| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 107.06%6,187.9万 | -17.08%2,476.4万 | 59.55%4,503.9万 | 40.73%4,793.5万 | 40.73%4,793.5万 | -12.88%2,988.5万 | -29.47%2,986.6万 | -36.08%2,822.8万 | 2.09%3,406.1万 | 2.09%3,406.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 107.06%6,187.9万 | -17.08%2,476.4万 | 59.55%4,503.9万 | 40.73%4,793.5万 | 40.73%4,793.5万 | -12.88%2,988.5万 | -29.47%2,986.6万 | -36.08%2,822.8万 | 2.09%3,406.1万 | 2.09%3,406.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.74%1.47億 | -2.40%1.46億 | -15.01%1.46億 | -11.48%1.38億 | -11.48%1.38億 | -2.59%1.63億 | 11.86%1.5億 | 44.05%1.72億 | 66.73%1.55億 | 66.73%1.55億 |
| -売掛金 | -9.62%1.47億 | -2.15%1.46億 | -14.78%1.46億 | -2.02%1.03億 | -2.02%1.03億 | -1.07%1.63億 | 14.20%1.49億 | 47.86%1.72億 | 53.98%1.05億 | 53.98%1.05億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -91.27%19.8万 | -93.42%16.9万 | -92.54%21.6万 | -77.54%49.6万 | -77.54%49.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -30.51%3,468.7万 | -30.51%3,468.7万 | -98.82%6,000 | -56.95%22万 | -50.31%24.3万 | 118.83%4,991.8万 | 118.83%4,991.8万 |
| 棚卸資産 | 14.68%1.16億 | 7.37%1.2億 | 10.26%1.13億 | 7.17%9,817.9万 | 7.17%9,817.9万 | 8.65%1.01億 | 19.40%1.12億 | 6.19%1.02億 | 1.88%9,161.4万 | 1.88%9,161.4万 |
| 前払費用 | -30.31%1,676.3万 | -24.46%1,412.6万 | -28.48%1,302.3万 | -11.21%1,673.5万 | -11.21%1,673.5万 | 24.55%2,405.4万 | 20.99%1,870.1万 | 97.06%1,821万 | 104.68%1,884.7万 | 104.68%1,884.7万 |
| 流動資産合計 | 7.44%3.42億 | -1.63%3.05億 | -1.15%3.17億 | 0.16%3億 | 0.16%3億 | 1.29%3.19億 | 8.69%3.1億 | 19.17%3.21億 | 32.89%3億 | 32.89%3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.30%6.17億 | 10.07%6.24億 | 6.84%6.18億 | -1.83%5.57億 | -1.83%5.57億 | -1.19%5.65億 | 0.41%5.67億 | 2.08%5.78億 | -1.52%5.68億 | -1.52%5.68億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | --6.18億 | 3.73%12.83億 | 3.73%12.83億 | ---- | ---- | ---- | 6.00%12.37億 | 6.00%12.37億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.44%-7.26億 | -8.44%-7.26億 | ---- | ---- | ---- | -13.33%-6.69億 | -13.33%-6.69億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%707万 | 0.00%707万 | 0.00%707万 | 0.00%707万 | 0.00%707万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 |
| -のれん | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 | 0.00%405.3万 |
| 非流動繰延資産 | --26.7万 | --328.5万 | --247.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 7.94%6.21億 | 9.22%6.31億 | 5.93%6.25億 | -3.01%5.61億 | -3.01%5.61億 | -1.17%5.76億 | 0.41%5.78億 | 2.04%5.9億 | -1.56%5.79億 | -1.56%5.79億 |
| 資産合計 | 7.76%9.64億 | 5.43%9.36億 | 3.44%9.42億 | -1.93%8.62億 | -1.93%8.62億 | -0.31%8.94億 | 3.15%8.88億 | 7.48%9.1億 | 8.00%8.79億 | 8.00%8.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 550.90%4,799.1万 | 578.27%4,867.3万 | 17.77%849.5万 | 10.69%793万 | 10.69%793万 | -7.37%737.3万 | -6.13%717.6万 | 11.38%721.3万 | 7.88%716.4万 | 7.88%716.4万 |
| -短期借入金 | 1,938.50%4,146.3万 | 1,979.05%4,197.6万 | 3.34%207万 | 2.96%205万 | 2.96%205万 | -23.42%203.4万 | -23.55%201.9万 | -23.70%200.3万 | -23.75%199.1万 | -23.75%199.1万 |
| -資本リース債務 | 22.27%652.8万 | 29.86%669.7万 | 23.32%642.5万 | 13.67%588万 | 13.67%588万 | 0.66%533.9万 | 3.06%515.7万 | 35.29%521万 | 28.36%517.3万 | 28.36%517.3万 |
| 未払金 | 8.30%1.41億 | -4.95%1.32億 | 0.73%1.35億 | 2.48%6,967.8万 | 2.48%6,967.8万 | 6.55%1.3億 | 39.33%1.39億 | --1.34億 | 56.46%6,799万 | 56.46%6,799万 |
| -買掛金 | 4.77%1.33億 | -8.16%1.24億 | -2.15%1.28億 | -18.45%4,339.5万 | -18.45%4,339.5万 | 6.12%1.27億 | 39.65%1.35億 | --1.31億 | 58.14%5,321.1万 | 58.14%5,321.1万 |
| -未払法人税 | --448.9万 | --389.8万 | --344.7万 | --977.1万 | --977.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未払配当金 | 7.97%345.3万 | 8.84%349.6万 | 10.92%359.6万 | 28.43%319.8万 | 28.43%319.8万 | 27.06%319.8万 | 26.86%321.2万 | --324.2万 | --249万 | --249万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 8.34%1,331.4万 | 8.34%1,331.4万 | ---- | ---- | ---- | 25.30%1,228.9万 | 25.30%1,228.9万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 23.19%6,008.5万 | 23.19%6,008.5万 | ---- | ---- | ---- | 121.12%4,877.4万 | 121.12%4,877.4万 |
| 流動性繰延負債 | -0.20%5,347.7万 | -10.17%5,002.5万 | -31.91%4,638.2万 | -38.46%3,932.1万 | -38.46%3,932.1万 | -2.82%5,358.6万 | -0.68%5,569万 | 27.75%6,812.2万 | 292.62%6,389.5万 | 292.62%6,389.5万 |
| その他の流動負債 | --270万 | --273.8万 | --271万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 28.27%2.45億 | 15.74%2.33億 | -8.00%1.93億 | -5.75%1.77億 | -5.75%1.77億 | 3.16%1.91億 | 23.45%2.01億 | 46.78%2.1億 | 112.40%1.88億 | 112.40%1.88億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.54%1.05億 | -9.22%1.01億 | 22.11%1.5億 | -20.99%1.01億 | -20.99%1.01億 | -28.48%1.11億 | -32.89%1.11億 | -29.87%1.23億 | -34.89%1.28億 | -34.89%1.28億 |
| -長期借入金 | -6.37%9,500万 | -11.74%9,000万 | 24.83%1.4億 | -22.92%9,094.7万 | -22.92%9,094.7万 | -30.46%1.01億 | -34.87%1.02億 | -32.74%1.12億 | -37.20%1.18億 | -37.20%1.18億 |
| -リース債務 | 3.10%999.7万 | 18.50%1,098.3万 | -7.80%942.8万 | 2.66%988.7万 | 2.66%988.7万 | 1.82%969.6万 | 0.79%926.8万 | 32.27%1,022.6万 | 18.89%963.1万 | 18.89%963.1万 |
| 繰延負債 | 5.83%5,251.5万 | 14.83%5,223万 | 26.43%5,512万 | 28.95%5,305.2万 | 28.95%5,305.2万 | 21.17%4,962万 | 20.51%4,548.6万 | 19.07%4,359.6万 | 15.40%4,114.1万 | 15.40%4,114.1万 |
| 非流動負債合計 | -2.03%1.58億 | -2.24%1.53億 | 23.24%2.05億 | -8.82%1.54億 | -8.82%1.54億 | -18.13%1.61億 | -22.99%1.57億 | -21.40%1.66億 | -27.15%1.69億 | -27.15%1.69億 |
| 負債合計 | 14.42%4.03億 | 7.87%3.86億 | 5.82%3.98億 | -7.20%3.31億 | -7.20%3.31億 | -7.80%3.52億 | -2.32%3.58億 | 6.07%3.76億 | 11.41%3.57億 | 11.41%3.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.27%2.41億 | -3.32%2.44億 | -1.48%2.51億 | -3.76%2.51億 | -3.76%2.51億 | -4.86%2.51億 | -4.95%2.53億 | -4.71%2.55億 | -3.62%2.61億 | -3.62%2.61億 |
| -普通株式 | -4.27%2.41億 | -3.32%2.44億 | -1.48%2.51億 | -3.76%2.51億 | -3.76%2.51億 | -4.86%2.51億 | -4.95%2.53億 | -4.71%2.55億 | -3.62%2.61億 | -3.62%2.61億 |
| 資本剰余金 | 29.37%527.3万 | 36.17%475.5万 | 51.08%477.1万 | 33.84%480.5万 | 33.84%480.5万 | 16.03%407.6万 | 1.69%349.2万 | -47.16%315.8万 | -37.64%359万 | -37.64%359万 |
| 利益剰余金 | 7.29%3.33億 | 7.88%3.19億 | 6.14%3.12億 | 9.44%3億 | 9.44%3億 | 17.08%3.11億 | 17.77%2.96億 | 19.72%2.94億 | 12.71%2.74億 | 12.71%2.74億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 24.23%-1,823.5万 | 18.48%-1,820.4万 | -35.25%-2,387.1万 | -49.75%-2,550.6万 | -49.75%-2,550.6万 | -33.72%-2,406.6万 | 15.71%-2,233.2万 | 33.66%-1,765万 | 36.22%-1,703.2万 | 36.22%-1,703.2万 |
| 株主資本 | 3.50%5.61億 | 3.83%5.5億 | 1.80%5.44億 | 1.68%5.3億 | 1.68%5.3億 | 5.24%5.42億 | 7.23%5.29億 | 8.51%5.34億 | 5.80%5.21億 | 5.80%5.21億 |
| 少数株主持分 | -51.59%25.9万 | -46.31%28.4万 | -45.09%30.2万 | -5.62%52.1万 | -5.62%52.1万 | 0.56%53.5万 | -3.47%52.9万 | -1.08%55万 | -1.60%55.2万 | -1.60%55.2万 |
| 資本合計 | 3.44%5.61億 | 3.78%5.5億 | 1.76%5.44億 | 1.67%5.31億 | 1.67%5.31億 | 5.23%5.43億 | 7.21%5.3億 | 8.50%5.35億 | 5.79%5.22億 | 5.79%5.22億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
