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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.16%-1.54万 | -3,038.57%-4.56万 | -31.32%-5.83万 | -2.36万 | 3.77万 | -1.55万 | -1,452 | -4.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.13%-2.16万 | -474.58%-1.66万 | 41.77%-1.98万 | ---7.95万 | ---2.83万 | ---1.44万 | ---2,887 | ---3.4万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --1.18万 | --0 | --0 | --0 | --1.18万 |
| 運転資金の増減額 | 645.89%6,103 | -2,119.79%-2.9万 | -73.79%-3.85万 | --4.42万 | --6.6万 | ---1,118 | --1,435 | ---2.21万 |
| -売掛金増減額 | 552.45%3,692 | -3,974.10%-5,663 | -6.14%-985 | ---5,051 | ---3,168 | ---816 | ---139 | ---928 |
| -前払費用増減額 | -128.85%-2,625 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9,098 | --0 | ---1.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 153.57%5,036 | -1,581.64%-2.33万 | -1,670.49%-3.75万 | --4.92万 | --5.92万 | ---9,400 | --1,574 | ---2,118 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.16%-1.54万 | -3,038.57%-4.56万 | -31.32%-5.83万 | ---2.36万 | --3.77万 | ---1.55万 | ---1,452 | ---4.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 24.75万 | 24.25万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --24.75万 | --24.25万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --24.75万 | --24.25万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180.62%25万 | 245.52%29.56万 | 172.36%35.39万 | --12.99万 | --7.36万 | --8.91万 | --8.56万 | --12.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.16%-1.54万 | -1,384.44%-4.56万 | -31.32%-5.83万 | --22.39万 | --28.03万 | ---1.55万 | --3,548 | ---4.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218.61%23.46万 | 180.62%25万 | 245.52%29.56万 | --35.39万 | --35.39万 | --7.36万 | --8.91万 | --8.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.16%-1.54万 | -3,038.57%-4.56万 | -31.32%-5.83万 | ---2.36万 | --3.77万 | ---1.55万 | ---1,452 | ---4.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
