| (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | (FY)2021/07/30 | (FY)2020/07/30 | (FY)2019/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.53%4,088.9万 | 1.00%4,374.6万 | 54.47%4,331.4万 | -9.89%2,804.1万 | 3,111.9万 |
| お客様からの領収書 | -7.32%4,054.2万 | 1.85%4,374.6万 | 54.83%4,295.1万 | -10.86%2,774.1万 | --3,111.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --34.7万 | ---- | 21.00%36.3万 | --30万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 6.87%-5,090.6万 | -17.01%-5,466万 | -53.45%-4,671.3万 | 21.17%-3,044.1万 | -3,861.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.87%-5,090.6万 | -17.01%-5,466万 | -53.45%-4,671.3万 | 21.17%-3,044.1万 | ---3,861.6万 |
| 直接支払利息 | ---244.8万 | ---- | -56.30%-53.3万 | 39.32%-34.1万 | ---56.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | -29.41%1.2万 | -10.53%1.7万 | -34.48%1.9万 | --2.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.34%-1,246.5万 | -178.47%-1,090.2万 | -43.83%-391.5万 | 66.10%-272.2万 | ---803万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.23%-13.7万 | -588.96%-363.3万 | 1,104.05%74.3万 | 50.99%-7.4万 | -15.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.18%-100.5万 | 42.40%-97.4万 | -4,731.43%-169.1万 | -600.00%-3.5万 | ---5,000 |
| 無形資産取引の純額 | 51.52%-1.6万 | ---3.3万 | ---- | 71.43%-4.2万 | ---14.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --345.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 131.49%82.8万 | ---262.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 1,766.67%5.6万 | 50.00%3,000 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | --1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---102.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.23%-13.7万 | -588.96%-363.3万 | 1,104.05%74.3万 | 50.99%-7.4万 | ---15.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.20%183万 | -51.67%973.5万 | 646.59%2,014.3万 | -65.97%269.8万 | 792.8万 |
| 借入金純額 | -73.90%261万 | 262.65%1,000万 | -322.51%-614.8万 | 421.32%276.3万 | --53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -872.73%-10.7万 | -100.04%-1.1万 | 23,353.10%2,650.2万 | -98.48%11.3万 | --744.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -164.96%-67.3万 | -20.38%-25.4万 | -18.54%-21.1万 | -256.00%-17.8万 | ---5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.20%183万 | -51.67%973.5万 | 646.59%2,014.3万 | -65.97%269.8万 | --792.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.68%1,253.8万 | 4,624.25%1,733.8万 | -21.08%36.7万 | -35.24%46.5万 | --71.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.42%-1,077.2万 | -128.28%-480万 | 17,417.35%1,697.1万 | 61.26%-9.8万 | ---25.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.91%176.6万 | -27.68%1,253.8万 | 4,624.25%1,733.8万 | -21.08%36.7万 | --46.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.26%-1,349.5万 | -112.54%-1,191.5万 | -100.29%-560.6万 | 65.79%-279.9万 | ---818.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
