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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 360.77%9,827.4万 | 49.04%3.08億 | 388.13%1.28億 | 42.13%1.03億 | -2.81%5,632.2万 | -82.34%2,132.8万 | 239.42%2.07億 | -1,164.05%-4,430.7万 | 440.50%7,258万 | 168.50%5,795.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 156.21%2,750.2万 | 33.74%-1.28億 | 58.85%-3,607.8万 | -7.30%-2,582.6万 | 72.97%-1,676.4万 | -160.08%-4,892.9万 | -243.55%-1.93億 | -312.82%-8,766.9万 | -191.73%-2,407万 | -249.05%-6,202万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.44%-22.7万 | -3,559.31%-501.6万 | -81.40%6.1万 | -160.00%-3.9万 | -75.00%-6.3万 | -3,668.94%-497.5万 | -94.51%14.5万 | -48.35%32.8万 | -100.91%-1.5万 | -110.59%-3.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.50%1,358.2万 | -29.73%4,522.9万 | 28.46%1,324.4万 | -27.70%1,123.1万 | -43.41%1,034.6万 | -48.57%1,040.8万 | -45.56%6,436.4万 | -60.40%1,031万 | -48.33%1,553.3万 | -48.15%1,828.3万 |
| 繰延税金 | 104.05%349.4万 | 18.41%-6,482万 | 85.91%-367.4万 | -8.61%711万 | 129.48%1,800.9万 | -165,794.23%-8,626.5万 | -472.11%-7,944.9万 | -86.17%-2,608.4万 | 472.43%778万 | -2,984.47%-6,109.3万 |
| その他の非現金項目 | 847.56%122.6万 | 30.09%1,950.6万 | 241.60%1,888万 | -180.89%-85.9万 | -65.39%164.9万 | -104.50%-16.4万 | -28.60%1,499.4万 | -6.76%552.7万 | -72.69%106.2万 | 17.78%476.4万 |
| 運転資金の増減額 | -68.17%4,717.3万 | 9.86%4.29億 | 154.49%1.32億 | 55.68%1.08億 | -74.10%4,057.9万 | 31.78%1.48億 | 192.47%3.9億 | 187.73%5,189.7万 | 182.52%6,942.3万 | 191.85%1.57億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 50.91%3.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 421.13%2.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 74.95%-1,700.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.65%-6,788.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -539.88%-3,746万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.35%851.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -40.35%1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.17%2.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360.77%9,827.4万 | 49.04%3.08億 | 388.13%1.28億 | 42.13%1.03億 | -2.81%5,632.2万 | -82.34%2,132.8万 | 239.42%2.07億 | -1,164.05%-4,430.7万 | 440.50%7,258万 | 168.50%5,795.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.86%-1,032.1万 | -19.21%-7,824.5万 | -30.11%-3,480.9万 | -30.17%-1,427.7万 | -70.71%-2,227.2万 | 53.68%-688.7万 | -75.78%-6,563.6万 | -323.64%-2,675.3万 | -33.95%-1,096.8万 | 25.09%-1,304.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.88%-980.6万 | 16.20%-4,289.1万 | 58.26%-630.7万 | 6.79%-1,271.9万 | -6.58%-1,260.9万 | -6.25%-1,125.6万 | -63.26%-5,118.1万 | -60.35%-1,511万 | -104.01%-1,364.6万 | -101.93%-1,183.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -111.79%-51.5万 | -144.58%-3,535.4万 | -144.80%-2,850.2万 | -158.18%-155.8万 | -694.65%-966.3万 | 202.22%436.9万 | -141.32%-1,445.5万 | -474.61%-1,164.3万 | 278.65%267.8万 | 89.48%-121.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.86%-1,032.1万 | -19.21%-7,824.5万 | -30.11%-3,480.9万 | -30.17%-1,427.7万 | -70.71%-2,227.2万 | 53.68%-688.7万 | -75.78%-6,563.6万 | -323.64%-2,675.3万 | -33.95%-1,096.8万 | 25.09%-1,304.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -862.61%-1.1億 | -38.63%-1.09億 | -23,784.13%-3,009.4万 | -3.54%-3,142万 | -18.49%-6,223.2万 | 250.98%1,436.9万 | -44.34%-7,890万 | -100.66%-12.6万 | -201.90%-3,034.7万 | 18.92%-5,252.1万 |
| 借入金純額 | -568.19%-1億 | -60.85%-6,167.5万 | -60.92%-562.9万 | -178.83%-2,221.4万 | -55.49%-5,523.1万 | 147.62%2,139.9万 | -3.58%-3,834.4万 | -114.07%-349.8万 | -161.21%-796.7万 | 37.83%-3,552.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.60%-939.2万 | -17.62%-4,770.2万 | -825.53%-2,446.5万 | 58.87%-920.6万 | 58.82%-700.1万 | -54.57%-703万 | -129.86%-4,055.6万 | 158.47%337.2万 | -219.62%-2,238万 | -122.54%-1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -862.61%-1.1億 | -38.63%-1.09億 | -23,784.13%-3,009.4万 | -3.54%-3,142万 | -18.49%-6,223.2万 | 250.98%1,436.9万 | -44.34%-7,890万 | -100.66%-12.6万 | -201.90%-3,034.7万 | 18.92%-5,252.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.13%3.95億 | 29.53%2.74億 | -3.80%3.32億 | -12.52%2.74億 | -5.83%3.03億 | 29.53%2.74億 | -53.22%2.11億 | 77.43%3.45億 | 34.07%3.14億 | -19.82%3.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.07%-2,162.7万 | 93.56%1.21億 | 188.16%6,275.7万 | 83.80%5,746.4万 | -269.99%-2,818.2万 | -73.80%2,881万 | 125.97%6,243.5万 | -520.25%-7,118.6万 | 179.04%3,126.5万 | 95.43%-761.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.27%3.73億 | 44.13%3.95億 | 44.13%3.95億 | -3.80%3.32億 | -12.52%2.74億 | -5.83%3.03億 | 29.53%2.74億 | 29.53%2.74億 | 77.43%3.45億 | 34.07%3.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,386.98%8,784万 | 73.60%2.56億 | 296.31%1.2億 | 50.46%8,819.4万 | 5.74%4,349.5万 | -96.75%353.2万 | 178.69%1.47億 | -743.12%-6,127.8万 | 297.91%5,861.6万 | 143.94%4,113.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
