ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -91.89%8,659 | 141.86%10.68万 | 4.42万 |
| お客様からの領収書 | -80.62%8,659 | 1.17%4.47万 | --4.42万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --6.21万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -112.33%-202.17万 | 38.59%-95.22万 | -155.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -122.31%-163.59万 | 37.19%-73.59万 | ---117.15万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -78.37%-38.58万 | 42.90%-21.63万 | ---37.88万 |
| 直接受取利息 | -24.75%1.43万 | -48.55%1.9万 | --3.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.88%-199.88万 | 43.76%-82.63万 | ---146.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -397.63%-497.63万 | -3,182.33%-100万 | 3.24万 |
| 資本支出 | ---497.63万 | ---- | --3.24万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397.63%-497.63万 | -3,182.33%-100万 | --3.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.27%903.68万 | 304.33%467.58万 | 115.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.27%903.68万 | 304.25%467.58万 | --115.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---208 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.27%903.68万 | 304.33%467.58万 | --115.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151.65%465.79万 | -14.24%185.1万 | --215.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.65%206.17万 | 1,116.52%284.95万 | ---28.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 88.89%-4,731 | -57.59%-4.26万 | ---2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.16%671.48万 | 151.65%465.79万 | --185.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -744.10%-697.51万 | 43.76%-82.63万 | ---146.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
