(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -480.55%-603.15万 | -63.43%158.49万 | 561.85%433.38万 | -93.83万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2.68%339.77万 | -30.79%349.13万 | 98.68%504.47万 | --253.91万 |
減価償却費及び償却費 | 87.29%12.09万 | 385.98%6.46万 | -25.62%1.33万 | --1.79万 |
運転資金の増減額 | -387.09%-960.03万 | -172.16%-197.1万 | 79.28%-72.42万 | ---349.53万 |
-売掛金増減額 | -876.83%-878.85万 | -137.03%-89.97万 | 305.23%242.98万 | ---118.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,040.53%60.55万 | 97.74%-6.44万 | -30.28%-284.27万 | ---218.2万 |
-その他流動資産の変動 | -37.45%-131.31万 | -206.89%-95.53万 | -140.64%-31.13万 | ---12.94万 |
-その他流動負債の変動 | -101.92%-10.42万 | ---5.16万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -480.55%-603.15万 | -63.43%158.49万 | 561.85%433.38万 | ---93.83万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480.82%-654.29万 | -2,442.63%-41.39万 | -1.63万 | 0 |
固定資産取引の純額 | 79.11%-8.64万 | -2,442.63%-41.39万 | ---1.63万 | --0 |
事業取引の純額 | ---25.64万 | --0 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---120万 | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480.82%-654.29万 | -2,442.63%-41.39万 | ---1.63万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,250.09万 | 0 | -299.73%-232.63万 | -58.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --2,265.09万 | --0 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | ---520.25万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---15万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 594.24%287.62万 | ---58.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,250.09万 | --0 | -299.73%-232.63万 | ---58.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 16.40%795.68万 | 40.52%683.55万 | -22.91%486.45万 | --630.99万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 746.69%991.5万 | -41.19%117.1万 | 230.98%199.12万 | ---152.03万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.77%-3.74万 | -145.54%-4.97万 | -127.06%-2.03万 | --7.49万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 124.14%1,783.43万 | 16.40%795.68万 | 40.52%683.55万 | --486.45万 |
フリーキャッシュ・フロー | -622.44%-611.79万 | -72.88%117.1万 | 560.12%431.75万 | ---93.83万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし