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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.74%-67.97万 | 57.43%-242.25万 | 34.97%-254.83万 | -65.43%-1,670.1万 | 22.41%-263.85万 | -98.06%-445.37万 | -157.55%-569.02万 | -75.16%-391.87万 | -74.30%-1,009.58万 | -128.04%-340.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.67%-168.81万 | 66.53%-205.19万 | 8.45%-468.32万 | -63.93%-1,921.16万 | 4.80%-318.9万 | -48.53%-477.77万 | -139.75%-612.98万 | -97.04%-511.51万 | -80.91%-1,171.93万 | -72.51%-334.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.47%-6,575 | -32.20%19.43万 | -656.88%-10.82万 | 1,595.60%20.88万 | 431.76%19.61万 | -563.17%-26.02万 | 167.17%28.66万 | 37.58%-1.43万 | -338.99%-1.4万 | -388.24%-5.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | -70.79%2万 | -69.10%2.38万 | -67.40%2.32万 | 55.72%28.29万 | 29.46%6.69万 | -24.64%6.84万 | 233.84%7.71万 | 343.66%7.11万 | 455.11%18.17万 | 1,436.27%5.17万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --43.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -88.89%3.98万 | -88.06%5.78万 | -89.07%12.25万 | 345.02%218.46万 | 166.27%22.2万 | 123.33%35.82万 | 415.01%48.42万 | 631.51%112.02万 | -34.00%49.09万 | -59.45%8.34万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.95万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 118.92%14.14万 | 5,405.40%12.33万 | 569.30%8.24万 | 1,022.51%16.82万 | 427.62%11.89万 | 86.06%6.46万 | 124.93%2,239 | -129.22%-1.75万 | 53.59%-1.82万 | -776.30%-3.63万 |
| 運転資金の増減額 | 774.09%81.38万 | -87.49%-76.98万 | 4,153.59%157.62万 | -129.22%-33.39万 | -177.40%-5.35万 | -87.09%9.31万 | -411.14%-41.06万 | -83.18%3.71万 | 2,097.42%114.27万 | -69.33%6.91万 |
| -売上債権増減額 | -96.49%1,750 | 699.17%2.53万 | 50.71%-8,236 | -66.43%2.88万 | 99.55%-159 | 565.24%4.99万 | 77.22%-4,224 | -112.64%-1.67万 | 181.08%8.59万 | -294.23%-3.53万 |
| -前払費用増減額 | 16.76%3.1万 | -75.41%7.35万 | 128.55%10.95万 | -283.13%-9.23万 | 33.90%-3.41万 | -66.87%2.66万 | 857.94%29.89万 | -3,945.28%-38.36万 | 111.74%5.04万 | -430.97%-5.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,604.11%78.1万 | -23.17%-86.86万 | 237.21%147.49万 | -126.87%-27.05万 | -112.33%-1.92万 | -97.38%1.66万 | -691.10%-70.52万 | 348.10%43.74万 | 110.69%100.64万 | -28.08%15.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.74%-67.97万 | 57.43%-242.25万 | 34.97%-254.83万 | -65.43%-1,670.1万 | 22.41%-263.85万 | -98.06%-445.37万 | -157.55%-569.02万 | -75.16%-391.87万 | -74.30%-1,009.58万 | -128.04%-340.06万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.87%9.2万 | -79.12%1.06万 | -492.14%-42.62万 | 53.74%-49.19万 | 24.03%-32.13万 | 13.10%-33.01万 | 122.39%5.08万 | 425.28%10.87万 | -2.91%-106.33万 | -198.02%-42.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 121.53%8.75万 | --0 | -1,181.52%-47.29万 | 31.12%-86.66万 | 38.96%-34.19万 | 3.60%-40.66万 | 65.46%-8.12万 | 10.14%-3.69万 | -17.29%-125.8万 | -110.86%-56.01万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 受領利息 | -94.15%4,472 | -91.96%1.06万 | -67.90%4.67万 | 91.45%37.46万 | -85.01%2.06万 | 82.66%7.64万 | 1,370.42%13.2万 | 1,801.58%14.56万 | 398.03%19.57万 | 3,211.51%13.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.87%9.2万 | -79.12%1.06万 | -492.14%-42.62万 | 53.74%-49.19万 | 24.03%-32.13万 | 13.10%-33.01万 | 122.39%5.08万 | 425.28%10.87万 | -2.91%-106.33万 | -198.02%-42.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075.81%55.34万 | 399.37%16.58万 | -15.29%481.41万 | -75.99%521.63万 | -178.42%-35.49万 | -100.35%-5.67万 | -5.54万 | 12.65%568.33万 | 51,265.64%2,172.77万 | 45.25万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --245.2万 | ---1,381.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --53.79万 | -8,968.84%-6.26万 | -15.14%487.02万 | 7.86%544.13万 | ---29.82万 | --0 | --706 | 13.75%573.88万 | 11,826.42%504.49万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | 0.00%-5.61万 | -1.11%-5.61万 | -169.57%-22.5万 | -19.48%-5.67万 | -57.54%-5.67万 | ---5.61万 | ---5.55万 | ---8.35万 | ---4.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,431.43万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075.81%55.34万 | 399.37%16.58万 | -15.29%481.41万 | -75.99%521.63万 | -178.42%-35.49万 | -100.35%-5.67万 | ---5.54万 | 12.65%568.33万 | 51,265.64%2,172.77万 | --45.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.21%6.84万 | -84.21%226.57万 | -96.09%48.8万 | 556.58%1,247.05万 | -76.24%374.99万 | 293.35%866.49万 | 204.46%1,434.56万 | 556.58%1,247.05万 | -78.29%189.93万 | 340.36%1,578.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.29%-3.43万 | 60.56%-224.61万 | -1.80%183.96万 | -213.32%-1,197.66万 | 1.67%-331.48万 | -135.59%-484.05万 | -133.73%-569.47万 | -32.48%187.33万 | 255.80%1,056.85万 | -106.41%-337.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.53%1,889 | 246.16%4.87万 | -3,722.13%-6.19万 | -321.46%-5,924 | -11.76%5.28万 | -226.17%-7.46万 | 119.40%1.41万 | -95.53%1,708 | 104.09%2,675 | 216.59%5.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.04%3.6万 | -99.21%6.84万 | -84.21%226.57万 | -96.09%48.8万 | -96.09%48.8万 | -76.24%374.99万 | 293.35%866.49万 | 204.46%1,434.56万 | 556.58%1,247.05万 | 556.58%1,247.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.01%-67.97万 | 58.03%-242.25万 | 23.62%-302.12万 | -54.73%-1,756.76万 | 24.75%-298.04万 | -82.00%-486.02万 | -136.10%-577.14万 | -73.63%-395.56万 | -65.39%-1,135.38万 | -125.44%-396.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
