マーラ・ホールディングス
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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 394.43%1,775.84万 | -480.55%-603.15万 | -63.43%158.49万 | 561.85%433.38万 | -93.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.05%105.15万 | -2.68%339.77万 | -30.79%349.13万 | 98.68%504.47万 | --253.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---46.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.47%14.45万 | 87.29%12.09万 | 385.98%6.46万 | -25.62%1.33万 | --1.79万 |
| その他の非現金項目 | ---23.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 277.50%1,704.05万 | -387.09%-960.03万 | -172.16%-197.1万 | 79.28%-72.42万 | ---349.53万 |
| -売上債権増減額 | 142.51%435.43万 | -498.34%-1,024.22万 | -170.45%-171.18万 | 305.23%242.98万 | ---118.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,012.25%1,278.98万 | 1,040.53%60.55万 | 97.74%-6.44万 | -30.28%-284.27万 | ---218.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -99.52%677 | 198.14%14.06万 | 53.99%-14.32万 | -140.64%-31.13万 | ---12.94万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.10%-10.43万 | -101.92%-10.42万 | ---5.16万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 394.43%1,775.84万 | -480.55%-603.15万 | -63.43%158.49万 | 561.85%433.38万 | ---93.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.42%-128.09万 | -1,480.82%-654.29万 | -2,442.63%-41.39万 | -1.63万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 92.99%-6,063 | 79.11%-8.64万 | -2,442.63%-41.39万 | ---1.63万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -581.61%-174.78万 | ---25.64万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---120万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 109.46%47.3万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.42%-128.09万 | -1,480.82%-654.29万 | -2,442.63%-41.39万 | ---1.63万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.49%439万 | 2,250.09万 | 0 | -299.73%-232.63万 | -58.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.62%439万 | --2,265.09万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---520.25万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---15万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 594.24%287.62万 | ---58.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.49%439万 | --2,250.09万 | --0 | -299.73%-232.63万 | ---58.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124.29%1,784.59万 | 16.40%795.68万 | 40.52%683.55万 | -22.91%486.45万 | --630.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.23%2,086.82万 | 747.68%992.66万 | -41.19%117.1万 | 230.98%199.12万 | ---152.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.44%-1.7万 | 24.77%-3.74万 | -145.54%-4.97万 | -127.06%-2.03万 | --7.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.84%3,869.71万 | 124.29%1,784.59万 | 16.40%795.68万 | 40.52%683.55万 | --486.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 390.17%1,775.24万 | -622.44%-611.79万 | -72.88%117.1万 | 560.12%431.75万 | ---93.83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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