(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.86%613.35万 | -73.09%770.64万 | 35.12%5,612.63万 | -76.74%637.34万 | -86.04%141.61万 | 203.29%1,969.47万 | 1,244.75%2,864.21万 | 1,040.83%4,153.82万 | 5,344.83%2,740.38万 | 1,014.27万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -97.97%112.68万 | 0.77%2,212.74万 | 181.69%1.41億 | 12.54%2,822.66万 | 92.82%3,506.94万 | 921.05%5,538.18万 | 1,680.77%2,195.92万 | 3,590.40%4,992.64万 | 1,590.28%2,508.14万 | --1,818.78万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --770 | ---1,955.94万 | -2,972.85%-9,902.67万 | ---2,475.66万 | ---3,372.13万 | ---- | ---- | ---322.26万 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -32.78%116.3万 | -42.03%119.16万 | -6.23%683.97万 | -25.54%138.03万 | -10.46%167.37万 | -1.84%173万 | 13.63%205.56万 | 90.25%729.45万 | 18.44%185.37万 | --186.93万 |
その他の非現金項目 | -6.46%-14.35万 | 51.34%-58.26万 | -85.84%-332.05万 | -19.61%-96.95万 | -90.32%-101.9万 | 71.52%-13.48万 | -3,808.72%-119.73万 | -90.17%-178.68万 | -372.69%-81.05万 | ---53.54万 |
運転資金の増減額 | -21.39%256.78万 | -43.60%328.5万 | 188.89%972.41万 | 24.45%126.01万 | 89.82%-62.69万 | 1,587.70%326.65万 | 204.45%582.45万 | -86.08%-1,094万 | 129.78%101.25万 | ---615.64万 |
-売上債権増減額 | 36.89%157.55万 | -59.93%186.99万 | 195.62%648.43万 | 190.80%82.02万 | 66.70%-15.37万 | 316.08%115.09万 | 195.56%466.68万 | -65.31%-678.12万 | 63.96%-90.33万 | ---46.14万 |
-棚卸資産増減額 | 641.17%20.65万 | -456.52%-15.98万 | -71.79%63.3万 | -83.25%59.85万 | -93.65%10.14万 | 94.36%-3.82万 | 98.72%-2.87万 | 171.52%224.43万 | 537.23%357.22万 | --159.66万 |
-前払費用増減額 | -94.64%15.69万 | 272.68%80.84万 | 188.43%421.17万 | 94.86%-18.06万 | 7,600.91%124.78万 | 1,199.60%292.76万 | 121.74%21.69万 | -252.14%-476.27万 | -2,002.70%-351.49万 | --1.62万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -120.84%-48.41万 | -163.28%-92.83万 | -33.49%187.38万 | 34.87%-112.52万 | -134.91%-79.13万 | 576.00%232.34万 | -24.17%146.7万 | 439.25%281.73万 | -829.24%-172.76万 | --226.65万 |
-その他運転資金の変動 | 135.94%111.3万 | 440.67%169.49万 | 21.96%-347.87万 | -68.01%114.72万 | 89.23%-103.12万 | -439.70%-309.72万 | -180.39%-49.75万 | -303.47%-445.77万 | 1,197.23%358.61万 | ---957.43万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -68.86%613.35万 | -73.09%770.64万 | 35.12%5,612.63万 | -76.74%637.34万 | -86.04%141.61万 | 203.29%1,969.47万 | 1,244.75%2,864.21万 | 1,040.83%4,153.82万 | 5,344.83%2,740.38万 | --1,014.27万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.69%-300.49万 | 17,981.99%3,245.55万 | 330.13%5,070.63万 | 69,317.60%4,746.6万 | -300.17%-2,469.4万 | 18,671.03%2,811.58万 | 44.63%-18.15万 | 110.59%1,178.87万 | 99.62%-6.86万 | 1,233.64万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 17,981.99%3,245.55万 | 754.26%1.01億 | 69,317.60%4,746.6万 | 105.13%2,530.6万 | 18,671.03%2,811.58万 | 44.63%-18.15万 | 110.59%1,178.87万 | 99.62%-6.86万 | --1,233.64万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.69%-300.49万 | 17,981.99%3,245.55万 | 330.13%5,070.63万 | 69,317.60%4,746.6万 | -300.17%-2,469.4万 | 18,671.03%2,811.58万 | 44.63%-18.15万 | 110.59%1,178.87万 | 99.62%-6.86万 | --1,233.64万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.80%-35万 | -207.74%-933.52万 | 138.00%627.32万 | 87.55%-173.33万 | -234.45%-148.18万 | 894.32%1,252.18万 | -43.25%-303.35万 | -113.60%-1,651.07万 | -175.07%-1,391.88万 | 110.21万 |
借入金純額 | --0 | -678.84%-525.72万 | -162.06%-799.28万 | 50.16%-33.64万 | 50.16%-33.64万 | -681.76%-664.5万 | 20.59%-67.5万 | -118.71%-305万 | 20.59%-67.5万 | ---67.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---372.8万 | --1,841.81万 | ---22.91万 | ---76.78万 | --1,941.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --40 | --0 | --0 | --0 | --40 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -130.77%-35万 | ---35万 | ---85.17万 | ---35万 | ---35万 | ---15.17万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 75.48%-330.04万 | 93.83%-81.78万 | -101.55%-2.76万 | 86.71%-9.65万 | -86.07%-235.85万 | -112.81%-1,346.07万 | -168.30%-1,324.38万 | --177.71万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.80%-35万 | -207.74%-933.52万 | 138.00%627.32万 | 87.55%-173.33万 | -234.45%-148.18万 | 894.32%1,252.18万 | -43.25%-303.35万 | -113.60%-1,651.07万 | -175.07%-1,391.88万 | --110.21万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 174.51%1.86億 | 266.26%1.56億 | 650.07%4,247.96万 | 256.05%1.03億 | 2,239.30%1.28億 | 9,384.23%6,790.67万 | 650.07%4,247.96万 | --566.34万 | 419.31%2,906.32万 | --548.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -95.39%277.86万 | 21.24%3,082.67万 | 207.22%1.13億 | 288.37%5,210.61万 | -205.00%-2,475.97万 | 1,165.91%6,033.23万 | 613.95%2,542.71万 | 550.07%3,681.62万 | 19,962.86%1,341.64万 | --2,358.12万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47.53%1.89億 | 174.51%1.86億 | 266.26%1.56億 | 266.26%1.56億 | 256.05%1.03億 | 2,239.30%1.28億 | 9,384.23%6,790.67万 | 650.07%4,247.96万 | 650.07%4,247.96万 | --2,906.32万 |
フリーキャッシュ・フロー | 128.81%613.35万 | -73.04%767.18万 | -139.60%-1,611.14万 | -77.01%628.5万 | -400.52%-2,956.47万 | -435.72%-2,129.23万 | 1,105.73%2,846.06万 | 135.16%4,068.56万 | 247.97%2,733.52万 | --983.78万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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