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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 587.66%485.89万 | 105.62%9.02万 | -131.73%-245.21万 | -1,460.27%-541.69万 | -303.51%-346.05万 | 50.06%70.66万 | -27.56%-160.48万 | -105.48%-105.82万 | -87.23%39.82万 | -65.49%170.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.34%152.51万 | -53.13%-251.45万 | -277.70%-165.15万 | -25.04%-459.43万 | -432.67%-349.04万 | 152.49%97.55万 | -19.71%-164.21万 | -307.06%-43.72万 | 54.90%-367.43万 | 88.01%-65.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37.17%225.45万 | 260.22%42.08万 | 77.39%41.54万 | -7.57%-87.59万 | -286.04%-481.5万 | 837.09%358.8万 | -89.18%11.68万 | 246.71%23.42万 | -254.74%-81.43万 | ---124.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.04%68.7万 | -23.33%35.54万 | 9.16%32.7万 | 13.93%143.61万 | -26.29%23.55万 | 73.04%43.74万 | 34.15%46.35万 | -12.56%29.96万 | -0.12%126.04万 | -69.44%31.95万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --23.6万 | 137.16%19.12万 | 287.19%15.42万 | 22.15%60.33万 | ---- | ---- | 124.04%8.06万 | -4.23%-8.24万 | -28.59%49.39万 | -81.14%24.06万 |
| 運転資金の増減額 | 98.54%-4.6万 | 397.25%161.17万 | -47.97%-170.72万 | -232.51%-356.62万 | -53.26%127.01万 | -280.35%-314.03万 | 42.39%-54.22万 | -39.60%-115.37万 | -64.26%269.12万 | -56.78%271.75万 |
| -売上債権増減額 | -88.65%-176.21万 | 411.80%56.5万 | -1,861.51%-10.12万 | -695.29%-389.26万 | -587,050.21%-278.31万 | 6.04%-93.41万 | -112.17%-18.12万 | -96.41%5,744 | 147.32%65.39万 | -106.52%-474 |
| -前払費用増減額 | 199.31%170.3万 | -110.10%-166.03万 | -275.76%-233.74万 | -2,330.33%-320.07万 | -104.16%-7.35万 | 8.43%-171.48万 | -7,898.50%-79.03万 | -3,836.53%-62.21万 | -257.65%-13.17万 | 904.02%176.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,117.53%475.04万 | 278.71%193.61万 | 1,577.34%85.1万 | 299.15%459.79万 | 383.75%364.57万 | -64.47%39.02万 | 300.70%51.12万 | 111.40%5.07万 | 741.42%115.19万 | -59.37%75.36万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -105.13%-3.86万 | -70.72%9,978 | -104.14%-6.96万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -453.04%-466.22万 | 938.44%77.1万 | 76.95%-11.95万 | -205.28%-107.07万 | -63.96%38.28万 | -131.29%-84.3万 | 96.03%-9.2万 | -21.88%-51.86万 | -88.35%101.71万 | -66.13%106.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 587.66%485.89万 | 105.92%9.02万 | -115.16%-245.21万 | -1,460.27%-541.69万 | -303.51%-346.05万 | 50.06%70.66万 | -21.08%-152.33万 | -121.30%-113.96万 | -87.24%39.82万 | -65.49%170.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.22%-427.94万 | 7.29%-336.54万 | -82.27%-360.81万 | -50.35%-207.37万 | 96.83%-8.37万 | 372.48%361.97万 | -195.31%-363.02万 | -62.00%-197.95万 | 60.39%-137.92万 | 4.06%-263.76万 |
| 固定資産取引の純額 | -195.55%-971.01万 | 2.53%-336.54万 | -82.27%-360.81万 | -40.44%-203.87万 | 341.85%667.91万 | -238.69%-328.54万 | -199.72%-345.29万 | -67.42%-197.95万 | 60.06%-145.16万 | 2.81%-276.17万 |
| 事業取引の純額 | --543.07万 | --0 | --0 | -148.38%-3.5万 | -148.38%-3.5万 | --0 | --0 | --0 | -52.33%7.24万 | --7.24万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,649.08%1,088.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.31%-427.94万 | 7.29%-336.54万 | -82.27%-360.81万 | -50.35%-207.37万 | -54.07%-406.37万 | 672.09%759.98万 | -197.33%-363.02万 | -73.21%-197.95万 | 60.39%-137.92万 | 4.06%-263.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.73%-103.76万 | -37.62%385.79万 | 81.38%595.37万 | 699.43%838.43万 | 333.13%403.53万 | -800.59%-511.82万 | 46,027.00%618.47万 | 623.66%328.25万 | 1,304.30%104.88万 | 140.74%93.17万 |
| 借入金純額 | 79.73%-103.76万 | -37.62%385.79万 | 81.38%595.37万 | 698.85%837.82万 | 332.48%402.92万 | -800.59%-511.82万 | 46,027.00%618.47万 | 623.66%328.25万 | 1,304.30%104.88万 | 141.20%93.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --6,066 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---1.1万 | ---- | ---- | 7,748,500.00%7.75万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.73%-103.76万 | -36.83%385.79万 | 77.20%595.37万 | 698.38%837.33万 | 331.95%402.43万 | -800.59%-511.82万 | 45,445.71%610.72万 | 636.02%335.99万 | 1,304.30%104.88万 | 140.74%93.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.39%159.89万 | 155.71%92.96万 | 762.98%105.94万 | 116.78%12.28万 | 317.68%52.54万 | 412.58%131.72万 | 554.00%36.35万 | 116.78%12.28万 | -83.64%5.66万 | -24.66%12.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.35%-48.82万 | -35.75%61.27万 | -144.20%-10.64万 | 1,218.28%89.38万 | 8,983.11%49.11万 | -523.40%-79.18万 | 373.55%95.37万 | 23,184.85%24.08万 | 123.54%6.78万 | 94.92%-5,529 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4,908 | --5.66万 | ---2.34万 | 2,672.05%4.29万 | 1,609.57%4.29万 | --0 | --0 | --0 | -9.67%-1,667 | 265.00%2,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.48%110.58万 | 21.39%159.89万 | 155.71%92.96万 | 762.98%105.94万 | 762.98%105.94万 | 317.68%52.54万 | 412.58%131.72万 | 554.00%36.35万 | 116.78%12.28万 | 116.78%12.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.12%-485.13万 | 34.18%-327.53万 | -94.29%-606.02万 | -398.20%-1,125.1万 | 36.22%-57.69万 | -715.21%-257.88万 | -6,473.27%-497.62万 | -83.77%-311.92万 | -338.92%-225.83万 | -143.37%-90.44万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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