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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.13%-38.46万 | -181.38%-8.49万 | 72.21%-5.56万 | -17.52万 | -42.71%-6.89万 | 68.41%-27.84万 | 92.70%-3.02万 | 49.61%-20万 | 0 | 13.84%-4.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -444.41%-188.06万 | -175.50%-136.19万 | -95.50%8,591 | ---30.81万 | -125.80%-21.92万 | 111.64%54.6万 | 87.71%-49.43万 | 147.79%19.08万 | --0 | 579.10%84.96万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.30%17.9万 | 3,048.88%28.65万 | ---9.17万 | ---2,427 | ---1.33万 | -289.12%-215.56万 | --9,098 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 5,461.04%152.32万 | 1,010.26%167.5万 | -114.50%-16.81万 | --3.78万 | 98.33%-2.15万 | -98.97%2.74万 | --15.09万 | --115.9万 | --0 | ---128.24万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -15.16%14.71万 | -99.27%1,128 | 2,535.33%6.32万 | --0 | 4,035.10%8.27万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.01%86.7万 | --0 | --57.46万 | --0 | --29.23万 |
| 運転資金の増減額 | -171.17%-20.62万 | -325.82%-68.44万 | 954.33%19.57万 | --9.76万 | 1,836.03%18.5万 | 164.57%28.97万 | 148.09%30.31万 | ---2.29万 | --0 | -91.99%9,557 |
| -売上債権増減額 | 369.81%1.22万 | -88.16%1,971 | 102.62%479 | --7,472 | 178.86%2,257 | -187.40%-4,514 | 305.28%1.67万 | ---1.83万 | --0 | ---2,862 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -174.21%-21.84万 | -339.64%-68.64万 | 4,343.77%19.52万 | --9.01万 | 1,371.69%18.28万 | 161.21%29.42万 | 142.93%28.64万 | ---4,599 | --0 | -90.98%1.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -38.13%-38.46万 | -181.38%-8.49万 | 72.21%-5.56万 | ---17.52万 | -42.71%-6.89万 | 68.41%-27.84万 | 92.70%-3.02万 | 49.61%-20万 | --0 | 13.84%-4.83万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.94万 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---247.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---247.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.95%146.67万 | 1,586.25%5.88万 | -18.36%140.79万 | 0 | 0 | 62.23%172.46万 | -100.40%-3,955 | 172.46万 | 0 | -94.76%3,955 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --3,955 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.95%146.67万 | --5.88万 | ---- | ---- | ---- | --172.46万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.95%146.67万 | 1,586.25%5.88万 | -18.36%140.79万 | --0 | --0 | 62.23%172.46万 | -100.40%-3,955 | --172.46万 | --0 | -94.76%3,955 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748.15%163.94万 | 64.18%274.76万 | 836.74%139.53万 | 954.39%157.05万 | 748.15%163.94万 | 689.48%19.33万 | 526.20%167.36万 | 4,747.05%14.9万 | 1,804.49%14.9万 | 689.48%19.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.62%-139.73万 | -7,243.10%-250.55万 | -11.30%135.24万 | ---17.52万 | -55.44%-6.89万 | 756.65%144.61万 | -105.82%-3.41万 | 485.26%152.46万 | --0 | -166.14%-4.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.23%24.22万 | -85.23%24.22万 | 64.18%274.76万 | 836.74%139.53万 | 954.39%157.05万 | 748.15%163.94万 | 748.15%163.94万 | 526.20%167.36万 | 4,747.05%14.9万 | 1,804.49%14.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.13%-38.46万 | -181.38%-8.49万 | 72.21%-5.56万 | ---17.52万 | -42.71%-6.89万 | 68.41%-27.84万 | 92.70%-3.02万 | 49.61%-20万 | --0 | 13.84%-4.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
