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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 23.50%12.72億 | 23.13%12.19億 | 17.37%11.15億 | 10.09%11.24億 | 10.09%11.24億 | -2.18%10.3億 | -16.03%9.9億 | -21.49%9.5億 | -19.35%10.21億 | -19.35%10.21億 |
| -現金及び現金同等物 | 48.05%7.61億 | 41.60%6.91億 | 28.16%5.78億 | 10.60%6.05億 | 10.60%6.05億 | -20.19%5.14億 | -29.99%4.88億 | -40.42%4.51億 | -32.39%5.47億 | -32.39%5.47億 |
| -短期投資 | -0.97%5.11億 | 5.18%5.28億 | 7.62%5.37億 | 9.49%5.19億 | 9.49%5.19億 | 26.16%5.16億 | 4.15%5.02億 | 10.15%4.99億 | 3.72%4.74億 | 3.72%4.74億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 83.16%1.74億 | 48.70%1.71億 | 61.86%1.57億 | 16.51%1.27億 | 16.51%1.27億 | 21.79%9,500万 | 69.12%1.15億 | 51.56%9,700万 | 98.18%1.09億 | 98.18%1.09億 |
| -売掛金 | 40.00%9,100万 | 13.89%8,200万 | -1.64%6,000万 | 26.67%5,700万 | 26.67%5,700万 | 38.30%6,500万 | 125.00%7,200万 | 125.93%6,100万 | 125.00%4,500万 | 125.00%4,500万 |
| -その他の売掛金 | 117.07%8,900万 | 94.34%1.03億 | 144.44%1.1億 | 6.58%8,100万 | 6.58%8,100万 | 5.13%4,100万 | 29.27%5,300万 | 36.36%4,500万 | 94.87%7,600万 | 94.87%7,600万 |
| -未収金調整引当金 | 45.45%-600万 | -40.00%-1,400万 | -44.44%-1,300万 | 8.33%-1,100万 | 8.33%-1,100万 | -37.50%-1,100万 | -100.00%-1,000万 | -125.00%-900万 | -200.00%-1,200万 | -200.00%-1,200万 |
| 棚卸資産 | 8.16%1.06億 | 2.80%1.1億 | 7.14%1.2億 | 7.27%1.18億 | 7.27%1.18億 | 3.16%9,800万 | 72.58%1.07億 | 154.55%1.12億 | 161.90%1.1億 | 161.90%1.1億 |
| 前払費用 | -3.13%3,100万 | -10.81%3,300万 | -29.79%3,300万 | -36.17%3,000万 | -36.17%3,000万 | -21.95%3,200万 | -9.76%3,700万 | -9.62%4,700万 | 2.17%4,700万 | 2.17%4,700万 |
| 制限付き現金 | 45.98%1.27億 | 26.37%1.15億 | 37.37%1.36億 | 45.00%8,700万 | 45.00%8,700万 | 42.62%8,700万 | 26.39%9,100万 | 59.68%9,900万 | 76.47%6,000万 | 76.47%6,000万 |
| 繰延資産 | 25.00%7,000万 | 28.85%6,700万 | 36.17%6,400万 | 36.36%6,000万 | 36.36%6,000万 | 40.00%5,600万 | 44.44%5,200万 | 46.88%4,700万 | 46.67%4,400万 | 46.67%4,400万 |
| その他の流動資産 | -73.17%2,200万 | -61.90%2,400万 | -53.57%2,600万 | 50.00%2,400万 | 50.00%2,400万 | 141.18%8,200万 | 125.00%6,300万 | 330.77%5,600万 | 33.33%1,600万 | 33.33%1,600万 |
| 流動資産合計 | 21.76%18.02億 | 19.52%17.39億 | 17.26%16.51億 | 11.58%15.7億 | 11.58%15.7億 | 5.56%14.8億 | -2.09%14.55億 | -4.67%14.08億 | -5.25%14.07億 | -5.25%14.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.96%1.26億 | 43.02%1.23億 | -20.00%1.16億 | -19.57%1.11億 | -19.57%1.11億 | -28.13%9,200万 | -27.73%8,600万 | 19.83%1.45億 | 15.00%1.38億 | 15.00%1.38億 |
| -有形固定資産総額 | 36.96%1.26億 | 43.02%1.23億 | -20.00%1.16億 | -7.53%1.72億 | -7.53%1.72億 | -28.13%9,200万 | -27.73%8,600万 | 19.83%1.45億 | 23.18%1.86億 | 23.18%1.86億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -27.08%-6,100万 | -27.08%-6,100万 | ---- | ---- | ---- | -54.84%-4,800万 | -54.84%-4,800万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.26%1.35億 | -4.90%1.36億 | -4.17%1.38億 | 2.21%1.39億 | 2.21%1.39億 | 2.17%1.41億 | 64.37%1.43億 | 61.80%1.44億 | 51.11%1.36億 | 51.11%1.36億 |
| -のれん | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 0.00%1.13億 | 5.61%1.13億 | 5.61%1.13億 | 5.61%1.13億 | 52.70%1.13億 | 52.70%1.13億 | 44.59%1.07億 | 44.59%1.07億 |
| -その他の無形資産 | -21.43%2,200万 | -23.33%2,300万 | -19.35%2,500万 | -10.34%2,600万 | -10.34%2,600万 | -9.68%2,800万 | 130.77%3,000万 | 106.67%3,100万 | 81.25%2,900万 | 81.25%2,900万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.89%5,900万 | 52.94%5,200万 | 46.67%4,400万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 164.52%1.64億 | 166.10%1.57億 | 172.22%1.47億 | 72.50%1.38億 | 72.50%1.38億 | 67.57%6,200万 | 145.83%5,900万 | 217.65%5,400万 | 433.33%8,000万 | 433.33%8,000万 |
| 非流動資産合計 | 20.06%4.25億 | 22.35%4.16億 | 3.62%4.01億 | 9.60%3.88億 | 9.60%3.88億 | 4.42%3.54億 | 28.79%3.4億 | 50.58%3.87億 | 41.60%3.54億 | 41.60%3.54億 |
| 資産合計 | 21.43%22.27億 | 20.06%21.55億 | 14.32%20.52億 | 11.19%19.58億 | 11.19%19.58億 | 5.34%18.34億 | 2.57%17.95億 | 3.52%17.95億 | 1.50%17.61億 | 1.50%17.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 11.11%3,000万 | -21.43%3,300万 | 36.11%4,900万 | 6.67%3,200万 | 6.67%3,200万 | -3.57%2,700万 | 13.51%4,200万 | 24.14%3,600万 | -25.00%3,000万 | -25.00%3,000万 |
| -買掛金 | 11.11%3,000万 | -21.43%3,300万 | 36.11%4,900万 | 6.67%3,200万 | 6.67%3,200万 | -3.57%2,700万 | 13.51%4,200万 | 24.14%3,600万 | -25.00%3,000万 | -25.00%3,000万 |
| 当期の未払費用 | 27.01%4.42億 | 29.19%4.47億 | 38.46%3.96億 | 41.33%4.24億 | 41.33%4.24億 | 27.47%3.48億 | 37.30%3.46億 | 29.41%2.86億 | 63.04%3億 | 63.04%3億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.00%1,100万 | 37.50%1,100万 | -26.67%1,100万 | -21.43%1,100万 | -21.43%1,100万 | -23.08%1,000万 | -42.86%800万 | -16.67%1,500万 | -36.36%1,400万 | -36.36%1,400万 |
| -資本リース債務 | 10.00%1,100万 | 37.50%1,100万 | -26.67%1,100万 | -21.43%1,100万 | -21.43%1,100万 | -23.08%1,000万 | -42.86%800万 | -16.67%1,500万 | -36.36%1,400万 | -36.36%1,400万 |
| 流動性繰延負債 | 63.16%6,200万 | 51.22%6,200万 | 16.28%5,000万 | 0.00%3,900万 | 0.00%3,900万 | -5.00%3,800万 | -4.65%4,100万 | 2.38%4,300万 | -11.36%3,900万 | -11.36%3,900万 |
| その他の流動負債 | 34.44%2.03億 | 24.49%1.83億 | 31.01%2.07億 | 38.94%1.57億 | 38.94%1.57億 | 46.60%1.51億 | 32.43%1.47億 | 68.09%1.58億 | 82.26%1.13億 | 82.26%1.13億 |
| 流動負債合計 | 30.31%7.48億 | 26.03%7.36億 | 32.53%7.13億 | 33.67%6.63億 | 33.67%6.63億 | 25.60%5.74億 | 27.79%5.84億 | 33.17%5.38億 | 40.91%4.96億 | 40.91%4.96億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 22.73%2,700万 | 16.00%2,900万 | -61.04%3,000万 | -58.75%3,300万 | -58.75%3,300万 | -72.84%2,200万 | -67.95%2,500万 | 0.00%7,700万 | 3.90%8,000万 | 3.90%8,000万 |
| -リース債務 | 22.73%2,700万 | 16.00%2,900万 | -61.04%3,000万 | -58.75%3,300万 | -58.75%3,300万 | -72.84%2,200万 | -67.95%2,500万 | 0.00%7,700万 | 3.90%8,000万 | 3.90%8,000万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%1,400万 | 33.33%1,200万 | -25.00%600万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -62.50%2,700万 | 12.22%1.01億 | 53.85%1億 | -5.88%6,400万 | -5.88%6,400万 | 18.03%7,200万 | 125.00%9,000万 | -22.62%6,500万 | -62.43%6,800万 | -62.43%6,800万 |
| その他の非流動性負債 | 66.67%500万 | 20.00%600万 | -45.45%600万 | -78.95%400万 | -78.95%400万 | -80.00%300万 | -68.75%500万 | -38.89%1,100万 | -13.64%1,900万 | -13.64%1,900万 |
| 非流動負債合計 | -46.85%5,900万 | 3.03%1.36億 | -14.47%1.36億 | -39.52%1.01億 | -39.52%1.01億 | -32.73%1.11億 | -7.69%1.32億 | -14.97%1.59億 | -42.81%1.67億 | -42.81%1.67億 |
| 負債合計 | 17.81%8.07億 | 21.79%8.72億 | 21.81%8.49億 | 15.23%7.64億 | 15.23%7.64億 | 10.13%6.85億 | 19.33%7.16億 | 17.94%6.97億 | 2.95%6.63億 | 2.95%6.63億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -3.09%-16.36億 | -8.74%-16.92億 | -17.01%-17.06億 | -17.86%-16.23億 | -17.86%-16.23億 | -24.28%-15.87億 | -31.98%-15.56億 | -29.60%-14.58億 | -24.95%-13.77億 | -24.95%-13.77億 |
| 資本剰余金 | 11.50%30.53億 | 12.86%29.76億 | 13.85%29.1億 | 13.73%28.17億 | 13.73%28.17億 | 14.08%27.38億 | 12.98%26.37億 | 12.55%25.56億 | 12.90%24.77億 | 12.90%24.77億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 250.00%300万 | 50.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | 50.00%-200万 | 60.00%-200万 | --0 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 株主資本 | 23.59%14.2億 | 18.91%12.83億 | 9.56%12.03億 | 8.74%11.94億 | 8.74%11.94億 | 2.68%11.49億 | -6.17%10.79億 | -3.94%10.98億 | 0.64%10.98億 | 0.64%10.98億 |
| 資本合計 | 23.59%14.2億 | 18.91%12.83億 | 9.56%12.03億 | 8.74%11.94億 | 8.74%11.94億 | 2.68%11.49億 | -6.17%10.79億 | -3.94%10.98億 | 0.64%10.98億 | 0.64%10.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
