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| (FY)2023/12/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,252.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --988.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.35万 |
| 減価償却費及び償却費 | --272.19万 |
| その他の非現金項目 | --18.02万 |
| 運転資金の増減額 | ---2,533.38万 |
| -在庫増減額 | ---4,072.83万 |
| -前払費用増減額 | ---2,499.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1,075.21万 |
| -その他流動資産の変動 | ---10.99万 |
| -その他流動負債の変動 | ---13.17万 |
| -その他運転資金の変動 | --2,988.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---1,252.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.14億 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.46億 |
| 借入金純額 | --1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,236.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---181.73万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --206.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,938.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---244.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,899.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1.27億 |
| 通貨単位 | ドル |
データなし
