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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -4.85%11.78億 | -3.07%11.34億 | -31.25%11.04億 | -61.88%6.78億 | -61.88%6.78億 | -40.36%12.38億 | -46.79%11.7億 | -35.17%16.06億 | -10.64%17.79億 | -10.64%17.79億 |
| -現金及び現金同等物 | -4.90%11.64億 | 24.89%11.21億 | 16.49%10.91億 | -40.21%6.65億 | -40.21%6.65億 | 15.64%12.24億 | -24.27%8.98億 | -36.05%9.36億 | 13.75%11.13億 | 13.75%11.13億 |
| -制限現金と投資 | 0.01%1,332.9万 | -95.16%1,318.4万 | -98.01%1,332.7万 | -98.02%1,318.3万 | -98.02%1,318.3万 | -98.69%1,332.8万 | -73.12%2.73億 | -33.91%6.7億 | -34.19%6.67億 | -34.19%6.67億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 51.31%3.18億 | 79.20%3.15億 | 43.99%2.78億 | 106.76%4.19億 | 106.76%4.19億 | 17.34%2.1億 | -29.17%1.76億 | -7.06%1.93億 | 9.34%2.03億 | 9.34%2.03億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 136.88%5,639.8万 | 136.88%5,639.8万 | ---- | ---- | ---- | -0.78%2,380.9万 | -0.78%2,380.9万 |
| -売却可能金融資産 | --1.66億 | --8,185.5万 | --8,188万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資有価証券 | 35.44%71.89億 | 18.31%68.57億 | 22.10%67.53億 | 26.16%67.24億 | 26.16%67.24億 | -7.29%53.08億 | 5.07%57.95億 | -12.86%55.31億 | -12.75%53.3億 | -12.75%53.3億 |
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | 100.30%3.09億 | 100.30%3.09億 | ---- | ---- | ---- | -15.98%1.54億 | -15.98%1.54億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 127.55%4.49億 | 127.55%4.49億 | ---- | ---- | ---- | --1.97億 | --1.97億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -225.41%-1.4億 | -225.41%-1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---4,299.2万 | ---4,299.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --10.03億 | --10.3億 | --10.58億 | 196.30%10.86億 | 196.30%10.86億 | ---- | ---- | ---- | -7.19%3.66億 | -7.19%3.66億 |
| -のれん | --4.36億 | --4.36億 | --4.36億 | 89.44%4.36億 | 89.44%4.36億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.3億 | 0.00%2.3億 |
| -その他の無形資産 | --5.67億 | --5.94億 | --6.22億 | 376.92%6.5億 | 376.92%6.5億 | ---- | ---- | ---- | -17.24%1.36億 | -17.24%1.36億 |
| その他の資産 | 6.60%6.68億 | 3.85%6.53億 | 4.25%6.64億 | 13.71%9,693.9万 | 13.71%9,693.9万 | 1.70%6.27億 | 0.83%6.29億 | 0.87%6.37億 | 15.41%8,524.9万 | 15.41%8,524.9万 |
| 資産合計 | 42.52%105.22億 | 29.61%100.71億 | 24.75%99.39億 | 17.98%93.7億 | 17.98%93.7億 | -14.12%73.83億 | -9.51%77.7億 | -17.56%79.67億 | -11.38%79.42億 | -11.38%79.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 97.16%8.47億 | 140.89%7.49億 | 77.20%6.78億 | 0.92%1.86億 | 0.92%1.86億 | 6.49%4.3億 | -20.19%3.11億 | -11.21%3.83億 | -80.86%1.84億 | -80.86%1.84億 |
| -買掛金 | 68.99%4.39億 | 117.07%4.04億 | 85.51%2.78億 | -3.67%4,256.5万 | -3.67%4,256.5万 | 15.35%2.6億 | -7.91%1.86億 | -19.81%1.5億 | -67.11%4,418.6万 | -67.11%4,418.6万 |
| -その他の未払金 | 140.24%4.08億 | 176.39%3.45億 | 71.85%4億 | 2.37%1.43億 | 2.37%1.43億 | -4.71%1.7億 | -33.43%1.25億 | -4.63%2.33億 | -83.09%1.4億 | -83.09%1.4億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 199.60%13.3億 | 176.33%12.29億 | 176.40%12.29億 | 113.34%12.64億 | 113.34%12.64億 | -0.13%4.44億 | 0.20%4.45億 | 0.17%4.45億 | -4.67%5.92億 | -4.67%5.92億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -83.58%75万 | -86.36%141.7万 | -94.89%66.7万 | -94.89%66.7万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2.59億 | --6.56億 | --6.54億 | --6.54億 |
| その他の負債 | 183.87%6.39億 | 160.58%6.15億 | 131.69%5.92億 | 229.67%3.34億 | 229.67%3.34億 | -63.13%2.25億 | -13.19%2.36億 | -8.50%2.55億 | -3.38%1.01億 | -3.38%1.01億 |
| 負債合計 | 64.26%71.35億 | 45.78%67.65億 | 33.78%66.43億 | 23.74%60.09億 | 23.74%60.09億 | -10.04%43.44億 | 2.62%46.41億 | -5.21%49.66億 | 185.54%48.56億 | 185.54%48.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.12%36.5万 | 18.12%36.5万 | 18.12%36.5万 | 17.15%36.2万 | 17.15%36.2万 | 0.00%30.9万 | 0.00%30.9万 | 0.00%30.9万 | --30.9万 | --30.9万 |
| -普通株式 | 18.12%36.5万 | 18.12%36.5万 | 18.12%36.5万 | 17.15%36.2万 | 17.15%36.2万 | 0.00%30.9万 | 0.00%30.9万 | 0.00%30.9万 | --30.9万 | --30.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 62.15%8.79億 | 56.60%8.32億 | 49.08%7.8億 | 21.09%6.13億 | 21.09%6.13億 | 8.76%5.42億 | 8.63%5.32億 | 8.97%5.23億 | --5.07億 | --5.07億 |
| 利益剰余金 | -1,971.58%-1.57億 | -3,135.41%-1.19億 | -325.72%-5,952万 | -1,373.16%-3,468.1万 | -1,373.16%-3,468.1万 | -1,747.93%-756.4万 | 23.51%-366.3万 | -133.89%-1,398.1万 | --272.4万 | --272.4万 |
| 株主資本 | 35.13%7.23億 | 35.23%7.14億 | 41.46%7.2億 | 13.63%5.79億 | 13.63%5.79億 | 7.14%5.35億 | 8.94%5.28億 | -2.34%5.09億 | -68.28%5.1億 | -68.28%5.1億 |
| 少数株主持分 | 6.38%26.64億 | -0.36%25.92億 | 3.36%25.76億 | 7.99%27.82億 | 7.99%27.82億 | -23.39%25.04億 | -27.34%26.01億 | -36.16%24.92億 | -54.44%25.76億 | -54.44%25.76億 |
| 資本合計 | 11.45%33.87億 | 5.65%33.06億 | 9.82%32.96億 | 8.92%33.61億 | 8.92%33.61億 | -19.34%30.39億 | -23.01%31.3億 | -32.18%30.01億 | -57.50%30.86億 | -57.50%30.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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