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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -49.25%2,075.2万 | -6.53%4,088.9万 | 1.00%4,374.6万 | 54.47%4,331.4万 | -9.89%2,804.1万 | -33.02%3,111.9万 | -24.73%4,646.3万 | -34.86%6,173.1万 | -11.23%9,477.3万 | -36.28%1.07億 |
| お客様からの領収書 | -49.97%2,028.3万 | -7.32%4,054.2万 | 1.85%4,374.6万 | 54.83%4,295.1万 | -10.86%2,774.1万 | -33.02%3,111.9万 | -24.73%4,646.3万 | -34.86%6,173.1万 | -11.23%9,477.3万 | -36.28%1.07億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 35.16%46.9万 | --34.7万 | ---- | 21.00%36.3万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 47.91%-2,651.7万 | 6.87%-5,090.6万 | -17.01%-5,466万 | -53.45%-4,671.3万 | 21.17%-3,044.1万 | 29.50%-3,861.6万 | 10.05%-5,477.7万 | 37.95%-6,089.7万 | 12.04%-9,814.5万 | 31.24%-1.12億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 47.91%-2,651.7万 | 6.87%-5,090.6万 | -17.01%-5,466万 | -53.45%-4,671.3万 | 21.17%-3,044.1万 | 29.50%-3,861.6万 | 10.05%-5,477.7万 | 37.95%-6,089.7万 | 12.04%-9,814.5万 | 31.24%-1.12億 |
| 直接支払利息 | 27.61%-177.2万 | ---244.8万 | ---- | -56.30%-53.3万 | 39.32%-34.1万 | 70.68%-56.2万 | 46.14%-191.7万 | 6.19%-355.9万 | -25.55%-379.4万 | 11.95%-302.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | -29.41%1.2万 | -10.53%1.7万 | -34.48%1.9万 | -40.82%2.9万 | 296.00%4.9万 | 84.66%-2.5万 | -226.00%-16.3万 | 34.21%-5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.53%-753.7万 | -14.34%-1,246.5万 | -178.47%-1,090.2万 | -43.83%-391.5万 | 66.10%-272.2万 | 21.14%-803万 | -270.25%-1,018.2万 | 62.48%-275万 | 6.99%-732.9万 | -542.20%-788万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -158.39%-35.4万 | 96.23%-13.7万 | -588.96%-363.3万 | 1,104.05%74.3万 | 50.99%-7.4万 | 49.33%-15.1万 | 69.87%-29.8万 | -77.24%-98.9万 | 64.18%-55.8万 | -108.26%-155.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.50%-5,000 | -3.18%-100.5万 | 42.40%-97.4万 | -4,731.43%-169.1万 | -600.00%-3.5万 | 96.55%-5,000 | 83.67%-14.5万 | -0.45%-88.8万 | 25.02%-88.4万 | -495.45%-117.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,725.00%-29.2万 | 51.52%-1.6万 | ---3.3万 | ---- | 71.43%-4.2万 | 47.69%-14.7万 | 47.96%-28.1万 | -66.15%-54万 | 68.48%-32.5万 | 64.37%-103.1万 |
| 事業取引の純額 | ---30万 | ---- | ---- | --345.8万 | ---- | ---- | --12.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -78.38%17.9万 | 131.49%82.8万 | ---262.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 14.29%6.4万 | 1,766.67%5.6万 | 50.00%3,000 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | -50.00%1,000 | -99.54%2,000 | -32.57%43.9万 | -0.15%65.1万 | 5.33%65.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---102.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158.39%-35.4万 | 96.23%-13.7万 | -588.96%-363.3万 | 1,104.05%74.3万 | 50.99%-7.4万 | 49.33%-15.1万 | 69.87%-29.8万 | -77.24%-98.9万 | 64.18%-55.8万 | -108.26%-155.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.01%682.6万 | -81.20%183万 | -51.67%973.5万 | 646.59%2,014.3万 | -65.97%269.8万 | -24.83%792.8万 | 189.20%1,054.7万 | -51.81%364.7万 | 30.46%756.8万 | 128.74%580.1万 |
| 借入金純額 | 63.07%425.6万 | -73.90%261万 | 262.65%1,000万 | -322.51%-614.8万 | 421.32%276.3万 | -79.85%53万 | -27.89%263万 | -51.09%364.7万 | 28.55%745.7万 | 134.59%580.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,244.86%336.5万 | -872.73%-10.7万 | -100.04%-1.1万 | 23,353.10%2,650.2万 | -98.48%11.3万 | -5.92%744.8万 | --791.7万 | ---- | --111.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.13%-79.5万 | -164.96%-67.3万 | -20.38%-25.4万 | -18.54%-21.1万 | -256.00%-17.8万 | ---5万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.01%682.6万 | -81.20%183万 | -51.67%973.5万 | 646.59%2,014.3万 | -65.97%269.8万 | -24.83%792.8万 | 189.20%1,054.7万 | -51.81%364.7万 | 30.46%756.8万 | 128.74%580.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.91%176.6万 | -27.68%1,253.8万 | 4,624.25%1,733.8万 | -21.08%36.7万 | -35.24%46.5万 | 8.13%71.8万 | -13.09%66.4万 | -15.49%76.4万 | -81.58%90.4万 | 14.03%490.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.11%-106.5万 | -124.42%-1,077.2万 | -128.28%-480万 | 17,417.35%1,697.1万 | 61.26%-9.8万 | -477.61%-25.3万 | 172.83%6.7万 | 71.16%-9.2万 | 91.23%-31.9万 | -892.37%-363.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.50%-1.3万 | -104.47%-8,000 | 148.64%17.9万 | -353.79%-36.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.91%70.8万 | -85.91%176.6万 | -27.68%1,253.8万 | 4,624.25%1,733.8万 | -21.08%36.7万 | -35.24%46.5万 | 8.13%71.8万 | -13.09%66.4万 | -15.49%76.4万 | -81.58%90.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.95%-783.4万 | -13.26%-1,349.5万 | -112.54%-1,191.5万 | -100.29%-560.6万 | 65.79%-279.9万 | 22.87%-818.2万 | -153.90%-1,060.8万 | 51.07%-417.8万 | 15.56%-853.8万 | -671.83%-1,011.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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