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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | ---- | ---- | ---- | -21.06%7,001.5万 | --4,655.4万 | --1.1億 | ---- | ---- | -57.95%8,869.9万 | ---- |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -21.06%7,001.5万 | --4,655.4万 | --1.1億 | ---- | ---- | -57.95%8,869.9万 | ---- |
| -売掛金 | -18.92%6.2億 | -33.17%7.31億 | -33.17%7.31億 | -12.50%6.72億 | -34.31%5.33億 | 0.41%7.64億 | 67.71%10.94億 | 67.71%10.94億 | 36.03%7.68億 | 103.13%8.12億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --5,401.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -25.96%11.52億 | -42.30%12.95億 | -42.30%12.95億 | -45.60%12.65億 | 40.19%12.22億 | 95.07%15.56億 | 225.50%22.45億 | 225.50%22.45億 | 188.02%23.25億 | 98.55%8.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -18.36%-87.32億 | -18.12%-83.48億 | -18.12%-83.48億 | -18.06%-79.82億 | -18.43%-76.75億 | -19.13%-73.77億 | -19.40%-70.67億 | -19.40%-70.67億 | -14.55%-67.61億 | -14.71%-64.81億 |
| -投資有価証券 | 193.55%13.41億 | 78.99%11.21億 | 78.99%11.21億 | 2.84%4.69億 | 27.51%5.96億 | -26.60%4.57億 | -28.66%6.26億 | -28.66%6.26億 | -67.51%4.56億 | -71.69%4.67億 |
| -満期保有金融資産 | -39.09%3.77億 | -56.18%4.76億 | -56.18%4.76億 | -68.43%4.51億 | 5,919.69%5.37億 | 5,530.44%6.18億 | 9,606.38%10.87億 | 9,606.38%10.87億 | 16,845.85%14.27億 | 9.98%892.4万 |
| 金融資産 | -6.41%7.02億 | -39.69%7.2億 | -39.69%7.2億 | -73.60%6.66億 | 6,489.03%7.74億 | 7,544.09%7.5億 | 14,122.38%11.93億 | 14,122.38%11.93億 | 237,925.09%25.23億 | 740.59%1,174.3万 |
| 規制資産 | -16.98%6.35億 | -33.17%7.31億 | -33.17%7.31億 | -12.50%6.72億 | -34.31%5.33億 | 0.41%7.64億 | 67.71%10.94億 | 67.71%10.94億 | 36.03%7.68億 | 103.13%8.12億 |
| 資産合計 | --1,483.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 51.43%604.8万 | 86.43%579.6万 | 86.43%579.6万 | 69.33%525.1万 | 40.44%405.6万 | 35.48%399.4万 | 3.74%310.9万 | 3.74%310.9万 | -3.00%310.1万 | -10.34%288.8万 |
| -資本リース債務 | 51.43%604.8万 | 86.43%579.6万 | 86.43%579.6万 | 69.33%525.1万 | 40.44%405.6万 | 35.48%399.4万 | 3.74%310.9万 | 3.74%310.9万 | -3.00%310.1万 | -10.34%288.8万 |
| -買掛金 | 12.89%11.45億 | 8.77%11.01億 | 8.77%11.01億 | -9.03%9.13億 | --6.56億 | --10.14億 | 30.57%10.13億 | 30.57%10.13億 | 62.27%10.04億 | ---- |
| -未払い法人所得税 | 37.48%47.2億 | 19.03%44.88億 | 19.03%44.88億 | -10.88%33.19億 | 39.43%35.36億 | 40.02%34.33億 | 43.10%37.71億 | 43.10%37.71億 | 28.62%37.25億 | -12.13%25.36億 |
| -その他の未払金 | 301.42%1,046.9万 | -24.43%210.7万 | -24.43%210.7万 | -25.94%224.7万 | -26.03%242.7万 | -26.06%260.8万 | -26.11%278.8万 | -26.11%278.8万 | -24.53%303.4万 | -23.09%328.1万 |
| 現行支給額 | 50.00%4,500万 | 50.00%4,500万 | 50.00%4,500万 | 0.00%3,000万 | 6.33%3,190万 | 20.00%3,000万 | 49.23%3,000万 | 49.23%3,000万 | 41.98%3,000万 | 235.83%3,000万 |
| 流動負債合計 | -7.72%12.86億 | 11.01%15.94億 | 11.01%15.94億 | -21.31%14.26億 | -28.93%9.99億 | -10.74%13.94億 | 36.63%14.36億 | 36.63%14.36億 | 29.52%18.12億 | 89.75%14.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 123.95%1,969.2万 | 191.07%2,050.9万 | 191.07%2,050.9万 | 165.47%2,027.4万 | 9.40%871.5万 | 12.00%879.3万 | -13.78%704.6万 | -13.78%704.6万 | -11.26%763.7万 | -2.59%796.6万 |
| 長期前払費用 | 16.48%175.64億 | 18.02%174.72億 | 18.02%174.72億 | 4.77%152.39億 | 6.92%150.56億 | 8.14%150.8億 | 6.93%148.04億 | 6.93%148.04億 | 8.82%145.45億 | 18.83%140.81億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -46.46%4,982.1万 | -78.13%2,750.6万 | -78.13%2,750.6万 | -82.48%5,427.3万 | -82.69%3,991.5万 | -50.68%9,304.9万 | 36.83%1.26億 | 36.83%1.26億 | 71.96%3.1億 | 193.81%2.31億 |
| 長期積立金 | 194.92%13.21億 | 77.71%11億 | 77.71%11億 | 0.07%4.49億 | 27.83%5.87億 | -27.09%4.48億 | -28.80%6.19億 | -28.80%6.19億 | -67.86%4.48億 | -72.04%4.59億 |
| 非流動負債合計 | 24.43%60.07億 | 16.82%60.82億 | 16.82%60.82億 | -14.29%47.45億 | 15.06%45.35億 | 20.27%48.28億 | 41.25%52.06億 | 41.25%52.06億 | 28.92%55.37億 | 8.67%39.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.83%84.95億 | 9.87%84.88億 | 9.87%84.88億 | 1.09%77.83億 | 1.34%77.47億 | 1.92%77.35億 | 3.24%77.25億 | 3.24%77.25億 | 3.47%76.99億 | 19.87%76.44億 |
| -普通株式 | 9.83%84.95億 | 9.87%84.88億 | 9.87%84.88億 | 1.09%77.83億 | 1.34%77.47億 | 1.92%77.35億 | 3.24%77.25億 | 3.24%77.25億 | 3.47%76.99億 | 19.87%76.44億 |
| 資本剰余金 | 24.65%3.76億 | 19.85%3.46億 | 19.85%3.46億 | 27.44%3.39億 | 21.27%3.25億 | 11.89%3.02億 | 1.42%2.88億 | 1.42%2.88億 | -6.52%2.66億 | -12.07%2.68億 |
| 少数株主持分 | -6.54%5.96億 | -6.20%6.08億 | -6.20%6.08億 | -6.00%6.16億 | -16.38%6.27億 | -13.53%6.37億 | -13.10%6.48億 | -13.10%6.48億 | -12.00%6.56億 | -12.64%7.5億 |
| 資本合計 | 11.09%200.24億 | 6.37%200.97億 | 6.37%200.97億 | -11.29%177.89億 | 12.49%176.81億 | 16.35%180.26億 | 23.55%188.93億 | 23.55%188.93億 | 34.36%200.52億 | 19.50%157.18億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
