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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.58%-53.24万 | -6.66%10.74万 | -58.42%130.49万 | -94.47%12.53万 | 89.57%-7.85万 | 554.87%114.29万 | -92.06%11.51万 | 1,116.98%313.78万 | 18.91%226.7万 | -29.23%-75.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.68%-60.08万 | -176.83%-146.02万 | -619.32%-704.22万 | -410.70%-512.11万 | -745.73%-86.51万 | -235.20%-52.85万 | -5.25%-52.75万 | -179.85%-97.9万 | -68.30%-100.28万 | 114.81%13.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -8,260.90%-3.91万 | --1,270 | ---399 | ---- | ---- | 99.96%-468 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 22.69%69.72万 | 23.95%69.38万 | 9.56%242.94万 | 21.74%67.05万 | 14.68%63.09万 | 6.97%56.83万 | -4.38%55.97万 | 51.84%221.75万 | 14.28%55.07万 | 18.89%55.01万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 887.39%193.12万 | 1,235.42%249.45万 | -611.51%-24.04万 | -230.30%-17.66万 | 15.71%-14.64万 | 201.68%19.56万 | -3.74%18.68万 | 114.05%4.7万 |
| その他の非現金項目 | 13.28%2.07万 | 2,225.78%43.63万 | 3,135.23%10.68万 | 148.65%5.2万 | 34.86%1.78万 | -83.46%1.82万 | 193.45%1.88万 | -103.57%-3,520 | -266.75%-10.69万 | -19.88%1.32万 |
| 運転資金の増減額 | -153.35%-72.11万 | 38.02%26.81万 | 42.24%232.67万 | -73.53%78.75万 | 99.58%-6,835 | 213.09%135.17万 | -86.94%19.43万 | 177.08%163.57万 | 59.16%297.56万 | -2,633.93%-163.24万 |
| -売上債権増減額 | -26.56%36.7万 | -321.04%-140.1万 | 413.78%38.63万 | -133.40%-33.37万 | 154.05%55.3万 | 909.49%49.97万 | -772.61%-33.27万 | -55.73%7.52万 | -38.17%99.94万 | -44.42%-102.31万 |
| -棚卸資産増減額 | 190.61%30.73万 | -946.88%-41.73万 | -370.52%-83.71万 | 424.44%39.08万 | -478.19%-84.89万 | -188.49%-33.91万 | 94.01%-3.99万 | -318.71%-17.79万 | 76.85%-12.05万 | 905.22%22.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.41%-14.6万 | 227.12%209.5万 | 81.37%-42.78万 | 253.52%59.63万 | 65.55%-32.31万 | 169.31%94.7万 | -516.31%-164.8万 | -86.45%-229.67万 | -158.71%-38.84万 | -1,048.87%-93.78万 |
| -その他流動資産の変動 | 127.62%3.91万 | 168.76%6.59万 | -120.02%-21.47万 | -85.89%8.99万 | -892.82%-18.76万 | 49.75%-14.15万 | -96.46%2.45万 | 202.11%107.25万 | 234.77%63.7万 | 3.18%2.37万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,421.71%-77.62万 | -59.03%68.42万 | -17.91%196.57万 | -79.45%29.17万 | -197.83%-5.5万 | --5.87万 | 68.17%167.03万 | 4,828.97%239.44万 | 2,903.87%141.97万 | ---1.85万 |
| -その他運転資金の変動 | -256.72%-51.23万 | -245.87%-75.87万 | 155.92%145.43万 | -157.77%-24.75万 | 764.67%85.48万 | 1,534.23%32.69万 | 2,366.94%52.01万 | -59.13%56.83万 | 1,653.66%42.83万 | -85.44%9.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.58%-53.24万 | -6.66%10.74万 | -58.42%130.49万 | -94.47%12.53万 | 89.57%-7.85万 | 554.87%114.29万 | -92.06%11.51万 | 1,116.98%313.78万 | 18.91%226.7万 | -29.23%-75.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.44%-59.11万 | 98.33%-3.09万 | -36.66%-316.83万 | 57.63%-44.79万 | 34.27%-12.34万 | -139.29%-74.3万 | -142.99%-185.4万 | 73.46%-231.83万 | -110.37%-105.71万 | -155.28%-18.77万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.57%-59.11万 | 98.33%-3.09万 | -36.66%-316.83万 | 57.63%-44.79万 | 67.30%-6.14万 | -159.26%-80.5万 | -142.99%-185.4万 | -146.89%-231.83万 | -110.37%-105.71万 | -155.28%-18.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.44%-59.11万 | 98.33%-3.09万 | -36.66%-316.83万 | 57.63%-44.79万 | 34.27%-12.34万 | -139.29%-74.3万 | -142.99%-185.4万 | 73.46%-231.83万 | -110.37%-105.71万 | -155.28%-18.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 327.06%121.11万 | -111.52%-17.01万 | 209.73%146.74万 | 107.03%6.97万 | -55.47%45.46万 | -163.69%-53.34万 | 226.81%147.64万 | -118.07%-133.72万 | -8.45%-99.16万 | 8.97%102.1万 |
| 借入金純額 | 36.24%-34.01万 | -110.76%-15.89万 | 218.62%151.77万 | 108.19%8.01万 | -52.72%49.46万 | -181.19%-53.34万 | 227.50%147.64万 | -129.21%-127.95万 | -13.57%-97.79万 | 10.83%104.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---24.98万 | ---1.12万 | 12.75%-5.04万 | 24.52%-1.04万 | ---- | ---- | ---- | 88.58%-5.77万 | 74.18%-1.38万 | -259.41%-2.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327.06%121.11万 | -111.52%-17.01万 | 209.73%146.74万 | 107.03%6.97万 | -55.47%45.46万 | -163.69%-53.34万 | 226.81%147.64万 | -118.07%-133.72万 | -8.45%-99.16万 | 8.97%102.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.53%4.48万 | -74.11%13.84万 | -49.20%53.45万 | 23.74%39.12万 | -41.37%13.8万 | -52.60%27.19万 | -49.20%53.45万 | -50.62%105.21万 | -43.79%31.62万 | -16.33%23.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.65%8.76万 | 64.35%-9.36万 | 23.49%-39.61万 | -215.83%-25.28万 | 212.83%25.28万 | 60.55%-13.34万 | 45.13%-26.26万 | 52.00%-51.77万 | -55.42%21.83万 | -71.26%8.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.35%13.2万 | -83.53%4.48万 | -74.11%13.84万 | -74.11%13.84万 | 23.74%39.12万 | -41.37%13.8万 | -52.60%27.19万 | -49.20%53.45万 | -49.20%53.45万 | -43.79%31.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -677.95%-195.32万 | 94.60%-9.38万 | -336.96%-192.54万 | -126.66%-32.26万 | 78.69%-20.18万 | 348.54%33.79万 | -353.58%-173.89万 | 219.29%81.25万 | -13.82%120.99万 | -44.44%-94.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |