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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.08%1.09億 | 148.00%1.24億 | 63.64%-2,000万 | 186.54%1.35億 | 584.21%9,200万 | 169.57%4,800万 | 338.10%5,000万 | -17.02%-5,500万 | -7,900.00%-1.56億 | 38.71%-1,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 280.65%5,600万 | 114.29%1,400万 | -2.47%-8,300万 | 10.55%-2.46億 | 64.00%-3,600万 | 68.37%-3,100万 | -81.48%-9,800万 | -252.17%-8,100万 | 43.53%-2.75億 | -10,100.00%-1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.22%-1,400万 | -96.15%100万 | 1,300.00%3,600万 | 96.84%-300万 | -214.29%-800万 | -185.71%-1,800万 | 159.09%2,600万 | 96.20%-300万 | -138.00%-9,500万 | 105.93%700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.00%1,200万 | 50.00%1,200万 | 83.33%1,100万 | 33.33%3,200万 | 66.67%1,000万 | 33.33%800万 | 33.33%800万 | 0.00%600万 | 14.29%2,400万 | 20.00%600万 |
| その他の非現金項目 | 26.67%1,900万 | 800.00%1,800万 | 30.77%1,700万 | -4.26%4,500万 | 7.14%1,500万 | 50.00%1,500万 | -81.82%200万 | 8.33%1,300万 | 6.82%4,700万 | -6.67%1,400万 |
| 運転資金の増減額 | -84.62%-4,800万 | -146.15%-600万 | -24.24%-8,200万 | 54.26%-5,900万 | 160.61%2,000万 | 65.79%-2,600万 | 1,400.00%1,300万 | -247.37%-6,600万 | -1,272.73%-1.29億 | -560.00%-3,300万 |
| -売上債権増減額 | -150.00%-900万 | -4.55%-2,300万 | -10.00%-2,200万 | 91.43%-300万 | 520.00%2,100万 | 220.00%1,800万 | -69.23%-2,200万 | -900.00%-2,000万 | -52.17%-3,500万 | 0.00%-500万 |
| -棚卸資産増減額 | -55.56%400万 | 100.00%1,000万 | -100.00%-200万 | 89.71%-700万 | -33.33%-2,000万 | 127.27%900万 | 127.78%500万 | 50.00%-100万 | -195.65%-6,800万 | -275.00%-1,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.00%-1,100万 | -52.00%2,400万 | -50.00%-2,100万 | -21.90%8,200万 | 161.54%6,800万 | -414.29%-2,200万 | 11.11%5,000万 | -151.85%-1,400万 | -34.38%1.05億 | -33.33%2,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 175.00%300万 | 66.67%500万 | -216.67%-1,900万 | 66.67%-1,200万 | ---500万 | ---400万 | --300万 | ---600万 | 18.18%-3,600万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -29.63%-3,500万 | 4.35%-2,200万 | 28.00%-1,800万 | -25.26%-1.19億 | -120.00%-4,400万 | 6.90%-2,700万 | -27.78%-2,300万 | 10.71%-2,500万 | -61.02%-9,500万 | 16.67%-2,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 127.08%1.09億 | 148.00%1.24億 | 63.64%-2,000万 | 186.54%1.35億 | 584.21%9,200万 | 169.57%4,800万 | 338.10%5,000万 | -17.02%-5,500万 | -7,900.00%-1.56億 | 38.71%-1,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.03%900万 | 66.67%-400万 | 30.95%-2,900万 | 12.24%-8,600万 | 98.63%-100万 | -282.35%-3,100万 | 69.23%-1,200万 | -1,300.00%-4,200万 | 80.52%-9,800万 | 84.16%-7,300万 |
| 資本支出 | -20.00%-1,200万 | -45.45%-1,600万 | -30.00%-1,300万 | -27.27%-4,200万 | 52.17%-1,100万 | -100.00%-1,000万 | -175.00%-1,100万 | -900.00%-1,000万 | -73.68%-3,300万 | -76.92%-2,300万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 80.43%-900万 | --0 | --0 | --0 | ---900万 | -76.92%-4,600万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 210.53%2,100万 | 1,300.00%1,200万 | 27.27%-1,600万 | -68.42%-3,200万 | 115.87%1,000万 | -125.68%-1,900万 | 96.67%-100万 | ---2,200万 | 95.86%-1,900万 | 86.27%-6,300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---200万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.03%900万 | 66.67%-400万 | 30.95%-2,900万 | 12.24%-8,600万 | 98.63%-100万 | -282.35%-3,100万 | 69.23%-1,200万 | -1,300.00%-4,200万 | 80.52%-9,800万 | 84.16%-7,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -433.33%-4,000万 | -1,200.00%-2,600万 | 52.08%7,300万 | 65.79%6,300万 | 150.00%500万 | 300.00%1,200万 | -115.38%-200万 | 65.52%4,800万 | -94.99%3,800万 | -33.33%200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.75%900万 | -225.00%-500万 | 118.18%2,400万 | 140.00%3,600万 | 66.67%500万 | 220.00%1,600万 | --400万 | --1,100万 | -98.48%1,500万 | -91.18%300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 400.00%1,200万 | -250.00%-2,100万 | 32.43%4,900万 | 17.39%2,700万 | --0 | 63.64%-400万 | -160.00%-600万 | 48.00%3,700万 | 110.22%2,300万 | 99.60%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433.33%-4,000万 | -1,200.00%-2,600万 | 52.08%7,300万 | 65.79%6,300万 | 150.00%500万 | 300.00%1,200万 | -115.38%-200万 | 65.52%4,800万 | -94.99%3,800万 | -33.33%200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.91%8.64億 | 31.57%7.71億 | 17.64%7.47億 | -25.38%6.35億 | -10.22%6.5億 | -20.56%6.22億 | -29.40%5.86億 | -25.38%6.35億 | 43.27%8.51億 | -46.01%7.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.97%7,800万 | 161.11%9,400万 | 148.98%2,400万 | 151.85%1.12億 | 206.67%9,600万 | 150.00%2,900万 | 176.60%3,600万 | -133.33%-4,900万 | -183.72%-2.16億 | 81.60%-9,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%200万 | ---100万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.23%9.44億 | 38.91%8.64億 | 31.57%7.71億 | 17.64%7.47億 | 17.64%7.47億 | -10.22%6.5億 | -20.56%6.22億 | -29.40%5.86億 | -25.38%6.35億 | -25.38%6.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.26%9,700万 | 176.92%1.08億 | 49.23%-3,300万 | 149.21%9,300万 | 379.31%8,100万 | 147.50%3,800万 | 230.00%3,900万 | -30.00%-6,500万 | -1,011.76%-1.89億 | 14.71%-2,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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