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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 174.44%384.5万 | 37.92%-1,609.2万 | 314.98%407.6万 | -47.79%-958.1万 | 55.49%-542.2万 | 3.69%-516.5万 | -8.83%-2,592.3万 | 75.86%-189.6万 | 9.00%-648.3万 | -280.54%-1,218.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.39%-706.4万 | -73.37%-7,720.2万 | -30.59%-2,165.1万 | -38.02%-1,551.2万 | -33.19%-1,618万 | -422.99%-2,385.9万 | 64.76%-4,452.9万 | 50.45%-1,658万 | -21.45%-1,123.9万 | -64.30%-1,214.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.95%51.7万 | 2,809.62%422.7万 | -70.65%-620.5万 | -63.20%192.5万 | 91.04%652.2万 | 138.43%198.5万 | -100.23%-15.6万 | -3,768.09%-363.6万 | 1,424.30%523.1万 | 2,968.91%341.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.00%123.3万 | -45.43%595.6万 | -289.44%-495万 | 79.51%762.2万 | -54.38%159.5万 | 201.61%168.9万 | 388.37%1,091.5万 | 389.33%261.3万 | 674.82%424.6万 | 295.92%349.6万 |
| 繰延税金 | --0 | -2,062.22%-97.3万 | -495.56%-26.8万 | --0 | --22.9万 | ---93.4万 | ---4.5万 | ---4.5万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 3,850.00%7.9万 | 261.49%163.1万 | 127.11%35.7万 | 5,700.00%28万 | --99.2万 | -99.36%2,000 | 82.66%-101万 | 77.25%-131.7万 | -266.67%-5,000 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 81.29%-148.8万 | 34.44%-1,880.7万 | 89.73%-60万 | 24.15%-634万 | 70.37%-391.2万 | -519.55%-795.5万 | -348.95%-2,868.8万 | -406.85%-584.4万 | -113.62%-835.9万 | -2,341.26%-1,320.1万 |
| -売掛金増減額 | 175.37%221.4万 | -40.20%-1,631.2万 | 13.51%-837.5万 | -67.31%-697.2万 | 28.64%-176.9万 | -82.87%80.4万 | -4,115.58%-1,163.5万 | -207.98%-968.3万 | -533.16%-416.7万 | -264.72%-247.9万 |
| -前払費用増減額 | -324.01%-84.9万 | -51.52%62.2万 | -50.28%80万 | 169.23%38.5万 | -311.69%-94.2万 | 141.47%37.9万 | -55.70%128.3万 | -54.68%160.9万 | -71.63%14.3万 | 8.80%44.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.82%-337.9万 | 435.92%449.8万 | 24.96%688.3万 | 668.33%272.8万 | 125.12%69.5万 | -61.33%-580.8万 | -200.90%-133.9万 | 65.01%550.8万 | 86.07%-48万 | -368.38%-276.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.62%-16.2万 | 87.11%-103.7万 | 60.52%-25.9万 | 93.52%-8.9万 | 93.14%-32.4万 | 71.77%-36.5万 | 16.57%-804.4万 | 86.42%-65.6万 | 15.97%-137.3万 | -165.28%-472.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 116.67%3.6万 | -0.47%-64.1万 | 110.27%8万 | -174.77%-40万 | 64.53%-10.5万 | -120.41%-21.6万 | -243.01%-63.8万 | -1,458.00%-77.9万 | 291.76%53.5万 | -5,820.00%-29.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 123.72%65.2万 | 28.60%-593.7万 | 114.70%27.1万 | 33.97%-199.2万 | 56.62%-146.7万 | -3,665.75%-274.9万 | -1,533.60%-831.5万 | -12,186.67%-184.3万 | -14,985.00%-301.7万 | -492.29%-338.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174.44%384.5万 | 37.92%-1,609.2万 | 314.98%407.6万 | -47.79%-958.1万 | 55.49%-542.2万 | 3.69%-516.5万 | -8.83%-2,592.3万 | 75.86%-189.6万 | 9.00%-648.3万 | -280.54%-1,218.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.52%256万 | 338.74%7,385.8万 | -30.89%444万 | 741.59%3,347万 | 155.92%2,130万 | 551.12%1,464.8万 | 75.97%-3,093.7万 | -5.38%642.5万 | 108.61%397.7万 | 53.12%-3,809.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-3.4万 | 87.84%-7.2万 | 96.99%-4,000 | 48.28%-3万 | 93.82%-2.1万 | 72.13%-1.7万 | -96.03%-59.2万 | -43.01%-13.3万 | 30.95%-5.8万 | -214.81%-34万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 97.82%-2.2万 | 99.90%-1,000 | 111.11%1,000 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -354.09%-5,074.4万 | --0 | --0 | -15,985.60%-4,021.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -82.59%256.2万 | 230.17%7,259.7万 | -32.85%450.4万 | 528.43%3,346.4万 | 693.31%1,991.2万 | 97.65%1,471.7万 | 119.12%2,198.8万 | -41.90%670.7万 | 111.67%532.5万 | 103.10%251万 |
| その他の投資活動純額 | 161.54%3.2万 | 185.07%133.3万 | 59.46%-6万 | 102.79%3.6万 | 5,519.23%140.9万 | 49.02%-5.2万 | -22.81%-156.7万 | ---14.8万 | ---129.1万 | ---2.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.52%256万 | 338.74%7,385.8万 | -30.89%444万 | 741.59%3,347万 | 155.92%2,130万 | 551.12%1,464.8万 | 75.97%-3,093.7万 | -5.38%642.5万 | 108.61%397.7万 | 53.12%-3,809.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.09%-789.1万 | -211.68%-6,080.2万 | -91.43%-797.3万 | -1,334.52%-2,488.8万 | -401.22%-1,578.4万 | -123.67%-1,215.7万 | -12.43%5,444.4万 | -166.58%-416.5万 | 1,375.95%201.6万 | 771.79%524万 |
| 借入金純額 | 33.59%-787.1万 | -216.97%-6,578.4万 | -120.38%-794.9万 | -1,311.50%-2,486万 | -427.98%-2,112.2万 | -123.08%-1,185.3万 | 1,046.31%5,623.8万 | -157.66%-360.7万 | 1,398.73%205.2万 | 925.64%644万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 2,119.60%504.9万 | --0 | --0 | --529.9万 | ---25万 | -100.44%-25万 | ---25万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.96%-2万 | 94.68%-6.7万 | -4.35%-2.4万 | 22.22%-2.8万 | --3.9万 | ---5.4万 | ---125.9万 | ---2.3万 | ---3.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.09%-789.1万 | -211.68%-6,080.2万 | -91.43%-797.3万 | -1,334.52%-2,488.8万 | -401.22%-1,578.4万 | -123.67%-1,215.7万 | -12.43%5,444.4万 | -166.58%-416.5万 | 1,375.95%201.6万 | 771.79%524万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.90%409.5万 | -26.12%743.2万 | -45.20%388.7万 | -38.09%483.9万 | -90.98%476.5万 | -26.12%743.2万 | -89.99%1,006万 | 45.23%709.3万 | -86.61%781.6万 | -63.23%5,281.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.43%-148.6万 | -25.66%-303.6万 | 49.18%54.3万 | -103.88%-99.9万 | 100.21%9.4万 | -106.26%-267.4万 | 97.33%-241.6万 | -92.99%36.4万 | 99.08%-49万 | 47.17%-4,503.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,100.00%15.4万 | -41.98%-30.1万 | -1,240.00%-33.5万 | 120.17%4.7万 | -152.63%-2万 | -12.50%7,000 | -1,225.00%-21.2万 | -56.25%-2.5万 | ---23.3万 | --3.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.01%276.3万 | -44.90%409.5万 | -44.90%409.5万 | -45.20%388.7万 | -38.09%483.9万 | -90.98%476.5万 | -26.12%743.2万 | -26.12%743.2万 | 45.23%709.3万 | -86.61%781.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 173.54%381.1万 | 39.09%-1,616.4万 | 300.59%407.2万 | -46.96%-961.1万 | 56.61%-544.3万 | 4.46%-518.2万 | -5.60%-2,653.7万 | 77.31%-203万 | 9.38%-654万 | -279.06%-1,254.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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