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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.84%-1,693.7万 | 28.28%-469.1万 | -32.51%-391.3万 | 11.31%-345.2万 | 12.99%-488.1万 | 0.45%-1,899.6万 | -21.85%-654.1万 | 33.73%-295.3万 | 10.65%-389.2万 | -14.44%-561万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.81%-2,565.3万 | 18.92%-444.7万 | -134.02%-772.5万 | -63.54%-831.6万 | -15.34%-516.5万 | 6.79%-1,834.9万 | 14.90%-548.5万 | 26.48%-330.1万 | -13.58%-508.5万 | -4.80%-447.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.48%13.7万 | -30.77%2.7万 | 3.13%3.3万 | 18.75%3.8万 | 21.88%3.9万 | 58.82%13.5万 | 56.00%3.9万 | 33.33%3.2万 | 77.78%3.2万 | 77.78%3.2万 |
| 繰延税金 | 45.85%-88.8万 | 48.35%-21.9万 | 57.31%-22.5万 | 38.44%-22.1万 | 32.42%-22.3万 | -15.09%-164万 | 24.01%-42.4万 | -57.31%-52.7万 | 32.52%-35.9万 | ---33万 |
| その他の非現金項目 | 157.46%115.1万 | 123.47%30.2万 | 149.35%72.3万 | -134.59%-18.4万 | 42.86%31万 | -188.08%-200.3万 | -154.05%-128.7万 | -697.96%-146.5万 | 234.01%53.2万 | 382.22%21.7万 |
| 運転資金の増減額 | -68.56%72.6万 | -209.55%-51.6万 | -88.36%25.3万 | 17.70%99.1万 | 99.83%-2,000 | 386.48%230.9万 | 152.33%47.1万 | 10,447.62%217.3万 | -8.38%84.2万 | -46.39%-117.7万 |
| -前払費用増減額 | -30.52%91.3万 | -35.90%-21.2万 | -92.45%10.7万 | -49.60%25.2万 | 271.36%76.6万 | 461.98%131.4万 | 86.35%-15.6万 | 440.84%141.7万 | 290.63%50万 | -214.62%-44.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.18%29.5万 | -124.29%-17.9万 | -68.83%26.9万 | 91.95%85.8万 | -3.65%-65.3万 | 544.20%141.7万 | 207.08%73.7万 | 435.80%86.3万 | -46.98%44.7万 | 44.98%-63万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.22%-48.2万 | -13.64%-12.5万 | -14.95%-12.3万 | -13.33%-11.9万 | -15.00%-11.5万 | -240.32%-42.2万 | -3,766.67%-11万 | -311.54%-10.7万 | -101.92%-10.5万 | -104.08%-10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.84%-1,693.7万 | 28.28%-469.1万 | -32.51%-391.3万 | 11.31%-345.2万 | 12.99%-488.1万 | 0.45%-1,899.6万 | -21.85%-654.1万 | 33.73%-295.3万 | 10.65%-389.2万 | -14.44%-561万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.50%-1,000 | 0 | 0 | 88.89%-1,000 | 0 | 95.40%-20.2万 | 38.46%-5.6万 | -1,072.73%-12.9万 | 35.71%-9,000 | 99.81%-8,000 |
| 固定資産取引の純額 | 99.50%-1,000 | --0 | --0 | 88.89%-1,000 | --0 | -74.14%-20.2万 | 38.46%-5.6万 | -1,072.73%-12.9万 | 35.71%-9,000 | ---8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.50%-1,000 | --0 | --0 | 88.89%-1,000 | --0 | 95.40%-20.2万 | 38.46%-5.6万 | -1,072.73%-12.9万 | 35.71%-9,000 | 99.81%-8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 779.36%549.6万 | 100.48%7,000 | 371,500.00%371.6万 | -16.99%177.3万 | 0 | 132.38%62.5万 | 55.69%-145.7万 | -99.96%1,000 | 213.6万 | 96.00%-5.5万 |
| 借入金純額 | 10.67%-6.7万 | --0 | --0 | -235.00%-6.7万 | --0 | 94.55%-7.5万 | --0 | --0 | ---2万 | 96.00%-5.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 150.70%556.3万 | -88.71%7,000 | 371,500.00%371.6万 | ---- | ---- | 870.49%221.9万 | 121.53%6.2万 | --1,000 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.37%-151.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 779.36%549.6万 | 100.48%7,000 | 371,500.00%371.6万 | -16.99%177.3万 | --0 | 132.38%62.5万 | 55.69%-145.7万 | -99.96%1,000 | --213.6万 | 96.00%-5.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.42%2,327.9万 | -47.17%1,651.2万 | -51.40%1,669.2万 | -49.25%1,836万 | -44.42%2,327.9万 | -37.79%4,188.5万 | -38.20%3,125.7万 | -34.40%3,434.8万 | -36.30%3,617.6万 | -37.79%4,188.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.39%-1,144.2万 | 41.84%-468.4万 | 93.61%-19.7万 | 4.82%-168万 | 13.96%-488.1万 | 26.90%-1,857.3万 | 7.92%-805.4万 | -77.78%-308.1万 | 59.61%-176.5万 | 46.27%-567.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-13.2万 | -261.84%-12.3万 | 254.55%1.7万 | 119.05%1.2万 | -8.57%-3.8万 | -3.13%-3.3万 | 46.15%7.6万 | 77.55%-1.1万 | 0.00%-6.3万 | -225.00%-3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.72%1,170.5万 | -49.72%1,170.5万 | -47.17%1,651.2万 | -51.40%1,669.2万 | -49.25%1,836万 | -44.42%2,327.9万 | -44.42%2,327.9万 | -38.20%3,125.7万 | -34.40%3,434.8万 | -36.30%3,617.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.77%-1,693.8万 | 28.89%-469.1万 | -26.96%-391.3万 | 11.48%-345.3万 | 13.12%-488.1万 | 0.00%-1,919.8万 | -20.85%-659.7万 | 31.01%-308.2万 | 10.73%-390.1万 | -14.61%-561.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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