| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -82.45%1.14億 | -72.14%1.55億 | -63.90%2.06億 | 9.53%7.06億 | 9.53%7.06億 | -3.59%6.51億 | -0.57%5.55億 | 15.45%5.69億 | 14.50%6.44億 | 14.50%6.44億 |
| -現金及び現金同等物 | -82.45%1.14億 | -72.14%1.55億 | -63.90%2.06億 | 9.53%7.06億 | 9.53%7.06億 | -3.59%6.51億 | -0.57%5.55億 | 15.45%5.69億 | 14.50%6.44億 | 14.50%6.44億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.20%7.14億 | 28.05%4.42億 | 56.29%3.82億 | 31.60%4.74億 | 31.60%4.74億 | 47.33%5.02億 | 3.32%3.45億 | -19.33%2.44億 | -7.85%3.61億 | -7.85%3.61億 |
| -売掛金 | 45.33%6.44億 | 15.90%3.16億 | 61.07%2.86億 | 33.25%4.14億 | 33.25%4.14億 | 73.58%4.43億 | 3.85%2.72億 | -25.67%1.78億 | -11.75%3.11億 | -11.75%3.11億 |
| -未収法人所得税 | 22.12%6,790万 | 84.89%1.25億 | 61.18%9,300万 | 28.64%5,300万 | 28.64%5,300万 | 80.52%5,560万 | 125.75%6,750万 | 92.33%5,770万 | 22.62%4,120万 | 22.62%4,120万 |
| -その他の売掛金 | -29.73%260万 | -73.08%140万 | -70.79%260万 | -15.66%700万 | -15.66%700万 | -93.26%370万 | -87.56%520万 | -73.67%890万 | 59.62%830万 | 59.62%830万 |
| 棚卸資産 | 72.34%2.64億 | 81.66%2.75億 | 130.02%2.52億 | -6.76%9,800万 | -6.76%9,800万 | -14.12%1.53億 | -17.65%1.52億 | -25.69%1.1億 | -23.51%1.05億 | -23.51%1.05億 |
| 前払費用 | 10.08%4,040万 | 10.51%3,680万 | 42.31%4,440万 | 78.64%3,680万 | 78.64%3,680万 | 81.68%3,670万 | 14.04%3,330万 | -27.61%3,120万 | 5.64%2,060万 | 5.64%2,060万 |
| 制限付き現金 | ---- | --310万 | --310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 286.67%580万 | 33.33%240万 | 200.00%30万 | 141.18%410万 | 141.18%410万 | --150万 | --180万 | --10万 | --170万 | --170万 |
| 流動資産合計 | -15.30%11.39億 | -15.87%9.14億 | -7.06%8.87億 | 16.50%13.19億 | 16.50%13.19億 | 10.70%13.44億 | -1.69%10.87億 | -3.24%9.54億 | 1.12%11.32億 | 1.12%11.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 145.83%2.24億 | 149.10%2.35億 | 146.60%2.36億 | -12.84%8,620万 | -12.84%8,620万 | -7.79%9,120万 | -8.45%9,430万 | -10.16%9,550万 | -5.81%9,890万 | -5.81%9,890万 |
| -有形固定資産総額 | 47.60%4.59億 | 41.36%4.54億 | 38.65%4.49億 | -9.30%2.92億 | -9.30%2.92億 | -0.29%3.11億 | 0.09%3.21億 | -0.89%3.24億 | 1.13%3.22億 | 1.13%3.22億 |
| -減価償却累計额 | -6.79%-2.34億 | 3.44%-2.19億 | 6.53%-2.13億 | 7.73%-2.05億 | 7.73%-2.05億 | -3.20%-2.2億 | -4.13%-2.27億 | -3.59%-2.28億 | -4.56%-2.23億 | -4.56%-2.23億 |
| 投資その他の資産 | 5.56%1,520万 | 7.48%1,580万 | 18.11%1,500万 | ---- | ---- | 56.52%1,440万 | 48.48%1,470万 | --1,270万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 72.22%620万 | 61.54%630万 | -5.13%370万 | ---- | ---- | -7.69%360万 | 0.00%390万 | --390万 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | -16.67%900万 | -12.04%950万 | ---- | ---- | ---- | --1,080万 | --1,080万 | ---- | ---- | ---- |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | -23.08%600万 | -16.67%650万 | ---- | ---- | ---- | --780万 | --780万 | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | 28.41%1,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --880万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 297.56%1,630万 | 297.44%1,550万 | 394.12%1,680万 | ---- | ---- | 32.26%410万 | 30.00%390万 | --340万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 31.43%460万 | 32.43%490万 | 48.57%520万 | ---- | ---- | 16.67%350万 | 105.56%370万 | --350万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 149.89%12.17億 | 136.76%12.04億 | 138.63%12.02億 | -2.53%4.47億 | -2.53%4.47億 | 13.92%4.87億 | 24.91%5.08億 | 25.31%5.04億 | 14.61%4.59億 | 14.61%4.59億 |
| -のれん | 99.69%3.81億 | 97.75%3.79億 | 95.99%3.81億 | -7.32%1.66億 | -7.32%1.66億 | 12.49%1.91億 | 14.26%1.92億 | 13.21%1.95億 | 3.41%1.79億 | 3.41%1.79億 |
| -その他の無形資産 | 182.29%8.35億 | 160.33%8.25億 | 165.49%8.2億 | 0.54%2.81億 | 0.54%2.81億 | 14.87%2.96億 | 32.37%3.17億 | 34.36%3.09億 | 23.15%2.8億 | 23.15%2.8億 |
| 非流動繰延資産 | 77.90%1.63億 | 68.70%1.6億 | 70.00%1.62億 | 17.00%1.11億 | 17.00%1.11億 | 0.33%9,140万 | 0.32%9,490万 | -0.84%9,500万 | -2.37%9,470万 | -2.37%9,470万 |
| その他の非流動資産 | -71.43%40万 | -93.33%10万 | ---- | 29.27%2,650万 | 29.27%2,650万 | -12.50%140万 | -16.67%150万 | -91.55%120万 | 39.46%2,050万 | 39.46%2,050万 |
| 非流動資産合計 | 136.69%16.4億 | 126.66%16.35億 | 128.81%16.36億 | -0.33%6.71億 | -0.33%6.71億 | 9.24%6.93億 | 16.15%7.21億 | 15.64%7.15億 | 9.06%6.73億 | 9.06%6.73億 |
| 資産合計 | 36.39%27.79億 | 40.99%25.49億 | 51.12%25.22億 | 10.23%19.9億 | 10.23%19.9億 | 10.20%20.37億 | 4.73%18.08億 | 4.03%16.69億 | 3.94%18.05億 | 3.94%18.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,935.42%4.37億 | 3,170.67%4.91億 | 3,086.79%5.07億 | -30.06%1,140万 | -30.06%1,140万 | 9.92%1,440万 | 13.64%1,500万 | 16.91%1,590万 | 22.56%1,630万 | 22.56%1,630万 |
| -短期借入金 | --4.09億 | --4.58億 | --4.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 96.53%2,830万 | 114.67%3,220万 | 110.69%3,350万 | -30.06%1,140万 | -30.06%1,140万 | 9.92%1,440万 | 13.64%1,500万 | 16.91%1,590万 | 22.56%1,630万 | 22.56%1,630万 |
| 未払金 | 29.20%3.21億 | 8.99%2億 | 11.50%1.03億 | 7.17%1.96億 | 7.17%1.96億 | 2.18%2.49億 | -22.66%1.84億 | -46.98%9,220万 | -41.24%1.83億 | -41.24%1.83億 |
| -買掛金 | 33.09%3.12億 | 9.28%1.96億 | 11.50%1.03億 | 23.66%1.89億 | 23.66%1.89億 | 25.33%2.35億 | -14.61%1.79億 | -40.01%9,220万 | -44.30%1.53億 | -44.30%1.53億 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --0 | -77.78%660万 | -77.78%660万 | -74.91%1,410万 | --0 | --0 | -17.96%2,970万 | -17.96%2,970万 |
| -未払配当金 | --910万 | -2.13%460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --470万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 4.33%2.07億 | 10.42%1.64億 | 11.90%1.67億 | 5.26%1.96億 | 5.26%1.96億 | 2.85%1.99億 | -1.65%1.49億 | 2.75%1.5億 | -7.59%1.86億 | -7.59%1.86億 |
| 引当金 | -17.39%2,470万 | -10.15%2,390万 | 8.53%2,800万 | 4.56%3,210万 | 4.56%3,210万 | 9.12%2,990万 | 35.71%2,660万 | 14.16%2,580万 | 22.31%3,070万 | 22.31%3,070万 |
| 流動性繰延負債 | 148.89%1,120万 | -14.91%1,370万 | -11.19%1,270万 | -4.35%1,100万 | -4.35%1,100万 | -57.14%450万 | 49.07%1,610万 | 6.72%1,430万 | 5.50%1,150万 | 5.50%1,150万 |
| 流動負債合計 | 101.85%10.02億 | 128.81%8.93億 | 174.55%8.18億 | 4.42%4.47億 | 4.42%4.47億 | 1.76%4.96億 | -9.76%3.9億 | -19.32%2.98億 | -23.90%4.28億 | -23.90%4.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 157.46%1.26億 | 145.86%1.28億 | 135.04%1.24億 | -7.65%5,070万 | -7.65%5,070万 | -15.54%4,890万 | -11.88%5,190万 | -14.70%5,280万 | -8.04%5,490万 | -8.04%5,490万 |
| -リース債務 | 157.46%1.26億 | 145.86%1.28億 | 135.04%1.24億 | -7.65%5,070万 | -7.65%5,070万 | -15.54%4,890万 | -11.88%5,190万 | -14.70%5,280万 | -8.04%5,490万 | -8.04%5,490万 |
| 長期積立金 | -40.10%1,210万 | -47.25%1,150万 | -38.24%1,470万 | -5.30%1,430万 | -5.30%1,430万 | 19.53%2,020万 | 4.31%2,180万 | 43.37%2,380万 | 7.86%1,510万 | 7.86%1,510万 |
| 繰延負債 | 275.82%2.18億 | 302.68%2.25億 | 299.10%2.22億 | 6.10%5,910万 | 6.10%5,910万 | 12.21%5,790万 | 11.58%5,590万 | 12.55%5,560万 | 14.37%5,570万 | 14.37%5,570万 |
| 非流動負債合計 | 180.00%3.56億 | 181.02%3.64億 | 172.84%3.61億 | -1.27%1.24億 | -1.27%1.24億 | 0.47%1.27億 | -0.23%1.3億 | 3.36%1.32億 | 2.70%1.26億 | 2.70%1.26億 |
| 負債合計 | 117.78%13.57億 | 141.83%12.57億 | 174.02%11.78億 | 3.13%5.71億 | 3.13%5.71億 | 1.50%6.23億 | -7.56%5.2億 | -13.48%4.3億 | -19.14%5.53億 | -19.14%5.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.71%7.68億 | -0.55%7.77億 | 0.13%7.84億 | 3.80%7.83億 | 3.80%7.83億 | 3.54%7.81億 | 3.71%7.81億 | 3.97%7.83億 | 2.42%7.55億 | 2.42%7.55億 |
| -普通株式 | -1.71%7.68億 | -0.55%7.77億 | 0.13%7.84億 | 3.80%7.83億 | 3.80%7.83億 | 3.54%7.81億 | 3.71%7.81億 | 3.97%7.83億 | 2.42%7.55億 | 2.42%7.55億 |
| 資本剰余金 | 61.94%4,000万 | 70.85%3,400万 | 97.96%2,910万 | -32.68%2,740万 | -32.68%2,740万 | -31.39%2,470万 | -40.24%1,990万 | -49.31%1,470万 | -0.25%4,070万 | -0.25%4,070万 |
| 利益剰余金 | -4.12%6.13億 | -0.27%4.87億 | 16.17%5.35億 | 26.62%6.05億 | 26.62%6.05億 | 31.37%6.39億 | 39.63%4.88億 | 75.88%4.6億 | 121.02%4.77億 | 121.02%4.77億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 101.92%60万 | -628.57%-510万 | 82.61%-320万 | 118.10%380万 | 118.10%380万 | 26.59%-3,120万 | -102.47%-70万 | -128.75%-1,840万 | -135.78%-2,100万 | -135.78%-2,100万 |
| 株主資本 | 0.52%14.21億 | 0.32%12.93億 | 8.47%13.44億 | 13.36%14.19億 | 13.36%14.19億 | 14.52%14.14億 | 10.66%12.88億 | 11.89%12.39億 | 18.95%12.52億 | 18.95%12.52億 |
| 資本合計 | 0.52%14.21億 | 0.32%12.93億 | 8.47%13.44億 | 13.36%14.19億 | 13.36%14.19億 | 14.52%14.14億 | 10.66%12.88億 | 11.89%12.39億 | 18.95%12.52億 | 18.95%12.52億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
