(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 44.22%960.84億 | 16.15%666.24億 | 265.36%573.62億 | -53.90%157億 | 99.54%340.55億 | --170.67億 |
その他の非現金項目 | -17.12%-105.95億 | -475.08%-90.46億 | -148.12%-15.73億 | -51.76%32.69億 | -38.66%67.77億 | --110.48億 |
運転資金の増減額 | 147.43%142.39億 | -36.67%-300.22億 | -232.97%-219.66億 | 175.90%165.2億 | -96.16%-217.66億 | ---110.96億 |
-売掛金増減額 | 141.84%74.84億 | -207.97%-178.87億 | -992.17%-58.08億 | -88.34%6.51億 | 234.05%55.83億 | ---41.65億 |
-在庫増減額 | 150.05%119.09億 | -17.38%-237.94億 | -211.07%-202.71億 | 948.49%182.51億 | 70.21%-21.51億 | ---72.21億 |
-その他流動資産の変動 | -103.37%-1.51億 | 6,482.35%44.76億 | --6,800万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 470.15%865.03億 | -55.98%151.72億 | -35.93%344.65億 | 379.08%537.96億 | -41.10%112.29億 | --190.63億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | 38.89%-225.45億 | -3.09%-368.95億 | -62.22%-357.88億 | 48.23%-220.61億 | -56.78%-426.11億 | ---271.79億 |
無形資産取引の純額 | -139.26%-80.39億 | -39.42%-33.6億 | -49.13%-24.1億 | 12.60%-16.16億 | -47.92%-18.49億 | ---12.5億 |
事業取引の純額 | --0 | --8,600万 | --0 | -12,621.57%-64.88億 | ---5,100万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -26.02%159.84億 | 1,832.65%216.07億 | -59.77%11.18億 | -55.97%27.79億 | 1,102.29%63.12億 | --5.25億 |
その他の投資活動純額 | -103.30%-6,100万 | 503.93%18.5億 | 2.55%-4.58億 | -552.78%-4.7億 | 86.26%-7,200万 | ---5.24億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.27%-146.61億 | 55.48%-167.12億 | -34.76%-375.38億 | 27.21%-278.56億 | -34.62%-382.71億 | ---284.28億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -4,905.02%-479.06億 | -93.64%9.97億 | 425.50%156.76億 | 75.25%-48.16億 | -201.94%-194.58億 | --190.88億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | --504.41億 | ---- |
配当金支払総額 | 18.60%-107.68億 | -91.10%-132.28億 | -0.03%-69.22億 | -10.76%-69.2億 | -9.35%-62.48億 | ---57.14億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,378.26%-2.94億 | 100.73%2,300万 | -273.64%-31.61億 | 77.08%-8.46億 | -1,905.98%-36.91億 | ---1.84億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.49%-628.94億 | -238.76%-162.31億 | 192.55%116.97億 | -160.96%-126.38億 | 61.60%207.32億 | --128.29億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.38%416億 | 47.62%535.92億 | 50.77%363.03億 | -20.97%240.79億 | 9.25%304.67億 | --278.87億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 150.35%89.48億 | -306.06%-177.71億 | -35.17%86.24億 | 310.81%133.02億 | -282.16%-63.1億 | --34.64億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.08%22.49億 | 53.49%57.79億 | 449.58%37.65億 | -1,280.77%-10.77億 | 91.18%-7,800万 | ---8.84億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26.92%527.98億 | -22.38%416億 | 47.62%535.92億 | 50.77%363.03億 | -20.97%240.79億 | --304.67億 |
フリーキャッシュ・フロー | 278.74%558億 | -633.33%-312.18億 | -114.25%-42.57億 | 188.49%298.78億 | -253.63%-337.65億 | ---95.48億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし