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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/07/30 | (FY)2018/07/30 | (FY)2017/07/30 | (FY)2016/07/30 | (FY)2015/07/30 | (FY)2014/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.29%57.25億 | -1.34%56.52億 | 18.54%57.29億 | 77.08%48.33億 | -0.51%27.29億 | -0.26%27.43億 | 4.76%27.5億 | 87.09%26.26億 | 28.75%14.03億 | 36.16%10.9億 |
| お客様からの領収書 | 1.29%57.25億 | -0.56%56.52億 | 17.88%56.84億 | 76.68%48.22億 | -0.51%27.29億 | -0.26%27.43億 | 4.76%27.5億 | 87.09%26.26億 | 28.75%14.03億 | 36.16%10.9億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 309.09%4,500万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 4.50%-42.03億 | -7.39%-44.01億 | -12.43%-40.98億 | -92.55%-36.45億 | -0.97%-18.93億 | 0.31%-18.75億 | -0.77%-18.81億 | -104.98%-18.66億 | -31.32%-9.11億 | -43.71%-6.93億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.50%-42.03億 | -7.39%-44.01億 | -12.43%-40.98億 | -92.55%-36.45億 | -0.97%-18.93億 | 0.31%-18.75億 | -0.77%-18.81億 | -104.98%-18.66億 | -31.32%-9.11億 | -43.71%-6.93億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---400万 | ---- | 33.88%-1.29億 | -32.31%-1.95億 | -5.91%-1.47億 | -25.16%-1.39億 | -15.40%-1.11億 | -21.31%-9,610.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.66%15.22億 | -23.11%12.51億 | 36.95%16.27億 | 67.87%11.88億 | 5.03%7.08億 | -6.77%6.74億 | 16.49%7.23億 | 62.45%6.2億 | 27.08%3.82億 | 25.85%3.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085.57%-11.5億 | 89.46%-9,700万 | 19.30%-9.2億 | -57.48%-11.4億 | 24.30%-7.24億 | -109.21%-9.56億 | 69.29%-4.57億 | -460.47%-14.89億 | 50.15%-2.66億 | -734.08%-5.33億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.70%-8.62億 | -22.94%-7.45億 | -47.45%-6.06億 | -25.34%-4.11億 | -12.10%-3.28億 | 2.47%-2.93億 | -21.47%-3億 | -82.35%-2.47億 | -96.60%-1.35億 | -18.09%-6,887万 |
| 無形資産取引の純額 | -145.27%-2.92億 | 386.67%6.45億 | 17.58%-2.25億 | 29.89%-2.73億 | 41.34%-3.89億 | -140.16%-6.64億 | -710.56%-2.76億 | -85.33%-3,410万 | -2,621.89%-1,840万 | 76.83%-67.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.79億 | ---- | ---- | 99.87%-150万 | ---11.6億 | ---- | ---4.66億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.42%1.25億 | 149.31%5,700万 | ---1.16億 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.37%200万 | 44.32%380万 | 18.66%263.3万 |
| その他の投資活動純額 | 33.33%400万 | 103.37%300万 | -15.58%-8,900万 | -1,066.67%-7,700万 | ---660万 | ---- | 96.44%-380万 | ---1.07億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085.57%-11.5億 | 89.46%-9,700万 | 19.30%-9.2億 | -57.48%-11.4億 | 24.30%-7.24億 | -109.21%-9.56億 | 69.29%-4.57億 | -460.47%-14.89億 | 50.15%-2.66億 | -734.08%-5.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.21%-3.7億 | -98.72%-12.42億 | 5.59%-6.25億 | -4,313.33%-6.62億 | -104.71%-1,500万 | 223.09%3.18億 | -129.25%-2.59億 | 856.20%8.84億 | -150.73%-1.17億 | 241.42%2.3億 |
| 借入金純額 | 166.67%4億 | -1,400.00%-6億 | -121.51%-4,000万 | 111.85%1.86億 | -79.62%8,780万 | 195.73%4.31億 | -155.64%-4.5億 | 3,951.43%8.09億 | -106.82%-2,100万 | 387.85%3.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.88%3.96億 | --3.23億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.08%-3.35億 | -12.85%-3.25億 | ---2.88億 | ---- | -61.30%-3,710万 | 82.81%-2,300万 | -23.43%-1.34億 | -33.17%-1.08億 | -20.64%-8,140万 | -36.00%-6,747.3万 |
| 支払利息CFF | -77.22%-3.19億 | -13.92%-1.8億 | 34.44%-1.58億 | -291.87%-2.41億 | -34.28%-6,150万 | -9.05%-4,580万 | 37.78%-4,200万 | -353.02%-6,750万 | -74.53%-1,490万 | -43.43%-853.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.33%-1.16億 | 1.44%-1.37億 | 77.10%-1.39億 | -14,352.38%-6.07億 | 90.39%-420万 | -50.17%-4,370万 | 59.24%-2,910万 | -17,950.00%-7,140万 | 125.58%40万 | -320.43%-156.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.21%-3.7億 | -98.72%-12.42億 | 5.59%-6.25億 | -4,313.33%-6.62億 | -104.71%-1,500万 | 223.09%3.18億 | -129.25%-2.59億 | 856.20%8.84億 | -150.73%-1.17億 | 241.42%2.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.56%1.14億 | 68.33%2.02億 | -83.65%1.2億 | 792.94%7.34億 | 77.54%8,220万 | 18.11%4,630万 | 65.40%3,920万 | -0.42%2,370万 | -8.91%2,380万 | 89.79%2,612.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.27%200万 | -207.32%-8,800万 | 113.36%8,200万 | -1,867.95%-6.14億 | -187.15%-3,120万 | 411.43%3,580万 | -55.70%700万 | 2,733.33%1,580万 | 67.28%-60万 | -115.30%-183.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%40万 | 0.00%10万 | 133.33%10万 | -160.00%-30万 | 192.94%50万 | -243.09%-53.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.75%1.16億 | -43.56%1.14億 | 68.33%2.02億 | 133.46%1.2億 | -37.47%5,140万 | 77.54%8,220万 | 18.11%4,630万 | 65.40%3,920万 | -0.24%2,370万 | -9.08%2,375.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.08%3.68億 | -67.46%2.59億 | 57.94%7.96億 | 5,350.00%5.04億 | 96.60%-960万 | -292.96%-2.83億 | -56.87%1.46億 | 48.79%3.39億 | -1.25%2.28億 | 30.08%2.31億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
