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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 262.83%2.33億 | 36.83%-1.43億 | 82.76%-2.26億 | -990.07%-13.13億 | -144.93%-1.2億 | 164.04%2.68億 | 81.31%-4.19億 | -335.07%-22.39億 | -89.87%-5.15億 | -332.24%-2.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.20%-1.01億 | -58.01%-2.03億 | 90.44%-1.28億 | -84.21%-13.44億 | -265.84%-7.29億 | 74.15%-1.99億 | 68.16%-7.71億 | -65.20%-24.22億 | -227.40%-14.66億 | -462.41%-4.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 123.14%1,519.6万 | -1,638.17%-6,566.8万 | -110.26%-377.8万 | 4,546.01%3,681.3万 | -106.00%-82.8万 | 1,017.17%1,379.7万 | -85.39%123.5万 | -92.06%845.6万 | 3,715.16%1.06億 | 338.14%279.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.22%2,968.5万 | -40.19%3,816.3万 | -71.44%6,380.7万 | -30.75%2.23億 | 46.52%3.23億 | 2.02%2.2億 | 2.00%2.16億 | 146.44%2.12億 | 624.30%8,585.1万 | 28.20%1,185.3万 |
| 繰延税金 | 53.36%-81.2万 | 26.91%-174.1万 | 72.92%-238.2万 | -222.59%-879.7万 | -15.45%-272.7万 | -2.07%-236.2万 | 0.34%-231.4万 | -119.68%-232.2万 | ---105.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 15.12%-305.3万 | 34.01%-359.7万 | -1,684.59%-545.1万 | 106.56%34.4万 | -194.08%-524.2万 | 554.86%557.2万 | ---122.5万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 999.81%1.56億 | 110.54%1,420.8万 | 87.11%-1.35億 | -2,324.53%-10.46億 | -75.33%4,701.3万 | 1,674.01%1.91億 | 92.29%-1,210.5万 | -122.58%-1.57億 | 465.43%6.95億 | -34.71%1.23億 |
| -売上債権増減額 | 68.17%-896.6万 | -158.55%-2,817.1万 | -77.90%4,811.6万 | 4,264.65%2.18億 | 85.15%-522.8万 | -114.99%-3,519.4万 | 145.43%2.35億 | -268.50%-5.17億 | -1,905.09%-1.4億 | -252.89%-699.3万 |
| -前払費用増減額 | -229.41%-6,283.9万 | -72.27%4,855.8万 | -60.85%1.75億 | 179.22%4.47億 | 8,680.88%1.6億 | -100.27%-186.7万 | 282.12%6.92億 | 36.04%-3.8億 | -106.38%-5.94億 | -80.43%-2.88億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.45%4,203.9万 | 108.08%2,097.2万 | 64.73%-2.59億 | -894.70%-7.36億 | -118.02%-7,394.6万 | 224.52%4.1億 | -55.57%-3.3億 | -116.95%-2.12億 | 561.12%12.5億 | -1.05%1.89億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,569.47%3,527.6万 | 134.88%211.3万 | 86.61%-605.8万 | -44,015.53%-4,523.3万 | 100.40%10.3万 | -164.85%-2,560.6万 | -103.35%-966.8万 | 190.77%2.88億 | -2,276.07%-3.18億 | -3,940.48%-1,337.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -62.10%-2,054.6万 | 46.08%-1,267.5万 | 5.91%-2,350.7万 | 68.22%-2,498.3万 | -1,523.02%-7,861.9万 | -32.93%-484.4万 | 33.58%-364.4万 | -149.46%-548.6万 | --1,109.2万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 1,132.59%1.71億 | 75.95%-1,658.9万 | 92.38%-6,898.4万 | -2,134.06%-9.05億 | 129.21%4,449.8万 | 74.44%-1.52億 | -189.13%-5.96億 | 37.48%6.69億 | 100.88%4.86億 | 58.72%2.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 262.83%2.33億 | 36.83%-1.43億 | 82.76%-2.26億 | -990.07%-13.13億 | -144.93%-1.2億 | 164.04%2.68億 | 81.31%-4.19億 | -335.07%-22.39億 | -89.87%-5.15億 | -332.24%-2.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 178.97%4,093万 | -107.36%-5,182.8万 | -39.28%7.04億 | 300.48%11.59億 | -475.43%-5.78億 | -74.98%1.54億 | 122.56%6.16億 | -42.48%-27.29億 | -740.27%-19.15億 | 25.08%-2.28億 |
| 固定資産取引の純額 | -51.75%-978.8万 | 56.25%-645万 | 47.96%-1,474.2万 | 76.87%-2,833万 | -2.54%-1.22億 | 25.58%-1.19億 | -36.14%-1.6億 | 24.10%-1.18億 | -207.16%-1.55億 | -944.15%-5,056.8万 |
| 事業取引の純額 | 120.19%324.3万 | ---1,606.5万 | --0 | 269.39%5,626.4万 | -7,416.30%-3,321.6万 | 509.01%45.4万 | 99.33%-11.1万 | 72.57%-1,650.1万 | ---6,014.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 64.61%-2,857.6万 | -109.54%-8,075.7万 | -4.86%8.47億 | 319.32%8.9億 | -128.45%-4.06億 | 298.93%14.27億 | 115.50%3.58億 | -230.80%-23.08億 | -389.25%-6.98億 | 51.99%-1.43億 |
| その他の投資活動純額 | 47.79%7,583.9万 | 138.22%5,131.4万 | -155.71%-1.34億 | 1,553.23%2.41億 | 98.56%-1,658.4万 | -375.65%-11.54億 | 245.95%4.19億 | 71.38%-2.87億 | -2,781.37%-10.02億 | -1,364.42%-3,478万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178.97%4,093万 | -107.36%-5,182.8万 | -39.28%7.04億 | 300.48%11.59億 | -475.43%-5.78億 | -74.98%1.54億 | 122.56%6.16億 | -42.48%-27.29億 | -740.27%-19.15億 | 25.08%-2.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,545.88%-2,257.9万 | 99.86%-48.6万 | -64.43%-3.45億 | -143.20%-2.1億 | 434.07%4.85億 | 81.50%-1.45億 | -121.64%-7.85億 | 20.67%36.27億 | 95.13%30.06億 | 402.81%15.4億 |
| 借入金純額 | -4,186.28%-2,280.3万 | 99.84%-53.2万 | -85.15%-3.43億 | -133.56%-1.85億 | 182.60%5.52億 | --1.95億 | ---- | --0 | ---1,500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 97.73%-30.8万 | 90.26%-1,354.7万 | 16.30%-1.39億 | -105.10%-1.66億 | 33.98%32.56億 | 58.01%24.3億 | --15.38億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -80.43%9,000 | -87.67%4.6万 | 543.10%37.3万 | -46.79%5.8万 | -97.62%10.9万 | -93.19%458.5万 | 693.87%6,734.4万 | -32.87%848.3万 | 441.20%1,263.7万 | --233.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --21.5万 | ---- | 92.08%-190.3万 | 55.16%-2,401.9万 | 74.01%-5,356.9万 | 69.96%-2.06億 | -289.26%-6.86億 | -37.29%3.62億 | --5.78億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,545.88%-2,257.9万 | 99.86%-48.6万 | -64.43%-3.45億 | -143.20%-2.1億 | 434.07%4.85億 | 81.50%-1.45億 | -121.64%-7.85億 | 20.67%36.27億 | 95.13%30.06億 | 402.81%15.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.98%1.98億 | 49.79%3.96億 | -57.57%2.64億 | -25.09%6.23億 | 44.30%8.31億 | -52.40%5.76億 | -50.42%12.1億 | 67.40%24.4億 | 247.57%14.58億 | 40.16%4.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.61%2.51億 | -246.93%-1.95億 | 136.56%1.33億 | -70.32%-3.64億 | -177.11%-2.13億 | 147.10%2.77億 | 56.16%-5.88億 | -332.85%-13.41億 | -44.69%5.76億 | 776.00%10.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.94%-418.5万 | -68.49%-240.6万 | -127.53%-142.8万 | 4.28%518.7万 | 122.86%497.4万 | 52.73%-2,175.4万 | -141.59%-4,602.5万 | 63.78%1.11億 | 2,312.91%6,756万 | -337.22%-305.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.82%4.45億 | -49.98%1.98億 | 49.79%3.96億 | -57.57%2.64億 | -25.09%6.23億 | 44.30%8.31億 | -52.40%5.76億 | -42.42%12.1億 | 44.14%21.01億 | 247.57%14.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 249.26%2.23億 | 38.01%-1.49億 | 82.03%-2.41億 | -452.17%-13.41億 | -263.43%-2.43億 | 125.67%1.49億 | 75.43%-5.79億 | -251.73%-23.57億 | -108.32%-6.7億 | -387.53%-3.22億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
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