67.80%-21.54万 | 98.46%-4,364 | -20.13%-49.2万 | -213.11%-9.92万 | 116.96%1.87万 | 27.90%-12.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 107.63%2万 | -101.42%-1,069 | 33.96%-1.58万 | 81.87%-1.92万 | 126.99%5.6万 | 33.86%-26.17万 | 116.91%7.54万 | -147.82%-2.39万 | -10.57万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 86.24%-3.6万 | -101.42%-1,069 | 33.96%-1.58万 | 28.89%-7.52万 | 126.99%5.6万 | 41.28%-26.17万 | 116.91%7.54万 | ---2.39万 | ---10.57万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --5.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 107.63%2万 | -101.42%-1,069 | 33.96%-1.58万 | 81.87%-1.92万 | 126.99%5.6万 | 33.86%-26.17万 | 116.91%7.54万 | -147.82%-2.39万 | ---10.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,529.28%24.44万 | 0 | 0 | -98.77%1.5万 | -98.68%1.5万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --24.44万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,529.28%24.44万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.77%1.5万 | 120.41%1.5万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.68%1.27万 | -98.51%1.12万 | 125.95%4.51万 | 188.37%7.27万 | -75.77%6.28万 | -98.51%1.12万 | 121.58%74.99万 | -98.31%2万 | 1,687.02%2.52万 | 100.31%25.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.68%-5,513 | 100.21%1,529 | -268.72%-3.24万 | -426.86%-2.75万 | 104.21%9,846 | 110.52%5.16万 | -279.53%-73.87万 | 97.96%-8,791 | -100.44%-5,227 | -82.84%-23.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.55%7,195 | 13.68%1.27万 | 13.68%1.27万 | 125.95%4.51万 | 188.37%7.27万 | -75.77%6.28万 | -98.51%1.12万 | -98.51%1.12万 | -98.31%2万 | 1,687.02%2.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.33%-5,513 | 60.35%-29.89万 | -36.24%-3.24万 | -426.88%-2.75万 | -0.21%-23.45万 | 99.11%-4,364 | 11.87%-75.37万 | 93.36%-2.38万 | 95.26%-5,227 | -31.48%-23.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
