コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
コンステレーション･ブランズ クラスA
STZ
エルメネジルド ゼニア
ZGN
デクスコム
DXCM
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.23%-75.24万 | 114.50%17.45万 | 957.10%144.87万 | -59.45%25.78万 | 95.45%190.65万 | -245.58%-58.22万 | -225.02%-120.35万 | 137.12%13.7万 | -6.05%63.59万 | 1,347.74%97.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.81%13.4万 | 277.37%39.09万 | -136.55%-50.12万 | -209.11%-34.98万 | -378.07%-59.58万 | -1,778.02%-90.47万 | -181.40%-22.04万 | 1,279.60%137.11万 | 193.87%32.06万 | 342.30%21.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -92,328.07%-131.71万 | --0 | --0 | --0 | ---131.71万 | ---1,425 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.89%55.01万 | 59.47%53.12万 | 220.43%58.54万 | 107.43%146.04万 | 163.88%48.19万 | 153.97%46.27万 | 95.96%33.31万 | 7.94%18.27万 | -1.89%70.4万 | 7.72%18.26万 |
| 繰延税金 | 114.05%4.7万 | 272.71%13.55万 | -753.55%-17.37万 | -206.24%-19.24万 | 61.05%19.41万 | -2,402.29%-33.45万 | -170.49%-7.85万 | 171.15%2.66万 | 347.90%18.11万 | 186.54%12.05万 |
| その他の非現金項目 | -19.88%1.32万 | 1,089.15%11.03万 | -327.50%-2.01万 | 92.04%9.87万 | 917.73%6.41万 | 17.69%1.65万 | -41.85%9,272 | -41.72%8,824 | -13.62%5.14万 | -77.68%6,300 |
| 運転資金の増減額 | -2,633.93%-163.24万 | 4.00%-119.52万 | 1,609.33%148.78万 | 187.01%59.03万 | 411.30%186.95万 | -81.98%6.44万 | -23.17%-124.5万 | 74.78%-9.86万 | -35.89%-67.85万 | 149.63%36.56万 |
| -売上債権増減額 | -44.42%-102.31万 | 105.46%4.95万 | -70.77%4.95万 | 126.31%16.98万 | 365.06%161.64万 | -181.32%-70.84万 | 27.13%-90.73万 | 127.34%16.93万 | -589.35%-64.55万 | 538.08%34.76万 |
| -棚卸資産増減額 | 905.22%22.45万 | 43.65%38.33万 | -378.31%-66.52万 | 20.64%-4.25万 | -616.14%-52.04万 | 74.03%-2.79万 | 29.33%26.68万 | 399.39%23.9万 | -335.85%-5.35万 | 87.19%-7.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,048.87%-93.78万 | -7.46%-136.64万 | 154.93%39.59万 | -423.48%-123.18万 | 322.79%66.15万 | 145.60%9.88万 | -464.03%-127.15万 | -275.97%-72.07万 | 209.97%38.08万 | 169.20%15.65万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.18%2.37万 | -303.84%-28.16万 | 19,123.57%69.34万 | 34.25%30.44万 | 470.15%13.97万 | 119.33%2.29万 | 3.42%13.82万 | -98.07%3,607 | 255.09%22.67万 | -84.65%2.45万 |
| -その他流動負債の変動 | ---1.85万 | --0 | --99.32万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -85.44%9.89万 | -96.22%2万 | -89.97%2.11万 | 336.91%139.04万 | 69.44%-2.76万 | 307.11%67.9万 | 341.21%52.88万 | 172.81%21.02万 | -1,015.57%-58.69万 | -280.41%-9.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.23%-75.24万 | 114.50%17.45万 | 957.10%144.87万 | -59.45%25.78万 | 95.45%190.65万 | -245.58%-58.22万 | -225.02%-120.35万 | 137.12%13.7万 | -6.05%63.59万 | 1,347.74%97.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.28%-18.77万 | 96.19%-31.05万 | -18,074.87%-76.3万 | -1,336.81%-873.48万 | -723.17%-50.25万 | 61.72%-7.35万 | -2,505.14%-815.46万 | 89.95%-4,198 | -1,426.28%-60.79万 | -1,225.25%-6.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -155.28%-18.77万 | 13.46%-31.05万 | -18,074.87%-76.3万 | -54.46%-93.9万 | -723.17%-50.25万 | 61.72%-7.35万 | -14.62%-35.88万 | 89.95%-4,198 | -1,426.28%-60.79万 | -1,225.25%-6.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---779.58万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.28%-18.77万 | 96.19%-31.05万 | -18,074.87%-76.3万 | -1,336.81%-873.48万 | -723.17%-50.25万 | 61.72%-7.35万 | -2,505.14%-815.46万 | 89.95%-4,198 | -1,426.28%-60.79万 | -1,225.25%-6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.97%102.1万 | -102.73%-20.23万 | -4,185.71%-116.43万 | 531.24%739.84万 | -2,239.18%-91.44万 | 2,226.10%93.69万 | 27,522.74%740.3万 | -102.12%-2.72万 | 167.24%117.2万 | 96.45%-3.91万 |
| 借入金純額 | 10.83%104.6万 | -104.39%-18.97万 | -4,162.63%-115.8万 | 266.08%438.07万 | -2,102.64%-86.1万 | 3,502.80%94.39万 | 16,120.87%432.5万 | -102.11%-2.72万 | 169.96%119.67万 | 96.45%-3.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --352.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -259.41%-2.51万 | ---1.26万 | ---6,268 | -1,953.24%-50.53万 | ---5.34万 | 57.26%-6,979 | ---- | ---- | 40.88%-2.46万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.97%102.1万 | -102.73%-20.23万 | -4,185.71%-116.43万 | 531.24%739.84万 | -2,239.18%-91.44万 | 2,226.10%93.69万 | 27,522.74%740.3万 | -102.12%-2.72万 | 167.24%117.2万 | 96.45%-3.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.33%23.54万 | -74.35%57.36万 | -50.62%105.21万 | 128.90%213.07万 | -55.19%56.25万 | -74.23%28.13万 | 24.10%223.64万 | 128.90%213.07万 | -54.29%93.09万 | -36.23%125.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.26%8.08万 | 82.70%-33.83万 | -552.77%-47.85万 | -189.88%-107.86万 | -44.06%48.97万 | 71.68%28.11万 | -175.24%-195.5万 | -87.87%10.57万 | 208.48%120万 | 184.36%87.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -61.54%25 | 117.78%8 | 89.76%-13 | -233.33%-20 | -133.33%-113 | 103.13%65 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.79%31.62万 | -16.33%23.54万 | -74.35%57.36万 | -50.62%105.21万 | -50.62%105.21万 | -55.19%56.25万 | -74.23%28.13万 | 24.10%223.64万 | 128.90%213.07万 | 128.90%213.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.44%-94.72万 | 91.30%-13.6万 | 416.19%68.58万 | -3,814.70%-68.12万 | 55.17%140.4万 | -415.54%-65.58万 | -128.64%-156.23万 | 132.32%13.29万 | -97.12%1.83万 | 1,341.46%90.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |