| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.09%7,490万 | 32.98%2,540万 | 665.12%2,430万 | -8.98%2.27億 | 1,113.43%6,790万 | -30.42%1.44億 | -82.89%1,910万 | 93.16%-430万 | -40.49%2.49億 | -102.91%-670万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.85%1.4億 | -187.50%-2,450万 | -2,784.21%-5,480万 | -42.06%1.51億 | -118.12%-3,010万 | 9.90%1.55億 | -68.22%2,800万 | -104.17%-190万 | 31.57%2.61億 | -152.08%-1,380万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 124.29%430万 | -76.65%600万 | -710.00%-610万 | 169.07%2,680万 | -0.56%1,780万 | 61.01%-1,770万 | 215.77%2,570万 | -90.83%100万 | -2,182.35%-3,880万 | 1,727.27%1,790万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.69%3,590万 | 23.26%3,180万 | 94.41%3,480万 | 90.76%1.3億 | 132.96%4,170万 | 182.91%4,470万 | 60.25%2,580万 | -2.72%1,790万 | -39.05%6,820万 | -22.17%1,790万 |
| 資産減損費用 | -50.00%10万 | 80.00%180万 | -87.50%30万 | 1,093.33%3,580万 | 1,510.00%3,220万 | -80.00%20万 | --100万 | --240万 | -33.33%300万 | -35.48%200万 |
| 株式ベースの報酬 | 67.92%890万 | 39.62%740万 | 27.08%610万 | 14.20%2,010万 | 0.00%470万 | 23.26%530万 | 17.78%530万 | 17.07%480万 | 15.03%1,760万 | 17.50%470万 |
| 繰延税金 | 12.44%4,970万 | -200.00%-960万 | -2,983.33%-1,850万 | -37.04%4,980万 | 60.00%-340万 | -3.07%4,420万 | -65.47%960万 | -104.23%-60万 | 24.76%7,910万 | -189.47%-850万 |
| その他の非現金項目 | 694.83%3,450万 | 790.20%3,520万 | 705.66%3,210万 | -406.98%-2,180万 | 6.67%-560万 | -5,700.00%-580万 | -666.67%-510万 | -688.89%-530万 | -181.13%-430万 | -561.54%-600万 |
| 運転資金の増減額 | -186.13%-2.06億 | 134.94%2,460万 | 478.79%5,730万 | -60.96%-1.07億 | 618.37%2,540万 | -231.09%-7,210万 | -645.74%-7,040万 | 107.64%990万 | -212.69%-6,660万 | -102.88%-490万 |
| -売上債権増減額 | -109.37%-3.22億 | 70.33%-3,210万 | 114.60%2.23億 | -301.45%-1.25億 | 5,583.33%3,290万 | -1,460.18%-1.54億 | -203.08%-1.08億 | 19.66%1.04億 | 253.47%6,200万 | -100.52%-60万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,035.71%-1,310万 | -3.66%-4,530万 | 339.13%550万 | -78.61%800万 | -19.82%5,260万 | -89.55%140万 | -33.23%-4,370万 | 73.86%-230万 | 217.98%3,740万 | 43.86%6,560万 |
| -前払費用増減額 | -46.43%-410万 | 416.00%790万 | 70.80%-330万 | -66.37%-1,880万 | 74.42%-220万 | -115.91%-280万 | -146.30%-250万 | 56.03%-1,130万 | -340.43%-1,130万 | -216.22%-860万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.85%1.57億 | -9.69%7,830万 | -94.46%-1.54億 | 123.08%3,630万 | 19.38%-5,950万 | 295.09%8,850万 | 25.47%8,670万 | 54.63%-7,940万 | -206.72%-1.57億 | -2,833.33%-7,380万 |
| -その他運転資金の変動 | -349.09%-2,470万 | 685.19%1,580万 | -1,058.33%-1,390万 | -400.00%-780万 | -55.56%160万 | -587.50%-550万 | -35.00%-270万 | -166.67%-120万 | 117.11%260万 | -29.41%360万 |
| 利息の支払額 | ---680万 | ---430万 | ---880万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | 208.89%2,780万 | 50.00%750万 | 159.26%700万 | 725.00%660万 | 1,240.00%670万 | 800.00%900万 | 1,566.67%500万 |
| 法人税等の支払額 | 31.45%-850万 | -68.07%-2,000万 | 53.83%-1,810万 | -8.47%-8,580万 | -6.19%-2,230万 | 3.88%-1,240万 | 31.21%-1,190万 | -40.50%-3,920万 | -106.53%-7,910万 | -208.82%-2,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.09%7,490万 | 32.98%2,540万 | 665.12%2,430万 | -8.98%2.27億 | 1,113.43%6,790万 | -30.42%1.44億 | -82.89%1,910万 | 93.16%-430万 | -40.49%2.49億 | -102.91%-670万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.32%-3,020万 | 9.57%-2,740万 | -1,632.16%-9.8億 | -23.90%-1.35億 | 17.38%-2,330万 | 40.66%-2,510万 | 0.33%-3,030万 | -581.93%-5,660万 | 28.72%-1.09億 | -43.88%-2,820万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.98%-730万 | -40.54%-1,040万 | -10.45%-740万 | 7.89%-2,800万 | 24.00%-570万 | -18.84%-820万 | 20.43%-740万 | 0.00%-670万 | -15.15%-3,040万 | -134.38%-750万 |
| 無形資産取引の純額 | -33.14%-2,290万 | 6.22%-1,960万 | 25.21%-1,750万 | -15.07%-7,940万 | -13.29%-1,790万 | 31.75%-1,720万 | -14.84%-2,090万 | -138.78%-2,340万 | -29.94%-6,900万 | -1.28%-1,580万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 230.00%260万 | -3,505.66%-9.56億 | -51.83%-2,900万 | 89.80%-50万 | --0 | -132.26%-200万 | -2,550.00%-2,650万 | 74.29%-1,910万 | -512.50%-490万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 200.00%30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.33%10万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -91.30%80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --920万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.32%-3,020万 | 9.57%-2,740万 | -1,632.16%-9.8億 | -23.90%-1.35億 | 17.38%-2,330万 | 40.66%-2,510万 | 0.33%-3,030万 | -581.93%-5,660万 | 28.72%-1.09億 | -43.88%-2,820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -953.57%-8,850万 | -285.83%-4,900万 | 3,189.19%4.57億 | -117.24%-4,410万 | 3.53%-820万 | -104.88%-840万 | -234.21%-1,270万 | -279.49%-1,480万 | -10.93%-2,030万 | -142.86%-850万 |
| 借入金純額 | -1,605.56%-6,140万 | -512.82%-2,390万 | 12,071.79%4.67億 | 5.70%-1,490万 | 10.26%-350万 | 14.29%-360万 | -2.63%-390万 | 0.00%-390万 | 10.23%-1,580万 | 4.88%-390万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,110万 | -388.10%-2,050万 | 19.05%-510万 | ---1,050万 | --0 | --0 | ---420万 | ---630万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -89.58%-910万 | 0.00%-460万 | 0.00%-460万 | -300.00%-1,840万 | 4.35%-440万 | ---480万 | ---460万 | ---460万 | ---460万 | ---460万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%10万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -953.57%-8,850万 | -285.83%-4,900万 | 3,189.19%4.57億 | -117.24%-4,410万 | 3.53%-820万 | -104.88%-840万 | -234.21%-1,270万 | -279.49%-1,480万 | -10.93%-2,030万 | -142.86%-850万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.14%1.55億 | -63.90%2.06億 | 9.53%7.06億 | 14.50%6.44億 | -3.59%6.51億 | -0.57%5.55億 | 15.45%5.69億 | 14.50%6.44億 | 75.51%5.63億 | 87.21%6.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.44%-4,370万 | -113.39%-5,100万 | -559.05%-4.99億 | -60.27%4,760万 | 183.68%3,640万 | -31.18%1.11億 | -130.88%-2,390万 | -0.80%-7,570万 | -51.62%1.2億 | -121.01%-4,350万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.00%330万 | -98.95%10万 | -285.71%-130万 | 136.13%1,380万 | 44.19%1,860万 | 66.06%-1,500万 | 176.61%950万 | -87.27%70万 | -594.55%-3,820万 | 368.75%1,290万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.45%1.14億 | -72.14%1.55億 | -63.90%2.06億 | 9.53%7.06億 | 9.53%7.06億 | -3.59%6.51億 | -0.57%5.55億 | 15.45%5.69億 | 14.50%6.44億 | 14.50%6.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.41%4,470万 | 50.00%-460万 | 98.26%-60万 | -20.27%1.2億 | 247.67%4,430万 | -32.17%1.19億 | -110.94%-920万 | 56.68%-3,440万 | -55.83%1.5億 | -114.20%-3,000万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
