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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.23%-33.08万 | -68.86%613.35万 | -73.09%770.64万 | 35.12%5,612.63万 | 85.44%5,081.73万 | -524.23%-4,302.79万 | 203.29%1,969.47万 | 1,244.75%2,864.21万 | 1,040.83%4,153.82万 | 5,344.83%2,740.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.16%-1,874.01万 | -97.97%112.68万 | 0.77%2,212.74万 | 181.69%1.41億 | 453.21%1.39億 | -514.88%-7,545.71万 | 921.05%5,538.18万 | 1,680.77%2,195.92万 | 3,590.40%4,992.64万 | 1,590.28%2,508.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,956.1万 | --770 | ---1,955.94万 | -2,972.85%-9,902.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---322.26万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 177.79%123.72万 | -32.78%116.3万 | -42.03%119.16万 | -6.23%683.97万 | 150.55%464.45万 | -185.08%-159.04万 | -1.84%173万 | 13.63%205.56万 | 90.25%729.45万 | 18.44%185.37万 |
| その他の非現金項目 | -253.94%-37.51万 | -6.46%-14.35万 | 51.34%-58.26万 | -85.84%-332.05万 | -175.39%-223.21万 | 145.51%24.37万 | 71.52%-13.48万 | -3,808.72%-119.73万 | -90.17%-178.68万 | -372.69%-81.05万 |
| 運転資金の増減額 | 45.08%-374.2万 | -21.39%256.78万 | -43.60%328.5万 | 188.89%972.41万 | 635.44%744.61万 | -10.66%-681.3万 | 1,587.70%326.65万 | 204.45%582.45万 | -86.08%-1,094万 | 129.78%101.25万 |
| -売上債権増減額 | 59.48%-260.4万 | 36.89%157.55万 | -59.93%186.99万 | 195.62%648.43万 | 885.19%709.28万 | -1,292.85%-642.62万 | 316.08%115.09万 | 195.56%466.68万 | -65.31%-678.12万 | 63.96%-90.33万 |
| -棚卸資産増減額 | 79.67%-8.13万 | 641.17%20.65万 | -456.52%-15.98万 | -71.79%63.3万 | -69.21%110万 | -125.06%-40.01万 | 94.36%-3.82万 | 98.72%-2.87万 | 171.52%224.43万 | 537.23%357.22万 |
| -前払費用増減額 | 93.77%-22.36万 | -94.64%15.69万 | 272.68%80.84万 | 188.43%421.17万 | 232.54%465.86万 | -22,265.37%-359.15万 | 1,199.60%292.76万 | 121.74%21.69万 | -252.14%-476.27万 | -2,002.70%-351.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 245.59%116.33万 | -120.84%-48.41万 | -163.28%-92.83万 | -33.49%187.38万 | 35.31%-111.76万 | -135.25%-79.9万 | 576.00%232.34万 | -24.17%146.7万 | 439.25%281.73万 | -829.24%-172.76万 |
| -その他運転資金の変動 | -145.33%-199.63万 | 135.94%111.3万 | 440.67%169.49万 | 21.96%-347.87万 | -219.57%-428.78万 | 146.00%440.38万 | -439.70%-309.72万 | -180.39%-49.75万 | -303.47%-445.77万 | 1,197.23%358.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 125.93%319.93万 | -68.86%613.35万 | -73.09%770.64万 | 35.12%5,612.63万 | -76.74%637.34万 | -86.04%141.61万 | 203.29%1,969.47万 | 1,244.75%2,864.21万 | 1,040.83%4,153.82万 | 5,344.83%2,740.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.42%-3,238.9万 | -110.69%-300.49万 | 17,981.99%3,245.55万 | 330.13%5,070.63万 | 252,167.90%1.73億 | -1,316.59%-1.5億 | 18,671.03%2,811.58万 | 44.63%-18.15万 | 110.59%1,178.87万 | 99.62%-6.86万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.46%-3,257.01万 | --0 | 17,981.99%3,245.55万 | 754.26%1.01億 | 252,167.90%1.73億 | -911.28%-1億 | 18,671.03%2,811.58万 | 44.63%-18.15万 | 110.59%1,178.87万 | 99.62%-6.86万 |
| 投資商品取引の純額 | --18.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.40%9.91万 | -110.69%-300.49万 | 17,981.99%3,245.55万 | 330.13%5,070.63万 | 69,317.60%4,746.6万 | -300.17%-2,469.4万 | 18,671.03%2,811.58万 | 44.63%-18.15万 | 110.59%1,178.87万 | 99.62%-6.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.53%490.72万 | -102.80%-35万 | -207.74%-933.52万 | 138.00%627.32万 | 32.54%-938.97万 | 460.25%617.46万 | 894.32%1,252.18万 | -43.25%-303.35万 | -113.60%-1,651.07万 | -175.07%-1,391.88万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | -678.84%-525.72万 | -162.06%-799.28万 | ---- | ---- | -681.76%-664.5万 | 20.59%-67.5万 | -118.71%-305万 | 20.59%-67.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---372.8万 | --1,841.81万 | ---22.91万 | ---76.78万 | --1,941.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --40 | --0 | --0 | --0 | --40 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-35万 | -130.77%-35万 | ---35万 | ---85.17万 | ---35万 | ---35万 | ---15.17万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 75.48%-330.04万 | 93.83%-81.78万 | -101.55%-2.76万 | 86.71%-9.65万 | -86.07%-235.85万 | -112.81%-1,346.07万 | -168.30%-1,324.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.38%-35万 | -102.80%-35万 | -207.74%-933.52万 | 138.00%627.32万 | 87.55%-173.33万 | -234.45%-148.18万 | 894.32%1,252.18万 | -43.25%-303.35万 | -113.60%-1,651.07万 | -175.07%-1,391.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.53%1.89億 | 174.51%1.86億 | 266.26%1.56億 | 650.07%4,247.96万 | 256.05%1.03億 | 2,239.30%1.28億 | 9,384.23%6,790.67万 | 650.07%4,247.96万 | --566.34万 | 419.31%2,906.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.91%294.84万 | -95.39%277.86万 | 21.24%3,082.67万 | 207.22%1.13億 | 288.37%5,210.61万 | -205.00%-2,475.97万 | 1,165.91%6,033.23万 | 613.95%2,542.71万 | 550.07%3,681.62万 | 19,962.86%1,341.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.68%1.92億 | 47.53%1.89億 | 174.51%1.86億 | 266.26%1.56億 | 266.26%1.56億 | 256.05%1.03億 | 2,239.30%1.28億 | 9,384.23%6,790.67万 | 650.07%4,247.96万 | 650.07%4,247.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.55%311.94万 | 128.81%613.35万 | -73.04%767.18万 | -139.60%-1,611.14万 | -77.01%628.5万 | -400.52%-2,956.47万 | -435.72%-2,129.23万 | 1,105.73%2,846.06万 | 135.16%4,068.56万 | 247.97%2,733.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
