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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.79%-15.39万 | 82.65%-8.4万 | 55.64%-89.53万 | 76.72%-10.5万 | 75.13%-9.56万 | 53.72%-21.02万 | 33.52%-48.46万 | 36.41%-201.83万 | 38.04%-45.1万 | 33.54%-38.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.94%-13.15万 | 108.63%3.32万 | 63.38%-87.49万 | 74.62%-17.5万 | 70.11%-13万 | 62.44%-18.51万 | 50.12%-38.48万 | 23.37%-238.9万 | 1.17%-68.97万 | 32.33%-43.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -1,141.20%-3.08万 | 347.37%94 | --0 | --0 | -1,121.58%-3.09万 | 215.47%2,956 | 98.42%-38 | -100.21%-7 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.13%3,132 | -22.48%3,235 | -72.78%1.4万 | -71.76%3,297 | -75.52%3,282 | -75.51%3,267 | -68.09%4,173 | -27.91%5.15万 | -27.71%1.17万 | -24.42%1.34万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 111.58%20.58万 | --20.28万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -84.26%2.54万 | --0 | -85.53%4,560 | -81.86%7,034 | -81.18%1.38万 | -16.07%16.12万 | -15.72%1.77万 | -13.81%3.15万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.26%1,205 | 41.18%96 | -29.34%248 |
| 運転資金の増減額 | 28.01%-2.55万 | 134.03%2.95万 | 44.34%-2.9万 | 928.45%6.67万 | 1,055.79%2.66万 | -155.77%-3.54万 | -84.61%-8.68万 | 87.60%-5.21万 | 109.99%6,481 | -64.03%2,298 |
| -売上債権増減額 | 242.72%1.7万 | 272.60%2.48万 | 3,391.30%1.55万 | -349.44%-8,284 | 83.62%5.01万 | -156.29%-1.19万 | 72.53%-1.44万 | -100.64%-471 | -69.48%3,321 | -29.73%2.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.25%-4.25万 | 106.55%4,743 | 13.79%-4.45万 | 2,271.46%7.49万 | 5.80%-2.35万 | 33.07%-2.35万 | -1,471.15%-7.24万 | 89.54%-5.16万 | 104.17%3,160 | 22.98%-2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.79%-15.39万 | 82.65%-8.4万 | 55.64%-89.53万 | 76.72%-10.5万 | 75.13%-9.56万 | 53.72%-21.02万 | 33.52%-48.46万 | 36.41%-201.83万 | 38.04%-45.1万 | 33.54%-38.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 252.02%15万 | 112.39%1.3万 | 20.94%-3.04万 | 96.45%-107 | 101.37%855 | 10,443.69%4.26万 | -6,110.29%-10.45万 | -1,052.58%-3.85万 | -96.73%-3,010 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 252.02%15万 | 112.39%1.3万 | 20.94%-3.04万 | 96.45%-107 | 101.37%855 | 10,443.69%4.26万 | -6,110.29%-10.45万 | -1,052.58%-3.85万 | -96.73%-3,010 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 252.02%15万 | 112.39%1.3万 | 20.94%-3.04万 | 96.45%-107 | 101.37%855 | 10,443.69%4.26万 | -6,110.29%-10.45万 | -1,052.58%-3.85万 | -96.73%-3,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,952.51%67.67万 | 7,945.21%69.43万 | 47.64%-5,445 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 41.17%-2.33万 | 35.60%-5,699 | 47.64%-5,445 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,952.51%67.67万 | 7,945.21%69.43万 | 47.64%-5,445 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.29%61.78万 | -61.76%54.58万 | -50.27%142.73万 | -44.32%67.98万 | -52.09%77.35万 | -53.96%98.53万 | -50.27%142.73万 | -52.62%287.03万 | -66.12%122.09万 | -61.40%161.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.49%-15.39万 | 114.93%6.6万 | 38.98%-88.24万 | -166.09%-13.54万 | 75.64%-9.57万 | 59.91%-20.94万 | 39.96%-44.19万 | 54.93%-144.61万 | 127.96%20.49万 | 33.45%-39.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.37%178 | 4,551.09%6,098 | -74.45%809 | -13.81%1,323 | 414.51%2,038 | 32.49%-2,415 | -102.34%-137 | -84.55%3,166 | 280.59%1,535 | -105.62%-648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.00%46.41万 | -37.29%61.78万 | -61.76%54.58万 | -61.76%54.58万 | -44.32%67.98万 | -52.09%77.35万 | -53.96%98.53万 | -50.27%142.73万 | -50.27%142.73万 | -66.12%122.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.79%-15.39万 | 82.65%-8.4万 | 56.43%-92.5万 | 72.49%-13.46万 | 75.32%-9.56万 | 59.33%-21.02万 | 33.55%-48.46万 | 33.19%-212.28万 | 32.84%-48.95万 | 33.20%-38.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
