The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.09%6,035.3万 | -33.52%2,918.7万 | 26.55%3,763.7万 | 1.77%1.46億 | -7.77%5,036.4万 | 16.42%2,193.9万 | 75.66%4,390.2万 | -33.84%2,974.1万 | 60.09%1.43億 | 96.48%5,460.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.44%1,970.6万 | 150.06%1,545.4万 | -35.67%1,546.3万 | 9.46%4,159.4万 | -164.10%-786.1万 | 12.08%1,923.7万 | 1.23%618万 | 874.38%2,403.8万 | 8,978.27%3,799.9万 | 1,083.78%1,226.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.47%-114.3万 | 143.57%52.9万 | -485.14%-86.6万 | -273.18%-794.5万 | -180.14%-150.9万 | -245.88%-507.4万 | -38.11%-121.4万 | 91.12%-14.8万 | 67.59%-212.9万 | 1,065.64%188.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.74%2,309.1万 | 10.27%2,243.1万 | 3.55%2,066.4万 | 2.54%8,081.4万 | 1.79%2,039.3万 | 2.41%2,012.4万 | 1.82%2,034.2万 | 4.21%1,995.5万 | -5.12%7,881.3万 | -1.03%2,003.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -26.11%51.8万 | 94.28%71.3万 | 82.26%70.9万 | 91.42%218.6万 | 107.69%72.9万 | 124.68%70.1万 | 41.70%36.7万 | 76.82%38.9万 | 42.04%114.2万 | 53.95%35.1万 |
| 繰延税金 | 38.77%541.6万 | -233.92%-259.4万 | 91.83%533.1万 | 308.30%2,912.8万 | 1,286.68%2,050.9万 | 8.12%390.3万 | 68.14%193.7万 | 211.20%277.9万 | 306.24%713.4万 | 599.66%147.9万 |
| その他の非現金項目 | 37.79%233万 | 20.04%215.6万 | 7.57%183.2万 | 136.30%1,742.5万 | 484.29%1,223.5万 | -11.51%169.1万 | 14.91%179.6万 | -5.70%170.3万 | 7.85%737.4万 | 32.28%209.4万 |
| 運転資金の増減額 | 165.07%1,226.2万 | -161.45%-890.7万 | 125.36%480万 | -237.83%-1,737.5万 | -63.13%590.7万 | 15.24%-1,884.5万 | 504.52%1,449.4万 | -184.50%-1,893.1万 | 34.34%1,260.6万 | 183.57%1,601.9万 |
| -売上債権増減額 | 91.79%-110.9万 | -100.08%-1.8万 | 49.65%-856.2万 | 126.48%1,697.7万 | 165.30%2,537.3万 | 59.88%-1,351.6万 | 246.23%2,212.4万 | 31.57%-1,700.4万 | -263.46%-6,410.3万 | 2,864.16%956.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -65.40%352.7万 | 24.68%-696万 | -36.51%-1,474.7万 | -288.46%-656.5万 | 84.86%328.5万 | 8,187.80%1,019.4万 | -414.64%-924.1万 | -65.51%-1,080.3万 | -133.09%-169万 | -81.11%177.7万 |
| -前払費用増減額 | 50.74%-263.7万 | -124.64%-110.3万 | 482.73%371.2万 | 121.91%211.2万 | 1,470.60%731.9万 | -38.82%-535.3万 | 92.21%-49.1万 | 998.28%63.7万 | -313.34%-963.9万 | 200.87%46.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 211.94%902.9万 | -130.72%-446.5万 | 332.00%1,733.2万 | -113.18%-532.5万 | -247.90%-1,580.5万 | -150.03%-806.6万 | 19.42%1,453.4万 | -75.93%401.2万 | 181.91%4,041.7万 | -177.35%-454.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 264.07%345.2万 | 129.27%363.9万 | 67.14%706.5万 | -151.60%-2,457.4万 | -262.94%-1,426.5万 | -125.51%-210.4万 | -552.57%-1,243.2万 | -88.59%422.7万 | 380.58%4,762.1万 | 766.29%875.5万 |
| 法人税等の支払額 | -1,004.46%-182.7万 | ---59.5万 | -23,300.00%-1,029.6万 | -74.24%11.9万 | -108.06%-3.9万 | 298.04%20.2万 | --0 | 86.12%-4.4万 | 883.05%46.2万 | 206.14%48.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 175.09%6,035.3万 | -33.52%2,918.7万 | 26.55%3,763.7万 | 1.77%1.46億 | -7.77%5,036.4万 | 16.42%2,193.9万 | 75.66%4,390.2万 | -33.84%2,974.1万 | 60.09%1.43億 | 96.48%5,460.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.00%-1,498.5万 | 9.33%-2,008.6万 | -344.07%-7,235.2万 | -58.14%-6,683.3万 | -2.22%-1,610.4万 | -46.63%-1,228.3万 | -102.13%-2,215.3万 | -127.21%-1,629.3万 | -196.51%-4,226.2万 | -141.59%-1,575.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.52%-1,454.4万 | -65.89%-1,978.1万 | 0.06%-2,900.8万 | -26.33%-6,372.6万 | 26.95%-1,050.5万 | 18.08%-1,227.1万 | 5.12%-1,192.4万 | -240.92%-2,902.6万 | -173.02%-5,044.3万 | -38.25%-1,438.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---4,735万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3,575.00%-44.1万 | 97.02%-30.5万 | -68.54%400.6万 | -137.98%-310.7万 | -307.79%-559.9万 | -100.18%-1.2万 | -736.13%-1,022.9万 | 848.10%1,273.3万 | 93.72%818.1万 | -135.38%-137.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.00%-1,498.5万 | 9.33%-2,008.6万 | -344.07%-7,235.2万 | -58.14%-6,683.3万 | -2.22%-1,610.4万 | -46.63%-1,228.3万 | -102.13%-2,215.3万 | -127.21%-1,629.3万 | -196.51%-4,226.2万 | -141.59%-1,575.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.36%-825.3万 | -46.07%-2,937.6万 | 265.03%3,181.9万 | 35.05%-6,523.9万 | 58.54%-1,621万 | 47.93%-963.7万 | -26.89%-2,011.1万 | 28.56%-1,928.1万 | -54.64%-1億 | -190.12%-3,909.7万 |
| 借入金純額 | 233.51%274.5万 | -2.00%-1,227.6万 | 772.80%4,786.3万 | 56.42%-3,290.3万 | 60.92%-1,169.8万 | 82.83%-205.6万 | -1.39%-1,203.5万 | 67.24%-711.4万 | -56.13%-7,549.5万 | -344.51%-2,993.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -125.54%-518.3万 | -264.76%-1,194.6万 | 90.97%-72.4万 | -7.51%-1,358.7万 | --0 | -2.22%-229.8万 | -38.13%-327.5万 | -127.15%-801.4万 | -26.38%-1,263.8万 | 14.59%-449.1万 |
| 配当金支払総額 | -8.84%-349.6万 | -10.92%-359.6万 | -28.43%-319.8万 | -142.89%-1,214.2万 | -27.06%-319.8万 | -29.41%-321.2万 | ---324.2万 | ---249万 | ---499.9万 | ---251.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --6.4万 | ---- | -73.42%4.2万 | --0 | -50.59%4.2万 | --0 | ---- | 276.19%15.8万 | 0.00%4.2万 |
| 支払利息CFF | -9.75%-231.9万 | -4.04%-162.2万 | -616.90%-1,192.2万 | 10.98%-664.9万 | 40.22%-131.4万 | -11.98%-211.3万 | 4.88%-155.9万 | 4.70%-166.3万 | -12.48%-746.9万 | -44.04%-219.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.36%-825.3万 | -46.07%-2,937.6万 | 265.03%3,181.9万 | 35.05%-6,523.9万 | 58.54%-1,621万 | 47.93%-963.7万 | -26.89%-2,011.1万 | 28.56%-1,928.1万 | -54.64%-1億 | -190.12%-3,909.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.08%2,476.4万 | 59.55%4,503.9万 | 40.73%4,793.5万 | 2.09%3,406.1万 | -12.88%2,988.5万 | -29.47%2,986.6万 | -36.08%2,822.8万 | 2.09%3,406.1万 | 45.09%3,336.5万 | 34.16%3,430.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195,242.11%3,711.5万 | -1,337.79%-2,027.5万 | 50.35%-289.6万 | 1,893.39%1,387.4万 | 7,558.68%1,805万 | 100.24%1.9万 | 190.20%163.8万 | -154.03%-583.3万 | -93.29%69.6万 | -103.10%-24.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.06%6,187.9万 | -17.08%2,476.4万 | 59.55%4,503.9万 | 40.73%4,793.5万 | 40.73%4,793.5万 | -12.88%2,988.5万 | -29.47%2,986.6万 | -36.08%2,822.8万 | 2.09%3,406.1万 | 2.09%3,406.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 858.69%4,565.3万 | -72.84%848.4万 | 1,460.88%800.2万 | -18.42%7,070.4万 | -12.89%3,475.3万 | 167.38%476.2万 | 169.59%3,123.7万 | -101.76%-58.8万 | 43.03%8,666.6万 | 148.73%3,989.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
