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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.34%-8.34万 | -155.28%-19.98万 | -21.73%-52.3万 | -219.78%-6.05万 | -45.83%-25.31万 | 9.45%-13.11万 | 15.27%-7.83万 | -126.42%-42.96万 | 23.71%-1.89万 | -241.10%-17.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.56%-9.07万 | -92.44%-14.09万 | -81.54%-68.58万 | -189.33%-23.28万 | -148.65%-25.78万 | 6.66%-12.19万 | -16.20%-7.32万 | -40.57%-37.78万 | -10.24%-8.05万 | -80.12%-10.37万 |
| 運転資金の増減額 | 179.23%7,291 | -1,063.59%-5.89万 | 413.92%16.28万 | 179.97%17.23万 | 106.86%4,788 | 35.14%-9,202 | 82.76%-5,065 | -227.01%-5.19万 | 27.72%6.15万 | -1,142.41%-6.98万 |
| -売掛金増減額 | 194.09%3,471 | -133.33%-1,462 | 120.39%1,468 | 0.92%-3,339 | 315.57%4,110 | -236.78%-3,689 | 158.36%4,386 | -187.08%-7,200 | -1,704.76%-3,370 | -86.02%989 |
| -前払費用増減額 | 543.58%1.95万 | -71.01%-1.25万 | -116.77%-2,511 | -102.27%-1,180 | 106.22%2,938 | 128.64%3,024 | -135.00%-7,293 | 149.92%1.5万 | --5.19万 | -214.99%-4.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.23%-1.56万 | -1,985.36%-4.5万 | 374.74%16.38万 | 1,264.57%17.68万 | 90.41%-2,260 | -34.95%-8,537 | 94.95%-2,158 | -195.32%-5.96万 | -72.99%1.3万 | -261.19%-2.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.34%-8.34万 | -155.28%-19.98万 | -21.73%-52.3万 | -219.78%-6.05万 | -45.83%-25.31万 | 9.45%-13.11万 | 15.27%-7.83万 | -126.42%-42.96万 | 23.71%-1.89万 | -241.10%-17.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 11.40%-5.99万 | 0 | 0 | -2.22万 | -1,786.75%-3.77万 | 44.42%-6.76万 | -993.67%-6.56万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 11.40%-5.99万 | --0 | --0 | ---2.22万 | -1,786.75%-3.77万 | 44.42%-6.76万 | -993.67%-6.56万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 11.40%-5.99万 | --0 | --0 | ---2.22万 | -1,786.75%-3.77万 | 44.42%-6.76万 | -993.67%-6.56万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.15万 | -87.77%1.82万 | -92.49%14.86万 | 0 | 0 | 0 | -77.04%14.86万 | 690.30%197.97万 | 16.2万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.15万 | -87.77%1.82万 | -92.88%14.86万 | --0 | --0 | --0 | -80.18%14.86万 | 730.31%208.82万 | --16.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.85万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.15万 | -87.77%1.82万 | -92.49%14.86万 | --0 | --0 | --0 | -77.04%14.86万 | 690.30%197.97万 | --16.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.17%88.93万 | -28.85%107.1万 | 6,509.70%150.52万 | -20.75%113.15万 | -13.54%138.46万 | 167.09%153.78万 | 6,509.70%150.52万 | -72.78%2.28万 | 2,564.27%142.78万 | 1,207.59%160.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.11%-5.19万 | -657.19%-18.17万 | -129.29%-43.43万 | -178.18%-6.05万 | -45.83%-25.31万 | -114.95%-15.33万 | -94.10%3.26万 | 2,534.24%148.25万 | 351.31%7.74万 | -151.96%-17.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.52%83.74万 | -42.17%88.93万 | -28.85%107.1万 | -28.85%107.1万 | -20.75%113.15万 | -13.54%138.46万 | 167.09%153.78万 | 6,509.70%150.52万 | 6,509.70%150.52万 | 2,564.27%142.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.56%-8.34万 | -72.25%-19.98万 | -17.23%-58.29万 | 28.39%-6.05万 | -45.83%-25.31万 | -5.87%-15.33万 | -22.92%-11.6万 | -59.68%-49.72万 | -174.37%-8.46万 | -151.96%-17.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
