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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 78.17%19.51万 | 10.95万 | ||
| お客様からの領収書 | 78.17%19.51万 | --10.95万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -470.45%-216.95万 | 68.94%-38.03万 | -45,521.57%-122.45万 | -2,684 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -470.45%-216.95万 | 68.94%-38.03万 | -45,521.57%-122.45万 | ---2,684 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -629.07%-197.44万 | 77.88%-27.08万 | -45,521.57%-122.45万 | ---2,684 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.06%-592.92万 | -1.93%-340.64万 | -133.99%-334.18万 | -142.81万 |
| 資本支出 | -30.80%-455.8万 | -11.76%-348.47万 | -276.97%-311.79万 | ---82.71万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,851.84%-137.12万 | 134.96%7.83万 | 62.75%-22.39万 | ---60.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.06%-592.92万 | -1.93%-340.64万 | -133.99%-334.18万 | ---142.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.07%807.51万 | -20.39%232.67万 | -55.13%292.27万 | 651.32万 |
| 借入金純額 | -1.67%-2.38万 | 1.64%-2.34万 | 80.45%-2.38万 | ---12.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 244.62%809.88万 | -20.24%235万 | -55.67%294.63万 | --664.61万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---1.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --180 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.07%807.51万 | -20.39%232.67万 | -55.13%292.27万 | --651.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.25%209.04万 | -32.32%344.09万 | 247,199.22%508.45万 | --2,056 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.69%17.14万 | 17.83%-135.06万 | -132.34%-164.35万 | --508.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.20%226.18万 | -39.25%209.04万 | -32.32%344.09万 | --508.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.25%-790.36万 | 17.28%-377.72万 | -219.13%-456.63万 | ---143.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
