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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.55%3,763.7万 | 1.77%1.46億 | -7.77%5,036.4万 | 16.42%2,193.9万 | 75.66%4,390.2万 | -33.84%2,974.1万 | 60.09%1.43億 | 96.48%5,460.9万 | 41.75%1,884.4万 | -20.96%2,499.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.67%1,546.3万 | 9.46%4,159.4万 | -164.10%-786.1万 | 12.08%1,923.7万 | 1.23%618万 | 874.38%2,403.8万 | 8,978.27%3,799.9万 | 1,083.78%1,226.4万 | 301.10%1,716.3万 | 385.81%610.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -485.14%-86.6万 | -273.18%-794.5万 | -180.14%-150.9万 | -245.88%-507.4万 | -38.11%-121.4万 | 91.12%-14.8万 | 67.59%-212.9万 | 1,065.64%188.3万 | -76.96%-146.7万 | 79.02%-87.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.55%2,066.4万 | 2.54%8,081.4万 | 1.79%2,039.3万 | 2.41%2,012.4万 | 1.82%2,034.2万 | 4.21%1,995.5万 | -5.12%7,881.3万 | -1.03%2,003.5万 | -2.93%1,965.1万 | -3.62%1,997.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 82.26%70.9万 | 91.42%218.6万 | 107.69%72.9万 | 124.68%70.1万 | 41.70%36.7万 | 76.82%38.9万 | 42.04%114.2万 | 53.95%35.1万 | 67.74%31.2万 | 37.04%25.9万 |
| 繰延税金 | 91.83%533.1万 | 308.30%2,912.8万 | 1,286.68%2,050.9万 | 8.12%390.3万 | 68.14%193.7万 | 211.20%277.9万 | 306.24%713.4万 | 599.66%147.9万 | 342.40%361万 | 277.50%115.2万 |
| その他の非現金項目 | 7.57%183.2万 | 136.30%1,742.5万 | 484.29%1,223.5万 | -11.51%169.1万 | 14.91%179.6万 | -5.70%170.3万 | 7.85%737.4万 | 32.28%209.4万 | 14.09%191.1万 | -11.79%156.3万 |
| 運転資金の増減額 | 125.36%480万 | -237.83%-1,737.5万 | -63.13%590.7万 | 15.24%-1,884.5万 | 504.52%1,449.4万 | -184.50%-1,893.1万 | 34.34%1,260.6万 | 183.57%1,601.9万 | -71.57%-2,223.4万 | -123.63%-358.3万 |
| -売掛金増減額 | 49.65%-856.2万 | 126.48%1,697.7万 | 165.30%2,537.3万 | 59.88%-1,351.6万 | 246.23%2,212.4万 | 31.57%-1,700.4万 | -263.46%-6,410.3万 | 2,864.16%956.4万 | -96.64%-3,368.9万 | -504.76%-1,513万 |
| -在庫増減額 | -36.51%-1,474.7万 | -288.46%-656.5万 | 84.86%328.5万 | 8,187.80%1,019.4万 | -414.64%-924.1万 | -65.51%-1,080.3万 | -133.09%-169万 | -81.11%177.7万 | 101.91%12.3万 | 202.16%293.7万 |
| -前払費用増減額 | 482.73%371.2万 | 121.91%211.2万 | 1,470.60%731.9万 | -38.82%-535.3万 | 92.21%-49.1万 | 998.28%63.7万 | -313.34%-963.9万 | 200.87%46.6万 | 1.41%-385.6万 | -690.54%-630.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 332.00%1,733.2万 | -113.18%-532.5万 | -247.90%-1,580.5万 | -150.03%-806.6万 | 19.42%1,453.4万 | -75.93%401.2万 | 181.91%4,041.7万 | -177.35%-454.3万 | 101.92%1,612.1万 | 70.85%1,217万 |
| -その他運転資金の変動 | 67.14%706.5万 | -151.60%-2,457.4万 | -262.94%-1,426.5万 | -125.51%-210.4万 | -552.57%-1,243.2万 | -88.59%422.7万 | 380.58%4,762.1万 | 766.29%875.5万 | -114.29%-93.3万 | 21.60%274.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -23,300.00%-1,029.6万 | -74.24%11.9万 | -108.06%-3.9万 | 298.04%20.2万 | --0 | 86.12%-4.4万 | 883.05%46.2万 | 206.14%48.4万 | 14.29%-10.2万 | -46.85%39.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.55%3,763.7万 | 1.77%1.46億 | -7.77%5,036.4万 | 16.42%2,193.9万 | 75.66%4,390.2万 | -33.84%2,974.1万 | 60.09%1.43億 | 96.48%5,460.9万 | 41.75%1,884.4万 | -20.96%2,499.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -344.07%-7,235.2万 | -58.14%-6,683.3万 | -2.22%-1,610.4万 | -46.63%-1,228.3万 | -102.13%-2,215.3万 | -127.21%-1,629.3万 | -196.51%-4,226.2万 | -141.59%-1,575.4万 | -105.57%-837.7万 | -219,300.00%-1,096万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.06%-2,900.8万 | -26.33%-6,372.6万 | 26.95%-1,050.5万 | 18.08%-1,227.1万 | 5.12%-1,192.4万 | -240.92%-2,902.6万 | -173.02%-5,044.3万 | -38.25%-1,438.1万 | -345.04%-1,498万 | -16,883.78%-1,256.8万 |
| 事業取引の純額 | ---4,735万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -68.54%400.6万 | -137.98%-310.7万 | -307.79%-559.9万 | -100.18%-1.2万 | -736.13%-1,022.9万 | 848.10%1,273.3万 | 93.72%818.1万 | -135.38%-137.3万 | 1,031.31%660.3万 | 1,935.44%160.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344.07%-7,235.2万 | -58.14%-6,683.3万 | -2.22%-1,610.4万 | -46.63%-1,228.3万 | -102.13%-2,215.3万 | -127.21%-1,629.3万 | -196.51%-4,226.2万 | -141.59%-1,575.4万 | -105.57%-837.7万 | -219,300.00%-1,096万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.03%3,181.9万 | 35.05%-6,523.9万 | 58.54%-1,621万 | 47.93%-963.7万 | -26.89%-2,011.1万 | 28.56%-1,928.1万 | -54.64%-1億 | -190.12%-3,909.7万 | -43.69%-1,850.9万 | 31.39%-1,584.9万 |
| 借入金純額 | 772.80%4,786.3万 | 56.42%-3,290.3万 | 60.92%-1,169.8万 | 82.83%-205.6万 | -1.39%-1,203.5万 | 67.24%-711.4万 | -56.13%-7,549.5万 | -344.51%-2,993.3万 | -37.29%-1,197.7万 | 41.92%-1,187万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.97%-72.4万 | -7.51%-1,358.7万 | --0 | -2.22%-229.8万 | -38.13%-327.5万 | -127.15%-801.4万 | -26.38%-1,263.8万 | 14.59%-449.1万 | 9.68%-224.8万 | -23.23%-237.1万 |
| 配当金支払総額 | -28.43%-319.8万 | -142.89%-1,214.2万 | -27.06%-319.8万 | -29.41%-321.2万 | ---324.2万 | ---249万 | ---499.9万 | ---251.7万 | ---248.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -73.42%4.2万 | --0 | -50.59%4.2万 | --0 | ---- | 276.19%15.8万 | 0.00%4.2万 | --8.5万 | --3.1万 |
| 支払利息CFF | -616.90%-1,192.2万 | 10.98%-664.9万 | 40.22%-131.4万 | -11.98%-211.3万 | 4.88%-155.9万 | 4.70%-166.3万 | -12.48%-746.9万 | -44.04%-219.8万 | -13.13%-188.7万 | -122.09%-163.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.03%3,181.9万 | 35.05%-6,523.9万 | 58.54%-1,621万 | 47.93%-963.7万 | -26.89%-2,011.1万 | 28.56%-1,928.1万 | -54.64%-1億 | -190.12%-3,909.7万 | -43.69%-1,850.9万 | 31.39%-1,584.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.73%4,793.5万 | 2.09%3,406.1万 | -12.88%2,988.5万 | -29.47%2,986.6万 | -36.08%2,822.8万 | 2.09%3,406.1万 | 45.09%3,336.5万 | 34.16%3,430.3万 | 44.86%4,234.5万 | 113.29%4,416.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.35%-289.6万 | 1,893.39%1,387.4万 | 7,558.68%1,805万 | 100.24%1.9万 | 190.20%163.8万 | -154.03%-583.3万 | -93.29%69.6万 | -103.10%-24.2万 | -119.61%-804.2万 | -121.30%-181.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.55%4,503.9万 | 40.73%4,793.5万 | 40.73%4,793.5万 | -12.88%2,988.5万 | -29.47%2,986.6万 | -36.08%2,822.8万 | 2.09%3,406.1万 | 2.09%3,406.1万 | 34.16%3,430.3万 | 44.86%4,234.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,460.88%800.2万 | -18.42%7,070.4万 | -12.89%3,475.3万 | 167.38%476.2万 | 169.59%3,123.7万 | -101.76%-58.8万 | 43.03%8,666.6万 | 148.73%3,989.6万 | -80.68%178.1万 | -50.78%1,158.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
