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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.62%542.06億 | 3.64%599.75億 | 49.35%578.67億 | 14.97%387.46億 | -25.66%337億 | --453.35億 |
| その他の非現金項目 | 34.90%-77.79億 | -88.71%-119.49億 | 23.27%-63.32億 | -247.52%-82.52億 | 230.09%55.94億 | ---43億 |
| 運転資金の増減額 | 115.66%57.54億 | -110.53%-367.43億 | -476.22%-174.53億 | 21.28%46.39億 | 109.31%38.25億 | ---410.66億 |
| -売上債権増減額 | 205.02%16.94億 | -47.71%-16.13億 | 79.19%-10.92億 | -147.54%-52.48億 | 691.27%110.39億 | ---18.67億 |
| -棚卸資産増減額 | 153.80%167.29億 | -41.75%-310.92億 | -5,097.87%-219.35億 | 85.71%-4.22億 | 81.92%-29.54億 | ---163.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 141.65%763.11億 | -36.02%315.79億 | -17.12%493.56億 | -6.72%595.51億 | 337.49%638.43億 | --145.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.51%-508.37億 | 9.98%-269.68億 | 22.56%-299.57億 | -27.56%-386.82億 | -1.77%-303.24億 | ---297.96億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.23%-70.15億 | -72.27%-85.79億 | 0.28%-49.8億 | 3.76%-49.94億 | -4.13%-51.89億 | ---49.83億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---11.4億 | ---- | ---6.61億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,728.77%38.77億 | -94.95%2.12億 | 330.87%42.01億 | 241.72%9.75億 | -108.34%-6.88億 | --82.48億 |
| その他の投資活動純額 | 196.83%1.87億 | 450.00%6,300万 | -124.00%-1,800万 | -50.66%7,500万 | 136.98%1.52億 | ---4.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.51%-537.9億 | -10.59%-352.69億 | 25.17%-318.93億 | -16.12%-426.22億 | -36.31%-367.05億 | ---269.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -100.46%-1.37億 | 149.67%298.02億 | -263.28%-600億 | 963.80%367.46億 | -114.35%-42.54億 | --296.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.50%-700万 | 42.86%-800万 | 6.67%-1,400万 | -87.50%-1,500万 | 0.00%-800万 | ---800万 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-169.6億 | -17.70%-169.56億 | -13.40%-144.06億 | 16.64%-127.04億 | -11.14%-152.4億 | ---137.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.83%-13.08億 | 8.58%-12.36億 | -2.04%-13.52億 | 3.71%-13.25億 | -1.62%-13.76億 | ---13.54億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315.90%-189.54億 | 111.59%87.79億 | -433.77%-757.72億 | 208.74%227.02億 | -243.37%-208.78億 | --145.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.81%974.93億 | -36.64%896.01億 | 39.04%1,414.19億 | 5.43%1,017.11億 | -1.20%964.7億 | --976.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.91%35.67億 | 108.73%50.89億 | -247.13%-583.09億 | 533.08%396.31億 | 181.10%62.6億 | --22.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.75%15.76億 | -56.83%28.02億 | 8,328.57%64.9億 | 107.56%7,700万 | 70.01%-10.18億 | ---33.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.28%1,026.36億 | 8.81%974.93億 | -36.64%896.01億 | 39.04%1,414.19億 | 5.43%1,017.11億 | --964.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 482.28%181.66億 | -133.34%-47.52億 | -9.89%142.55億 | -43.99%158.2億 | 232.68%282.45億 | ---212.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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