ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,337.46%-22.46万 | 271.01%37.23万 | -58.82%2.83万 | 517.84%42.32万 | -1,171.11%-9.74万 | 109.34%1.81万 | 89.25%-21.77万 | 127.84%6.88万 | -117.45%-10.13万 | 101.18%9,097 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 214.49%205.1万 | 8.36%-587.41万 | -150.54%-105.46万 | -0.86%-116.33万 | 59.96%-186.47万 | 33.31%-179.14万 | -501.26%-641.01万 | 216.54%208.68万 | -180.48%-115.34万 | -42.64%-465.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 340.06%78.67万 | 780.81%175.45万 | 989.09%116.01万 | 384.09%18.83万 | 1,080.92%22.73万 | 573.23%17.88万 | 92.59%-25.77万 | -128.32%-13.05万 | 98.46%-6.63万 | -100.68%-2.32万 |
| 投資証券未実現損益 | -275.80%-297.87万 | -39.86%399.92万 | 90.24%-25.01万 | -29.92%86.06万 | -66.99%169.43万 | -40.57%169.44万 | 2,120.72%664.93万 | -318.79%-256.26万 | -50.53%122.8万 | 2,621.82%513.28万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -57.83%10.3万 | -82.39%5,787 | -26.24%1.74万 | -84.40%2.86万 | 1,119.73%5.12万 | -8.69%24.42万 | 470.25%3.29万 | 293.48%2.35万 | -22.13%18.36万 |
| 繰延税金 | --0 | 24.57%-87.5万 | -136.18%-11.5万 | 73.03%-11万 | 55.88%-30万 | 10.26%-35万 | -3,766.67%-116万 | 276.59%31.79万 | -371.90%-40.79万 | -23.64%-68万 |
| その他の非現金項目 | -192.81%-24.78万 | 31.62%91.29万 | 5.24%25.7万 | 645.91%31.83万 | -83.07%7.06万 | 194.08%26.7万 | 124.30%69.36万 | 1,900.28%24.43万 | -105.71%-5.83万 | -36.61%41.69万 |
| 運転資金の増減額 | 617.28%16.42万 | 1,423.80%35.19万 | 2.57%34.76万 | -114.16%-1.05万 | 112.79%4.65万 | -19.92%-3.17万 | 102.33%2.31万 | 361.29%33.89万 | 137.63%7.42万 | 74.90%-36.35万 |
| -売掛金増減額 | 726.04%3.52万 | -19.25%22.08万 | -10.20%22.66万 | -114.21%-7,725 | 96.18%-2,298 | -84.22%4,267 | 3,722.00%27.35万 | 700.14%25.23万 | 81,014.93%5.43万 | -11.66%-6.02万 |
| -前払費用増減額 | 42.11%-1.75万 | 95.83%-115 | -1.39%1.01万 | 0.15%1.01万 | -1.99%9,948 | 8.95%-3.02万 | ---2,758 | 5.30%1.02万 | 7.89%1.01万 | 9.67%1.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,634.65%14.64万 | 152.98%13.12万 | 45.26%11.1万 | -232.10%-1.29万 | 112.39%3.88万 | 71.56%-5,777 | 74.86%-24.76万 | 136.91%7.64万 | 104.72%9,758 | 77.67%-31.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,337.46%-22.46万 | 271.01%37.23万 | -58.82%2.83万 | 517.84%42.32万 | -1,171.11%-9.74万 | 109.34%1.81万 | 89.25%-21.77万 | 127.84%6.88万 | -117.45%-10.13万 | 101.18%9,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.00%-21万 | -15万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | -40.00%-21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -40.00%-21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.39%7.35万 | 22.35万 | -5万 | 17.25万 | 0 | 0 | 17.25万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -57.39%7.35万 | --7.35万 | --0 | ---- | ---- | --17.25万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -57.39%7.35万 | --22.35万 | ---5万 | ---- | ---- | --17.25万 | --0 | --0 | --17.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.80%49.97万 | -42.52%26.39万 | 53.22%45.79万 | -81.04%8.46万 | 6.53%28.21万 | -42.65%26.33万 | -81.51%45.91万 | -57.70%29.88万 | 254.56%44.64万 | -70.38%26.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,295.94%-22.46万 | 220.80%23.58万 | 219.89%4.18万 | 352.96%37.32万 | -209.07%-19.81万 | 109.66%1.88万 | 90.36%-19.52万 | 85.88%-3.49万 | -125.42%-14.75万 | 123.65%18.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.45%27.52万 | 89.35%49.97万 | 89.35%49.97万 | 53.22%45.79万 | -81.04%8.46万 | 6.53%28.21万 | -42.52%26.39万 | -42.52%26.39万 | -57.70%29.88万 | 254.56%44.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,337.46%-22.46万 | 271.01%37.23万 | -58.82%2.83万 | 517.84%42.32万 | -1,171.11%-9.74万 | 109.34%1.81万 | 89.25%-21.77万 | 127.84%6.88万 | -117.45%-10.13万 | 101.18%9,097 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
