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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -388.54%-12.66万 | -24.54%41.2万 | 80.00%38.42万 | -99.19%2,195 | -65.48%5.14万 | 70.37%-2.59万 | 1,564.78%54.6万 | 672.72%21.35万 | 27.09万 | 14.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.90%-22.03万 | 41.51%-141.09万 | 78.31%-48.99万 | 28.03%-18.62万 | -361.87%-46.63万 | -269.11%-26.84万 | -727.44%-241.23万 | -626.29%-225.89万 | -22,658.66%-25.88万 | 15,762.27%17.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10.02万 | ---6.86万 | ---4.41万 | ---2.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.75%14.65万 | 13.43%77.96万 | -37.72%17.56万 | 40.58%19.86万 | 12.84%18.43万 | 119.50%22.11万 | 2,454.72%68.73万 | 948.25%28.2万 | --14.13万 | --16.33万 |
| 資産減損費用 | ---5.41万 | -77.29%41.94万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 2,506.58%184.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -41.59%4.33万 | -57.31%16.02万 | -292.49%-9万 | -50.10%4.04万 | -45.14%13.58万 | --7.4万 | 808.04%37.53万 | --4.68万 | --8.09万 | --24.76万 |
| その他の非現金項目 | 26.88%3.05万 | 39.35%10.66万 | -0.19%2.41万 | 60.47%3.24万 | 115.57%2.6万 | -87.96%2.4万 | 806.56%7.65万 | 380.27%2.41万 | 1,678.36%2.02万 | -14,806.16%-16.72万 |
| 運転資金の増減額 | -125.09%-17.26万 | 1,654.08%42.57万 | 42.61%38.92万 | -120.38%-5.85万 | 162.94%17.17万 | 75.64%-7.67万 | 33.97%-2.74万 | 757.92%27.29万 | --28.72万 | ---27.27万 |
| -売掛金増減額 | -291.30%-9.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.23%4.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -51.77%8,946 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.19%-8.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -343.62%-14.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -20.70%-758 | 1,654.08%42.57万 | --36.99万 | -120.38%-5.85万 | 162.94%17.17万 | ---628 | ---2.74万 | ---- | --28.72万 | ---27.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388.54%-12.66万 | -24.54%41.2万 | 80.00%38.42万 | -99.19%2,195 | -65.48%5.14万 | 70.37%-2.59万 | 1,564.78%54.6万 | 672.72%21.35万 | --27.09万 | --14.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.50%-1.18万 | 67.97%-92.71万 | -29.29%-46.02万 | 84.38%-7.07万 | 87.01%-25.74万 | -34.08%-13.89万 | -8,568.30%-289.41万 | -965.99%-35.59万 | -45.24万 | -198.23万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.50%-1.18万 | 42.81%-48.26万 | -100.92%-1.56万 | 84.38%-7.07万 | 87.01%-25.74万 | -3,802.56%-13.89万 | -3,041.13%-84.38万 | 6,407.49%169.44万 | ---45.24万 | ---198.23万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---249.48万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -200.00%-44.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,913.69%44.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.50%-1.18万 | 67.97%-92.71万 | -29.29%-46.02万 | 84.38%-7.07万 | 87.01%-25.74万 | -34.08%-13.89万 | -8,568.30%-289.41万 | -965.99%-35.59万 | ---45.24万 | ---198.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.00%3万 | 0 | 0 | 0 | -99.02%3万 | 4,357.72%300.9万 | 0 | -4万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4万 | --0 | ---4万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --291.77万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -77.14%3万 | --0 | --0 | --0 | -77.14%3万 | 94.44%13.13万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -99.00%3万 | --0 | --0 | --0 | -99.02%3万 | 4,357.72%300.9万 | --0 | ---4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.88%21.91万 | 1,523.67%70.42万 | -65.15%29.5万 | -65.97%36.35万 | -80.37%56.95万 | 1,523.67%70.42万 | -6.79%4.34万 | 2,016.25%84.66万 | 2,569.82%106.81万 | 7,152.07%290.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.68%-13.84万 | -173.40%-48.51万 | 46.71%-7.59万 | 69.08%-6.85万 | 88.77%-20.6万 | -104.72%-13.48万 | 21,012.85%66.08万 | ---14.24万 | ---22.15万 | ---183.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.82%8.08万 | -68.88%21.91万 | -68.88%21.91万 | -65.15%29.5万 | -65.97%36.35万 | -80.37%56.95万 | 1,523.67%70.42万 | 1,523.67%70.42万 | 2,016.25%84.66万 | 2,569.82%106.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.02%-13.84万 | 76.31%-7.06万 | -80.68%36.86万 | 62.27%-6.85万 | 88.77%-20.6万 | -81.05%-16.48万 | -364.38%-29.78万 | 3,074.70%190.79万 | ---18.15万 | ---183.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
