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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.38%1,826.1万 | -44.53%2,317.7万 | -44.53%2,317.7万 | -38.28%3,116万 | -34.47%3,424.8万 | -36.36%3,607.6万 | -37.93%4,178.6万 | -37.93%4,178.6万 | -30.01%5,049万 | -29.65%5,226.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -49.38%1,826.1万 | -44.53%2,317.7万 | -44.53%2,317.7万 | -38.28%3,116万 | -34.47%3,424.8万 | -36.36%3,607.6万 | -37.93%4,178.6万 | -37.93%4,178.6万 | -30.01%5,049万 | -29.65%5,226.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 718.88%190.8万 | 739.83%194万 | 739.83%194万 | 635.98%157.5万 | 4.32%29万 | -86.46%23.3万 | --23.1万 | --23.1万 | --21.4万 | --27.8万 |
| -未収法人所得税 | 47,600.00%190.8万 | 2,129.89%194万 | 2,129.89%194万 | 635.98%157.5万 | -48.20%14.4万 | -96.85%4,000 | --8.7万 | --8.7万 | --21.4万 | --27.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.6万 | -85.63%22.9万 | --14.4万 | --14.4万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | -62.73%148.7万 | -34.74%228.6万 | -34.74%228.6万 | 0.25%203.2万 | 46.20%342.7万 | 249.39%399万 | 128.51%350.3万 | 128.51%350.3万 | 42.55%202.7万 | 74.79%234.4万 |
| 流動資産合計 | -46.26%2,165.6万 | -39.80%2,740.3万 | -39.80%2,740.3万 | -34.07%3,476.7万 | -30.83%3,796.5万 | -32.33%4,029.9万 | -33.89%4,552万 | -33.89%4,552万 | -28.31%5,273.1万 | -27.43%5,488.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.52%200.9万 | 41.26%218.1万 | 41.26%218.1万 | 47.21%222万 | 43.12%225.7万 | 44.91%237.8万 | 4.04%154.4万 | 4.04%154.4万 | -2.14%150.8万 | -1.44%157.7万 |
| -有形固定資産総額 | -6.99%304.6万 | 32.13%318.3万 | 32.13%318.3万 | 35.68%317.9万 | 33.35%318.7万 | 17.17%327.5万 | 4.06%240.9万 | 4.06%240.9万 | -0.64%234.3万 | -0.42%239万 |
| -減価償却累計额 | -15.61%-103.7万 | -15.84%-100.2万 | -15.84%-100.2万 | -14.85%-95.9万 | -14.39%-93万 | 22.27%-89.7万 | -4.09%-86.5万 | -4.09%-86.5万 | -2.20%-83.5万 | -1.63%-81.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.79%2,488.9万 | 3.16%2,545.5万 | 3.16%2,545.5万 | 0.17%2,438.5万 | -2.50%2,510.4万 | -9.36%2,508.6万 | --2,467.5万 | --2,467.5万 | --2,434.3万 | --2,574.7万 |
| -のれん | -0.78%557.3万 | 3.17%570万 | 3.17%570万 | 28.35%546万 | 8.41%562.1万 | -3.31%561.7万 | --552.5万 | --552.5万 | --425.4万 | --518.5万 |
| -その他の無形資産 | -0.79%1,931.6万 | 3.16%1,975.5万 | 3.16%1,975.5万 | -5.79%1,892.5万 | -5.25%1,948.3万 | -10.97%1,946.9万 | --1,915万 | --1,915万 | --2,008.9万 | --2,056.2万 |
| その他の非流動資産 | 43.09%17.6万 | 47.54%18万 | 47.54%18万 | 53.10%17.3万 | 3.36%12.3万 | -2.38%12.3万 | 430.43%12.2万 | 430.43%12.2万 | 391.30%11.3万 | 417.39%11.9万 |
| 非流動資産合計 | -1.86%2,707.4万 | 5.60%2,781.6万 | 5.60%2,781.6万 | 3.14%2,677.8万 | 0.15%2,748.4万 | -6.31%2,758.7万 | 1,647.91%2,634.1万 | 1,647.91%2,634.1万 | 1,560.10%2,596.4万 | 1,590.88%2,744.3万 |
| 資産合計 | -28.22%4,873万 | -23.16%5,521.9万 | -23.16%5,521.9万 | -21.79%6,154.5万 | -20.51%6,544.9万 | -23.72%6,788.6万 | 2.13%7,186.1万 | 2.13%7,186.1万 | 4.76%7,869.5万 | 6.57%8,233.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.96%57.1万 | -15.85%77万 | -15.85%77万 | -4.14%83.3万 | -34.19%74.1万 | -66.78%48万 | 74.62%91.5万 | 74.62%91.5万 | -30.76%86.9万 | 98.24%112.6万 |
| -買掛金 | 18.96%57.1万 | -15.85%77万 | -15.85%77万 | 8.18%83.3万 | -26.12%74.1万 | -64.55%48万 | 74.62%91.5万 | 74.62%91.5万 | -38.65%77万 | 76.58%100.3万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.9万 | --12.3万 |
| 当期の未払費用 | 30.83%332.7万 | 55.94%438.5万 | 55.94%438.5万 | 163.49%665.3万 | 0.47%254.6万 | 42.54%254.3万 | -3.23%281.2万 | -3.23%281.2万 | 150.25%252.5万 | 219.14%253.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.33%56万 | 101.47%55万 | 101.47%55万 | 151.67%52.6万 | 182.07%51.9万 | 159.28%50.3万 | 120.16%27.3万 | 120.16%27.3万 | 19.43%20.9万 | -6.12%18.4万 |
| -短期借入金 | -6.06%6.2万 | 10.53%6.3万 | 10.53%6.3万 | 25.00%6.5万 | 19.64%6.7万 | -2.94%6.6万 | --5.7万 | --5.7万 | --5.2万 | --5.6万 |
| -資本リース債務 | 13.96%49.8万 | 125.46%48.7万 | 125.46%48.7万 | 193.63%46.1万 | 253.13%45.2万 | 246.83%43.7万 | 74.19%21.6万 | 74.19%21.6万 | -10.29%15.7万 | -34.69%12.8万 |
| 流動性繰延負債 | --88.6万 | --90.6万 | --90.6万 | --52.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.48%497.8万 | -34.26%491.1万 | --297.3万 | --297.3万 | --948.3万 | --930.2万 |
| 流動負債合計 | -30.28%600.9万 | -4.56%673.8万 | -4.56%673.8万 | -33.72%874.3万 | -31.14%913.4万 | -21.47%861.9万 | 98.65%706万 | 98.65%706万 | 317.47%1,319.2万 | 532.22%1,326.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.69%145.8万 | 13.92%160.4万 | 13.92%160.4万 | 17.29%169.6万 | 21.33%183.7万 | 24.18%196.2万 | 0.36%140.8万 | 0.36%140.8万 | 3.21%144.6万 | 6.17%151.4万 |
| -長期借入金 | -0.63%15.9万 | -26.70%16.2万 | -26.70%16.2万 | -25.74%15万 | -29.17%15.3万 | -30.13%16万 | --22.1万 | --22.1万 | --20.2万 | --21.6万 |
| -リース債務 | -27.91%129.9万 | 21.48%144.2万 | 21.48%144.2万 | 24.28%154.6万 | 29.74%168.4万 | 33.38%180.2万 | -15.40%118.7万 | -15.40%118.7万 | -11.21%124.4万 | -8.98%129.8万 |
| 繰延負債 | -49.35%66.4万 | -44.00%90.6万 | -44.00%90.6万 | -63.11%128.7万 | -72.84%95.2万 | -64.83%131.1万 | --161.8万 | --161.8万 | --348.9万 | --350.5万 |
| その他の非流動性負債 | 19.75%647.6万 | -12.99%627.4万 | -12.99%627.4万 | 145.35%593.5万 | 143.18%577.3万 | 15.36%540.8万 | --721.1万 | --721.1万 | --241.9万 | --237.4万 |
| 非流動負債合計 | -0.96%859.8万 | -14.19%878.4万 | -14.19%878.4万 | 21.27%891.8万 | 15.81%856.2万 | -13.16%868.1万 | 629.65%1,023.7万 | 629.65%1,023.7万 | 424.91%735.4万 | 418.44%739.3万 |
| 負債合計 | -15.57%1,460.7万 | -10.26%1,552.2万 | -10.26%1,552.2万 | -14.04%1,766.1万 | -14.33%1,769.6万 | -17.51%1,730万 | 248.94%1,729.7万 | 248.94%1,729.7万 | 350.47%2,054.6万 | 486.18%2,065.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.07%275.2万 | 0.07%275.2万 | 0.07%275.2万 | 0.07%275.2万 | 17,100.00%275.2万 | 1,640.51%275万 | 21,053.85%275万 | 21,053.85%275万 | 1,983.33%275万 | -87.88%1.6万 |
| -普通株式 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | -89.87%1.6万 | 23.08%1.6万 | 23.08%1.6万 | -87.88%1.6万 | -87.88%1.6万 |
| -優先株 | 0.00%273.4万 | 0.00%273.4万 | 0.00%273.4万 | 0.00%273.4万 | --273.4万 | --273.4万 | --273.4万 | --273.4万 | --273.4万 | ---- |
| 利益剰余金 | -6.44%-3.14億 | -6.31%-3.09億 | -6.31%-3.09億 | -6.47%-3.04億 | -7.13%-3.01億 | -7.22%-2.95億 | -7.26%-2.91億 | -7.26%-2.91億 | -7.28%-2.85億 | -6.77%-2.81億 |
| 資本剰余金 | 0.82%3.47億 | 0.81%3.47億 | 0.81%3.47億 | 0.78%3.46億 | 0.78%3.46億 | 0.18%3.44億 | 2.10%3.44億 | 2.10%3.44億 | 1.30%3.44億 | 1.29%3.44億 |
| 自己株式 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | --28.8万 | --28.8万 | --28.8万 | --28.8万 | --28.8万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -76.07%-53.7万 | 104.71%3.2万 | 104.71%3.2万 | 62.80%-105.8万 | 72.97%-35.6万 | -268.51%-30.5万 | ---67.9万 | ---67.9万 | ---284.4万 | ---131.7万 |
| 株主資本 | -32.54%3,412.3万 | -27.25%3,969.7万 | -27.25%3,969.7万 | -24.53%4,388.4万 | -22.57%4,775.3万 | -25.64%5,058.6万 | -16.58%5,456.4万 | -16.58%5,456.4万 | -20.71%5,814.9万 | -19.39%6,167.4万 |
| 資本合計 | -32.54%3,412.3万 | -27.25%3,969.7万 | -27.25%3,969.7万 | -24.53%4,388.4万 | -22.57%4,775.3万 | -25.64%5,058.6万 | -16.58%5,456.4万 | -16.58%5,456.4万 | -17.59%5,814.9万 | -16.35%6,167.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
