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| (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -213.06%-32.9万 | 304.60%35.2万 | -154.10%-13.2万 | 106.98%44.4万 | 97.01%-17.8万 | 340.50%29.1万 | 181.31%8.7万 | 228.42%24.4万 | -1,048.74%-636.4万 | -247.72%-594.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | 97.37%-1,000 | -89.47%4,000 | --0 | ---1,000 | --0 | -101.78%-3.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.21%72.6万 | 5.97%67.4万 | 2.21%64.7万 | -10.55%256.1万 | -12.84%64.5万 | -8.87%64.7万 | -10.67%63.6万 | -9.70%63.3万 | -16.89%286.3万 | -15.43%74万 |
| 繰延税金 | -141.67%-2.5万 | 108.62%1万 | -220.00%-1.6万 | -138.10%-14.4万 | -114.93%-8.3万 | 385.71%6万 | -7.41%-11.6万 | 89.80%-5,000 | 152.28%37.8万 | 160.96%55.6万 |
| その他の非現金項目 | -86.67%6,000 | 75.00%6.3万 | -6.12%4.6万 | -96.48%17万 | 37.93%4万 | 55.17%4.5万 | -21.74%3.6万 | 68.97%4.9万 | 3,675.00%483.2万 | 3.57%2.9万 |
| 運転資金の増減額 | 117.22%20.6万 | -266.19%-105.7万 | -38.80%76.5万 | 36.37%203.6万 | 353.01%134.6万 | -248.76%-119.6万 | 237.96%63.6万 | -25.68%125万 | 922.60%149.3万 | 15.29%-53.2万 |
| -売掛金増減額 | -108.00%-1.8万 | 200.18%55.1万 | -295.31%-168.4万 | -78.86%18.2万 | 66.91%93.3万 | -46.30%22.5万 | -50.68%-55万 | -271.77%-42.6万 | 254.86%86.1万 | -34.62%55.9万 |
| -在庫増減額 | 139.29%82.7万 | -227.23%-175.7万 | 35.98%248.7万 | -13.76%193.7万 | 162.93%83.2万 | -452.60%-210.5万 | 2,838.30%138.1万 | -37.45%182.9万 | 754.81%224.6万 | -92.71%-132.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -186.94%-57.9万 | 273.23%34.3万 | 316.54%27.5万 | 86.48%-19.7万 | -1,969.23%-53.8万 | 297.04%66.6万 | -635.14%-19.8万 | 88.76%-12.7万 | -218.94%-145.7万 | 97.39%-2.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -233.33%-2.4万 | -6,566.67%-19.4万 | -1,103.85%-31.3万 | 172.61%11.4万 | -53.70%11.9万 | -85.71%1.8万 | 101.67%3,000 | 92.78%-2.6万 | 12.78%-15.7万 | 27.86%25.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395.96%58.6万 | -95.38%6.3万 | -30.94%131万 | 38.10%483.2万 | 911.47%176.9万 | -113.54%-19.8万 | 1,563.41%136.4万 | -12.70%189.7万 | -23.18%349.9万 | -311.32%-21.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -531.73%-65.7万 | -44.48%-81.2万 | -292.54%-89.5万 | 78.72%-120.1万 | 79.12%-30.7万 | 90.28%-10.4万 | 62.81%-56.2万 | 85.69%-22.8万 | -173.45%-564.4万 | -116.81%-147万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --156.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531.73%-65.7万 | -44.48%-81.2万 | -292.54%-89.5万 | 78.72%-120.1万 | -437.36%-30.7万 | 96.05%-10.4万 | 62.81%-56.2万 | 85.69%-22.8万 | -173.45%-564.4万 | 113.42%9.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,383.33%-25.7万 | 48.57%-25.1万 | 48.04%-42.4万 | -326.62%-195.8万 | 36.42%-66万 | -99.77%6,000 | -24.81%-48.8万 | -126.04%-81.6万 | 138.03%86.4万 | -210.90%-103.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --139.7万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --139.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,383.33%-25.7万 | -127.58%-25.1万 | 48.04%-42.4万 | -164.93%-56.1万 | 36.32%-66.1万 | -99.77%6,000 | 332.74%91万 | -126.04%-81.6万 | 138.06%86.4万 | -210.66%-103.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.80%281.3万 | 118.60%372.5万 | 357.07%371.6万 | -69.40%81.3万 | 47.61%308.2万 | 279.46%338.1万 | -36.39%170.4万 | -69.40%81.3万 | -9.01%265.7万 | -23.68%208.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.04%-26.3万 | -154.38%-91.2万 | -98.99%9,000 | 257.43%290.3万 | 149.73%63.4万 | -124.98%-29.9万 | 193.79%167.7万 | 3,950.00%89.1万 | -601.14%-184.4万 | -1,513.92%-127.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,266.67%6.5万 | 351.43%8.8万 | -52.63%1.8万 | 70.34%-16.7万 | -51.82%-16.7万 | 98.96%-3,000 | -209.38%-3.5万 | 119.29%3.8万 | -16.32%-56.3万 | 61.54%-11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.26%255万 | -16.80%281.3万 | 118.60%372.5万 | 357.07%371.6万 | 357.07%371.6万 | 47.61%308.2万 | 279.46%338.1万 | -36.39%170.4万 | -69.40%81.3万 | -69.40%81.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.49%-7.1万 | -193.39%-74.9万 | -75.13%41.5万 | 267.78%362.9万 | 185.58%146万 | -177.04%-30.2万 | 156.12%80.2万 | 187.76%166.9万 | -186.83%-216.3万 | -133.38%-170.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
