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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 330.15%1.68億 | -62.72%2,315万 | 6.71%1.45億 | -56.05%1.95億 | -88.74%7,046.5万 | -431.35%-7,293.8万 | 220.07%6,209.5万 | 216.82%1.36億 | 5.90%4.44億 | 190.32%6.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.88%1.12億 | 90.41%1.18億 | 30.50%9,899.6万 | -40.04%3.49億 | -34.39%1.35億 | -49.12%7,660.9万 | -55.07%6,197.1万 | -14.28%7,585.7万 | 24.11%5.82億 | 39.31%2.05億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7,466.67%-22.7万 | -16,778.57%-708.9万 | 1,614.54%343.8万 | 127.09%9.7万 | 114.20%36.9万 | -102.46%-3,000 | 70.63%-4.2万 | -110.04%-22.7万 | 97.60%-35.8万 | 83.09%-259.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.17%854.8万 | 25.60%769.7万 | 3.87%732.7万 | -4.13%2,685.2万 | -27.57%678.6万 | 4.07%688.4万 | -9.09%612.8万 | 33.47%705.4万 | -13.61%2,801万 | 12.57%936.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -114.14%-314.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 332.42%2,224.5万 | 265.04%2,224.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.51%225.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 123.69%3,876.5万 | -381.46%-1.05億 | -42.32%2,790.2万 | 2.75%-2.12億 | -119.47%-7,469.2万 | 9.12%-1.64億 | 89.23%-2,188.5万 | 122.17%4,837.7万 | -91.12%-2.18億 | 740.86%3.84億 |
| -売上債権増減額 | -2,033.14%-4,846.5万 | -181.20%-1,944万 | 250.70%9,950.3万 | -5.21%-5,518.7万 | -223,993.62%-1.05億 | 90.56%-227.2万 | 183.48%2,394.2万 | 11,387.04%2,837.3万 | 1.86%-5,245.3万 | 100.16%4.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 124.14%5,271.4万 | 30.48%-4,269.9万 | -364.35%-8,450万 | -40.26%-1.73億 | -82.62%7,512万 | -81.93%-2.18億 | 69.59%-6,141.7万 | 113.70%3,196.5万 | 23.52%-1.23億 | 586.31%4.32億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.90%3,835.5万 | -450.22%-4,335万 | 262.23%1,870.8万 | 129.87%1,066.5万 | 3.77%-5,001.5万 | 335.96%5,983.4万 | -50.91%1,237.8万 | -170.25%-1,153.2万 | -144.90%-3,570万 | -429.37%-5,197.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -37.99%-383.9万 | -96.23%12.1万 | -1,254.08%-580.9万 | 183.47%543.4万 | 61.17%543.3万 | 73.68%-278.2万 | 39.11%321.2万 | 73.55%-42.9万 | -131.03%-651万 | -85.05%337.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 330.16%1.68億 | -62.72%2,315万 | 6.71%1.45億 | -56.05%1.95億 | -88.74%7,046.4万 | -431.34%-7,293.7万 | 220.07%6,209.5万 | 216.82%1.36億 | 5.90%4.44億 | 190.32%6.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.52%-1,030.6万 | -33.62%-1,514.7万 | 97.22%-26.3万 | 54.55%-2,641.8万 | 74.90%-84.8万 | 55.73%-478.2万 | 53.26%-1,133.6万 | 51.99%-945.2万 | 19.42%-5,812.3万 | 93.53%-337.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.56%-638.6万 | -3.13%-613万 | 1.29%-641.7万 | 41.83%-2,537.6万 | -6.12%-624万 | 26.66%-669.1万 | 63.02%-594.4万 | 48.19%-650.1万 | -47.94%-4,362.3万 | 41.32%-588万 |
| 事業取引の純額 | -357.73%-492万 | -116.17%-1,165.6万 | -178.31%-821.3万 | 92.81%-104.2万 | 115.59%539.2万 | 213.70%190.9万 | 34.09%-539.2万 | 58.68%-295.1万 | 66.00%-1,450万 | --250.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --71.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.52%-1,030.6万 | -33.62%-1,514.7万 | 97.22%-26.3万 | 54.55%-2,641.8万 | 74.90%-84.8万 | 55.73%-478.2万 | 53.26%-1,133.6万 | 51.99%-945.2万 | 19.42%-5,812.3万 | 93.53%-337.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.44%2,545.4万 | -1,193.49%-4.59億 | -40.12%-6,943.6万 | -6.48%-1.9億 | -227.21%-4,970.2万 | -213.95%-5,480.9万 | 46.72%-3,549万 | 62.75%-4,955.3万 | 38.01%-1.78億 | 156.46%3,907.2万 |
| 借入金純額 | 3,784.95%3,535.3万 | ---- | ---- | -97.54%91万 | --0 | --91万 | ---- | ---- | 535.67%3,692.3万 | 644.23%3,742.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.87%-989.1万 | -13.46%-3,671.7万 | -33.02%-5,002.8万 | 13.86%-1.75億 | ---5,003.6万 | -225.48%-5,455.3万 | 48.46%-3,236万 | 69.45%-3,761万 | 26.59%-2.03億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 348.71%104.1万 | -48.15%87万 | -78.64%35.2万 | --0 | 28,500.00%28.6万 | 700.00%23.2万 | -69.80%167.8万 | 610.34%164.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.31%-8,000 | 99.06%-3.2万 | -67.96%-2,044.9万 | -19.99%-1,677.5万 | -500.00%-1.8万 | -67.29%-116.6万 | 10.62%-341.6万 | -28.73%-1,217.5万 | -70.36%-1,398万 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.44%2,545.4万 | -1,193.49%-4.59億 | -40.12%-6,943.6万 | -6.48%-1.9億 | -227.21%-4,970.2万 | -213.95%-5,480.9万 | 46.72%-3,549万 | 62.75%-4,955.3万 | 38.01%-1.78億 | 156.46%3,907.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.78%4.93億 | -2.31%9.44億 | -2.33%8.69億 | 30.54%8.9億 | 272.16%8.49億 | 263.38%9.82億 | 134.14%9.66億 | 30.54%8.9億 | 9.69%6.82億 | -61.16%2.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 238.10%1.83億 | -3,054.08%-4.51億 | -2.07%7,504.5万 | -109.95%-2,071.1万 | -96.99%1,991.4万 | -215.64%-1.33億 | 110.71%1,526.9万 | 128.51%7,663.4万 | 245.55%2.08億 | 602.83%6.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.39%6.76億 | -49.78%4.93億 | -2.31%9.44億 | -2.33%8.69億 | -2.33%8.69億 | 272.16%8.49億 | 263.38%9.82億 | 134.14%9.66億 | 30.54%8.9億 | 30.54%8.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 302.80%1.61億 | -69.69%1,702万 | 7.12%1.38億 | -57.60%1.7億 | -89.64%6,422.4万 | -248.48%-7,962.8万 | 182.83%5,615.1万 | 200.37%1.29億 | 2.72%4.01億 | 201.61%6.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
