| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.53%-19.07万 | 70.86%-50.44万 | -1,514.44%-17.32万 | 91.57%-3.97万 | 82.93%-5.15万 | 74.69%-24万 | 11.79%-173.11万 | 97.37%-1.07万 | 60.90%-47.05万 | -6.61%-30.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.66%-17.06万 | 16.34%-233.4万 | 27.14%-59.61万 | 62.18%-25.7万 | -52.48%-105.8万 | 29.31%-42.29万 | 5.52%-278.99万 | 3.40%-81.81万 | -29.73%-67.96万 | 49.42%-69.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 125.20%1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.50%-6.49万 | -169.94%-6.57万 | -725.32%-652 | 1,424.52%3.35万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.08%996 | -0.21%3,851 | 8.12%972 | -9.48%955 | -0.62%967 | 2.68%957 | 418.68%3,859 | 75.24%899 | 356.71%1,055 | --973 |
| 資産減損費用 | ---- | --113.06万 | --41.54万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -96.40%2,023 | -86.95%7.3万 | -125.00%-3.65万 | -70.11%3.19万 | -84.91%2.15万 | -65.78%5.62万 | 13.38%55.94万 | -23.96%14.61万 | -57.70%10.66万 | 479.01%14.25万 |
| 繰延税金 | ---- | ---5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --3.28万 | 197.21%1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.58%4,736 | --0 | -81.81%1,616 | -99.85%1,616 |
| 運転資金の増減額 | -144.50%-5.6万 | 17.11%65.07万 | -90.14%7.16万 | 83.71%18.45万 | 25.77%26.88万 | 125.95%12.57万 | 175.68%55.56万 | 382.23%72.61万 | 110.68%10.04万 | 509.21%21.37万 |
| -売上債権増減額 | 343.79%1.11万 | -89.26%6,177 | -123.89%-9,170 | 345.21%2.81万 | -137.59%-8,249 | -113.33%-4,542 | 172.18%5.75万 | 1,355.58%3.84万 | 84.24%-1.15万 | ---3,472 |
| -前払費用増減額 | -81.94%1.51万 | -54.87%20.9万 | -102.10%-4,101 | -112.68%-1.25万 | -31.14%14.19万 | 326.19%8.38万 | 164.54%46.31万 | 164.75%19.54万 | 112.67%9.87万 | 1,632.96%20.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -276.58%-8.22万 | 1,144.80%43.55万 | -82.76%8.49万 | 1,181.37%16.89万 | 1,109.50%13.52万 | 109.66%4.65万 | -44.60%3.5万 | 516.83%49.23万 | 114.87%1.32万 | 131.94%1.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.53%-19.07万 | 70.86%-50.44万 | -1,514.44%-17.32万 | 91.57%-3.97万 | 82.93%-5.15万 | 74.69%-24万 | 11.79%-173.11万 | 97.37%-1.07万 | 60.90%-47.05万 | -6.61%-30.15万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.11%-22.02万 | 81.85%-45.33万 | 80.37%-14.97万 | 99.56%-1,439 | 83.05%-11.88万 | 74.10%-18.34万 | -63.58%-249.81万 | 46.22%-76.26万 | -203.89%-32.65万 | -3,674.53%-70.09万 |
| 資本支出 | -20.11%-22.02万 | ---- | ---- | 99.56%-1,439 | ---11.88万 | ---18.34万 | ---- | ---- | ---32.71万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 80.06%-47.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.96%-237.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 117.63%2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.30%-11.91万 | ---8.11万 | --595 | ---2.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.11%-22.02万 | 81.85%-45.33万 | 80.37%-14.97万 | 99.56%-1,439 | 83.05%-11.88万 | 74.10%-18.34万 | -63.58%-249.81万 | 46.22%-76.26万 | -203.89%-32.65万 | -3,674.53%-70.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -68.54%87.59万 | 10.58%73.91万 | 0 | 0 | -93.67%13.68万 | -49.04%278.41万 | 5,145.43%66.84万 | 53.89%-4.5万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --73.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -94.61%15.3万 | --0 | --0 | --0 | -93.08%15.3万 | -49.94%283.84万 | --62.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -86.36%4,800 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 72.60%-1.62万 | --0 | --0 | --0 | 70.31%-1.62万 | 75.61%-5.91万 | --4.04万 | ---4.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -68.54%87.59万 | 10.58%73.91万 | --0 | --0 | -93.67%13.68万 | -49.04%278.41万 | 5,145.43%66.84万 | 53.89%-4.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.99%49.44万 | -71.49%57.47万 | -88.46%7.73万 | -92.34%11.83万 | -88.58%28.79万 | -71.49%57.47万 | 4,521.48%201.6万 | -82.52%67.04万 | -70.52%154.44万 | 16,967.75%252.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.41%-41.1万 | 94.34%-8.18万 | 496.78%41.62万 | 95.12%-4.11万 | 83.01%-17.03万 | -156.84%-28.66万 | -173.22%-144.52万 | 94.22%-10.49万 | 40.22%-84.21万 | -119.19%-100.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 249.66%434 | -64.58%1,383 | -91.21%810 | 100.34%110 | -97.18%753 | -1,511.11%-290 | 405.79%3,905 | 295.34%9,214 | -1,029.07%-3.2万 | --2.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.89%8.38万 | -13.99%49.44万 | -13.99%49.44万 | -88.46%7.73万 | -92.34%11.83万 | -88.58%28.79万 | -71.49%57.47万 | -71.49%57.47万 | -82.52%67.04万 | -70.52%154.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.93%-41.1万 | 76.19%-97.87万 | 50.32%-34.39万 | 94.85%-4.11万 | 82.65%-17.03万 | 74.16%-42.34万 | -17.18%-411.01万 | 59.83%-69.23万 | 39.15%-79.77万 | -155.23%-98.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
