(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 14.83%1.5億 | 24.68%1.31億 | 11.76%1.05億 | 5.80%9,398.24万 | 3.58%8,882.8万 | 15.82%8,576.02万 | 47.35%7,404.47万 | 128.11%5,025.11万 | -65.91%2,202.98万 | -29.37%6,463.14万 |
お客様からの領収書 | 14.83%1.5億 | 24.68%1.31億 | 11.76%1.05億 | 5.80%9,398.24万 | 3.58%8,882.8万 | 15.82%8,576.02万 | 47.35%7,404.47万 | 128.11%5,025.11万 | -65.91%2,202.98万 | -29.37%6,463.14万 |
現金支払カテゴリ | 8.63%-1.17億 | -35.32%-1.28億 | -3.97%-9,481.18万 | -0.76%-9,118.81万 | -5.99%-9,050.28万 | -16.29%-8,538.49万 | -37.15%-7,342.6万 | -82.59%-5,353.65万 | 56.74%-2,932.01万 | 24.26%-6,777.98万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.63%-1.17億 | -35.32%-1.28億 | -3.97%-9,481.18万 | -0.76%-9,118.81万 | -5.99%-9,050.28万 | -16.29%-8,538.49万 | -37.15%-7,342.6万 | -82.59%-5,353.65万 | 56.74%-2,932.01万 | 24.26%-6,777.98万 |
直接支払利息 | -71.03%-8.77万 | 32.73%-5.13万 | 73.92%-7.62万 | -71.35%-29.22万 | -20.03%-17.05万 | -102.28%-14.21万 | -46.94%-7.02万 | ---4.78万 | ---- | 62.14%-27.05万 |
直接受取利息 | 3,916.68%32.1万 | -23.28%7,991 | -75.77%1.04万 | -53.32%4.3万 | -2.00%9.21万 | 66.29%9.4万 | -29.02%5.65万 | -74.48%7.96万 | 108.08%31.2万 | 18.05%14.99万 |
直接支払った税金の払い戻し | -258.22%-539.3万 | -457.16%-150.55万 | ---27.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.31万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,411.56%2,799.93万 | -88.73%111.48万 | 288.57%988.96万 | 245.16%254.51万 | -635.71%-175.33万 | -45.90%32.73万 | 118.59%60.5万 | 56.10%-325.36万 | -126.72%-741.14万 | -328.62%-326.89万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.94%-679.26万 | -3.52%-224.22万 | -349.11%-216.6万 | -39.91%86.95万 | 173.96%144.71万 | -157.12%-195.65万 | -5,077.80%-76.09万 | -100.18%-1.47万 | -15.47%814.28万 | 621.87%963.3万 |
固定資産取引の純額 | -657.91%-107.79万 | 25.70%-14.22万 | -6.04%-19.14万 | -7.50%-18.05万 | 84.25%-16.79万 | -1,189.01%-106.64万 | -67.95%-8.27万 | 88.68%-4.93万 | -179.20%-43.51万 | 52.43%-15.58万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -389.98%-47.9万 | -98.07%16.52万 | -54.85%857.78万 | --1,900万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -172.12%-571.46万 | -6.35%-210万 | -288.05%-197.46万 | -34.98%105万 | 281.43%161.5万 | -242.37%-89.02万 | -271.43%-26万 | ---7万 | ---- | -654.23%-921.12万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%6.06万 | ---6.06万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.94%-679.26万 | -3.52%-224.22万 | -349.11%-216.6万 | -39.91%86.95万 | 173.96%144.71万 | -157.12%-195.65万 | -5,077.80%-76.09万 | -100.18%-1.47万 | -15.47%814.28万 | 621.87%963.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -594.31%-440.03万 | 75.18%-63.38万 | 1.98%-255.3万 | -441.36%-260.44万 | -53.26%76.3万 | 457.41%163.24万 | -125.74%-45.67万 | 460.98%177.42万 | 92.79%-49.15万 | -69.89%-681.38万 |
借入金純額 | -200.00%-145.55万 | 293.71%145.55万 | 65.77%-75.14万 | -390.97%-219.49万 | -53.79%75.43万 | 237.45%163.24万 | -167.98%-118.77万 | --174.72万 | ---- | 4.62%-382万 |
株式発行/消却(ネット) | -1,257.95%-12.64万 | -98.08%1.09万 | 557.78%56.83万 | 900.00%8.64万 | --8,640 | ---- | 3,855.56%106.8万 | 105.49%2.7万 | ---49.15万 | ---- |
配当金支払総額 | -53.85%-227.51万 | 18.25%-147.88万 | ---180.89万 | ---- | ---- | ---- | ---33.71万 | ---- | ---- | ---299.38万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.57%-54.32万 | -10.75%-62.13万 | -13.11%-56.1万 | ---49.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -594.31%-440.03万 | 75.18%-63.38万 | 1.98%-255.3万 | -441.36%-260.44万 | -53.26%76.3万 | 457.41%163.24万 | -125.74%-45.67万 | 460.98%177.42万 | 92.79%-49.15万 | -69.89%-681.38万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.07%526.49万 | 278.67%702.61万 | 77.50%185.55万 | 77.62%104.53万 | 0.54%58.85万 | -51.14%58.54万 | -55.50%119.81万 | 9.78%269.22万 | -15.50%245.23万 | -30.05%290.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,054.27%1,680.64万 | -134.06%-176.12万 | 538.24%517.07万 | 77.36%81.01万 | 14,461.40%45.68万 | 100.51%3,137 | 58.99%-61.27万 | -722.76%-149.41万 | 153.34%23.99万 | 63.92%-44.98万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 319.21%2,207.14万 | -25.07%526.49万 | 278.67%702.61万 | 77.50%185.55万 | 77.62%104.53万 | 0.54%58.85万 | -51.14%58.54万 | -55.50%119.81万 | 9.78%269.22万 | -15.50%245.23万 |
フリーキャッシュ・フロー | 2,668.00%2,692.13万 | -89.97%97.26万 | 310.14%969.82万 | 223.06%236.46万 | -159.46%-192.15万 | -1,814.29%-74.06万 | 101.31%4.32万 | 57.91%-330.28万 | -129.11%-784.64万 | -425.35%-342.47万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし