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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.58%50.5万 | -80.57%85.4万 | -88.96%28.5万 | -82.95%26.4万 | -82.95%26.4万 | -63.06%80.9万 | 41.23%439.5万 | 86.97%258.2万 | -64.08%154.8万 | -64.08%154.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -37.58%50.5万 | -80.57%85.4万 | -88.96%28.5万 | -82.95%26.4万 | -82.95%26.4万 | -63.06%80.9万 | 41.23%439.5万 | 86.97%258.2万 | -64.08%154.8万 | -64.08%154.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -65.01%13.4万 | -67.28%12.5万 | -72.97%12万 | 56.00%66.3万 | 56.00%66.3万 | 90.55%38.3万 | 123.39%38.2万 | 149.44%44.4万 | 114.65%42.5万 | 114.65%42.5万 |
| -売掛金 | -65.01%13.4万 | -67.28%12.5万 | -72.97%12万 | 56.00%66.3万 | 56.00%66.3万 | 90.55%38.3万 | 123.39%38.2万 | 149.44%44.4万 | 114.65%42.5万 | 114.65%42.5万 |
| 前払費用 | --3.6万 | -95.35%4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.47%86.1万 | 5.24%174.6万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -90.97%74.3万 | -85.09%164.3万 | -77.16%369.3万 | -60.59%808.1万 | -60.59%808.1万 | -13.19%823.1万 | -17.01%1,102万 | 13.61%1,616.9万 | -0.14%2,050.7万 | -0.14%2,050.7万 |
| 流動資産合計 | -84.95%141.8万 | -84.02%266.2万 | -80.43%409.8万 | -59.93%900.8万 | -59.93%900.8万 | -33.98%942.3万 | -8.48%1,665.8万 | 20.01%2,094.1万 | -12.58%2,248万 | -12.58%2,248万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -67.48%21.3万 | -57.90%31.7万 | -50.82%41.8万 | -45.08%51.9万 | -45.08%51.9万 | -36.96%65.5万 | -33.48%75.3万 | -30.56%85万 | -28.08%94.5万 | -28.08%94.5万 |
| -有形固定資産総額 | -67.48%21.3万 | -57.90%31.7万 | -50.82%41.8万 | -45.08%51.9万 | -45.08%51.9万 | -36.96%65.5万 | -33.48%75.3万 | -30.56%85万 | -28.08%94.5万 | -28.08%94.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --0 | --0 | -9.62%695.2万 | -9.62%695.2万 | -9.39%713.7万 | -9.18%732.2万 | -8.97%750.7万 | -8.78%769.2万 | -8.78%769.2万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -75.55%438.6万 | -75.55%438.6万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%218.4万 | 0.00%218.4万 | ---- | ---- |
| 退職給付に係る資産 | --137万 | --137万 | --137万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -99.95%2,000 | 110.15%11.8万 | 126.71%27.7万 | 9.80%414.4万 | 9.80%414.4万 | 215.09%432.3万 | -206.50%-116.3万 | -189.09%-103.7万 | 197.40%377.4万 | 197.40%377.4万 |
| 非流動資産合計 | -99.39%158.5万 | -99.32%180.5万 | -99.23%206.5万 | -9.12%2.59億 | -9.12%2.59億 | -8.92%2.58億 | -11.00%2.65億 | -16.31%2.68億 | -9.83%2.84億 | -9.83%2.84億 |
| 資産合計 | -98.88%300.3万 | -98.41%446.7万 | -97.87%616.3万 | -12.84%2.68億 | -12.84%2.68億 | -10.12%2.68億 | -10.86%2.82億 | -14.43%2.89億 | -10.04%3.07億 | -10.04%3.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --29.6万 | --65.6万 | --56.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | --29.6万 | --65.6万 | --56.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --99.3万 | --163.9万 | --169万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 18.93%5,254.1万 | 18.93%5,254.1万 | 19.81%5,191.9万 | 16.64%4,967.2万 | 1.28%4,642.6万 | -3.10%4,417.9万 | -3.10%4,417.9万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 18.93%5,254.1万 | 18.93%5,254.1万 | 19.81%5,191.9万 | 16.64%4,967.2万 | 1.28%4,642.6万 | -3.10%4,417.9万 | -3.10%4,417.9万 |
| 流動負債合計 | -98.33%128.9万 | -96.91%229.5万 | -96.67%225.5万 | 30.32%8,235.9万 | 30.32%8,235.9万 | 28.75%7,723.9万 | 13.48%7,423.1万 | 2.91%6,762.7万 | -0.41%6,319.7万 | -0.41%6,319.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -99.88%23.3万 | -99.82%34.6万 | -99.77%45.8万 | -9.49%1.95億 | -9.49%1.95億 | -3.78%1.91億 | -4.47%1.96億 | -8.33%2億 | -4.81%2.16億 | -4.81%2.16億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -9.32%1.95億 | -9.32%1.95億 | -3.58%1.91億 | -4.29%1.96億 | -8.19%1.99億 | -4.66%2.15億 | -4.66%2.15億 |
| -リース債務 | -67.46%23.3万 | -58.01%34.6万 | -50.81%45.8万 | -45.13%56.9万 | -45.13%56.9万 | -37.25%71.6万 | -33.82%82.4万 | -30.88%93.1万 | -28.33%103.7万 | -28.33%103.7万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --25.1万 | --65.1万 | --65.1万 | --65.1万 | --65.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -98.01%3,000 | -92.09%1.7万 | -99.34%1万 | -93.37%7.6万 | -93.37%7.6万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | --79.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -99.88%23.3万 | -99.82%34.6万 | -99.38%125万 | -9.79%1.95億 | -9.79%1.95億 | -3.72%1.92億 | -4.25%1.97億 | -8.66%2億 | -4.97%2.16億 | -4.97%2.16億 |
| 負債合計 | -99.43%152.2万 | -99.03%264.1万 | -98.69%350.5万 | -0.73%2.78億 | -0.73%2.78億 | 3.80%2.69億 | 0.03%2.71億 | -5.99%2.68億 | -3.98%2.8億 | -3.98%2.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 61.47%72.5万 | 58.71%71.1万 | 61.28%70.8万 | 3.45%45万 | 3.45%45万 | 3.46%44.9万 | 3.23%44.8万 | 1.15%43.9万 | 1.16%43.5万 | 1.16%43.5万 |
| -普通株式 | 61.47%72.5万 | 58.71%71.1万 | 61.28%70.8万 | 3.45%45万 | 3.45%45万 | 3.46%44.9万 | 3.23%44.8万 | 1.15%43.9万 | 1.16%43.5万 | 1.16%43.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.56%-8,985万 | -19.90%-8,877.8万 | -39.17%-8,784.4万 | -68.59%-9,590.5万 | -68.59%-9,590.5万 | -79.38%-8,593万 | -78.20%-7,404.2万 | -89.42%-6,312.2万 | -57.16%-5,688.6万 | -57.16%-5,688.6万 |
| 資本剰余金 | 3.41%1.5億 | 3.07%1.5億 | 3.18%1.5億 | 0.29%1.45億 | 0.29%1.45億 | 0.35%1.45億 | 0.37%1.45億 | 0.37%1.45億 | 0.41%1.45億 | 0.41%1.45億 |
| 自己株式 | 0.07%5,767.6万 | 0.05%5,766.5万 | 0.10%5,766.5万 | 0.31%5,763.7万 | 0.31%5,763.7万 | 0.31%5,763.7万 | 0.31%5,763.7万 | 0.26%5,761万 | 0.52%5,746.1万 | 0.52%5,746.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 41.99%-189.7万 | 40.48%-201.7万 | 39.06%-213.7万 | 37.76%-225.7万 | 37.76%-225.7万 | -231.31%-327万 | -206.42%-338.9万 | -186.52%-350.7万 | -169.99%-362.6万 | -169.99%-362.6万 |
| 株主資本 | 227.67%148.1万 | -82.60%182.6万 | -87.45%265.8万 | -136.75%-1,004.8万 | -136.75%-1,004.8万 | -102.99%-116万 | -76.63%1,049.4万 | -59.94%2,118万 | -45.33%2,734.1万 | -45.33%2,734.1万 |
| 資本合計 | 227.67%148.1万 | -82.60%182.6万 | -87.45%265.8万 | -136.75%-1,004.8万 | -136.75%-1,004.8万 | -102.99%-116万 | -76.63%1,049.4万 | -59.94%2,118万 | -45.33%2,734.1万 | -45.33%2,734.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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