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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.49%-3,900.4万 | -30.03%-8,097.2万 | -78.37%493.6万 | 55.06%-1,165.4万 | -56.12%960.7万 | -3.46%-8,386.1万 | -143.96%-6,227.2万 | 740.32%2,282.3万 | -3.79%-2,593.4万 | 319.04%2,189.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -177.80%-6,146.8万 | -208.98%-2.02億 | -35.44%-5,760万 | -3,772.87%-5,681.5万 | -1,083.97%-6,523.7万 | -40.04%-2,212.7万 | 59.07%-6,530.5万 | 51.27%-4,252.8万 | 95.22%-146.7万 | 86.15%-551万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -74.14%149.2万 | -14.76%2,333.2万 | -67.53%658.4万 | 51.64%541.5万 | 117.05%556.3万 | 501.67%577万 | 108.79%2,737.2万 | 551.64%2,027.9万 | -50.74%357.1万 | 76.64%256.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.46%890万 | -14.54%3,886.9万 | -19.76%907.1万 | -10.67%958.2万 | -10.28%1,049.4万 | -17.28%972.2万 | -13.52%4,548万 | -25.60%1,130.5万 | -19.29%1,072.6万 | -6.44%1,169.6万 |
| 繰延税金 | -751.31%-227.3万 | -202.80%-1,180.6万 | -272.02%-986.9万 | -20.85%189万 | -197.91%-356万 | 3.61%-26.7万 | 440.17%1,148.4万 | 138.06%573.7万 | -40.00%238.8万 | -85.34%363.6万 |
| その他の非現金項目 | 23,608.86%1,873万 | --419.2万 | --364万 | --23.7万 | --23.6万 | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 91.25%-697.4万 | 134.26%3,301.6万 | 111.17%5,011.3万 | 110.10%453.3万 | 908.26%5,807.6万 | 1.60%-7,970.6万 | -269.88%-9,638.3万 | -72.05%2,373.1万 | -114.87%-4,487.6万 | 148.06%576万 |
| -売掛金増減額 | 260.16%765.7万 | 141.73%1,754万 | -105.48%-1,058.2万 | 79.60%976.1万 | 239.42%1,623.5万 | 106.93%212.6万 | -21.07%-4,203万 | -130.47%-515万 | 116.90%543.5万 | 38.83%-1,164.5万 |
| -在庫増減額 | -117.54%-546.9万 | 392.80%187.1万 | -240.26%-448.7万 | 184.51%132万 | 101.33%755.2万 | 58.29%-251.4万 | 37.23%-63.9万 | 798.47%319.9万 | -181.02%-156.2万 | 376.01%375.1万 |
| -前払費用増減額 | 88.49%-74.4万 | 240.51%1,300.3万 | 198.94%936.6万 | 390.83%190.2万 | -4.31%820.1万 | 16.07%-646.6万 | -195.57%-925.4万 | -378.82%-946.6万 | 66.36%-65.4万 | 302.91%857万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.43%-585.4万 | -165.56%-8,256.4万 | -286.24%-3,312.9万 | -82.34%-3,400.6万 | 280.20%1,448.6万 | -34.81%-2,991.5万 | -184.20%-3,109.1万 | 334.89%1,778.8万 | -162.83%-1,865万 | -134.69%-803.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,697.47%-780.1万 | -517.79%-730.3万 | -224.37%-487.9万 | 150.30%309.8万 | -220.37%-508.8万 | -78.60%-43.4万 | -89.28%174.8万 | -70.19%392.3万 | -175.69%-615.9万 | 403.66%422.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -46.46%25.7万 | 3,461.02%198.3万 | 91.54%-6万 | -8.28%28.8万 | 2,002.99%127.5万 | 19.11%48万 | 98.16%-5.9万 | 69.08%-70.9万 | 275.42%31.4万 | 68.98%-6.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 111.59%498万 | 687.63%8,848.6万 | 563.68%9,388.4万 | 193.94%2,217万 | 71.98%1,541.5万 | -195.07%-4,298.3万 | -145.97%-1,505.8万 | -77.10%1,414.6万 | -47.60%-2,360万 | 158.66%896.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.49%-3,900.4万 | -30.03%-8,097.2万 | -78.37%493.6万 | 55.06%-1,165.4万 | -56.12%960.7万 | -3.46%-8,386.1万 | -143.96%-6,227.2万 | 740.32%2,282.3万 | -3.79%-2,593.4万 | 319.04%2,189.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.98%-828.5万 | -23.73%-2,330.1万 | -176.44%-2,029.1万 | 205.80%368.4万 | -37.09%-341.9万 | 40.63%-327.5万 | 49.27%-1,883.2万 | -5.14%-734万 | -13.09%-348.2万 | 69.85%-249.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -152.98%-828.5万 | -91.89%-3,613.7万 | -176.44%-2,029.1万 | -162.84%-915.2万 | -37.09%-341.9万 | 40.63%-327.5万 | 49.27%-1,883.2万 | -5.14%-734万 | -13.09%-348.2万 | 69.85%-249.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,283.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.98%-828.5万 | -23.73%-2,330.1万 | -176.44%-2,029.1万 | 205.80%368.4万 | -37.09%-341.9万 | 40.63%-327.5万 | 49.27%-1,883.2万 | -5.14%-734万 | -13.09%-348.2万 | 69.85%-249.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.40%388万 | 935.75%1.22億 | 848.56%1,296.5万 | 761.87%92万 | -96.56%36.3万 | 562.85%1.08億 | -107.34%-1,459.7万 | -101.15%-173.2万 | -100.57%-13.9万 | 101.74%1,055.3万 |
| 借入金純額 | -95.87%552.1万 | 1,189.49%1.49億 | 1,313.84%1,411.7万 | 597.30%92万 | -96.19%40.4万 | 682.85%1.34億 | 90.57%-1,368.8万 | 99.38%-116.3万 | -100.77%-18.5万 | 502.44%1,059.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.62%-164.1万 | -169.34%-258.3万 | --0 | --0 | 24.44%-3.4万 | -643.15%-254.9万 | -94.52%-95.9万 | -24.40%-57.1万 | --0 | ---4.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.04%5万 | --2,000 | -91.20%4.6万 | -99.97%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,455.2万 | ---115.2万 | --0 | ---7,000 | ---2,339.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.40%388万 | 935.75%1.22億 | 848.56%1,296.5万 | 761.87%92万 | -96.56%36.3万 | 562.85%1.08億 | -107.34%-1,459.7万 | -101.15%-173.2万 | -100.57%-13.9万 | 101.74%1,055.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.90%1.73億 | -39.31%1.53億 | 25.13%1.74億 | 10.68%1.81億 | 23.90%1.74億 | -39.31%1.53億 | 93.72%2.52億 | 16.62%1.39億 | 32.78%1.64億 | 3.07%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -310.62%-4,340.9万 | 118.52%1,772.1万 | -117.38%-239万 | 76.15%-705万 | -78.13%655.1万 | 118.76%2,061万 | -170.23%-9,570.1万 | -90.61%1,375.1万 | -747.58%-2,955.5万 | 329.75%2,995.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.38%33.3万 | 158.67%202.3万 | 268.52%132.3万 | -104.42%-21.4万 | 102.61%18.4万 | 145.43%73万 | 75.81%-344.8万 | 102.70%35.9万 | 886.04%484.2万 | -2,470.07%-704.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.61%1.3億 | 12.90%1.73億 | 12.90%1.73億 | 25.13%1.74億 | 10.68%1.81億 | 23.90%1.74億 | -39.31%1.53億 | -39.31%1.53億 | 16.62%1.39億 | 32.78%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.73%-4,728.9万 | -44.39%-1.17億 | -199.17%-1,535.5万 | 29.27%-2,080.6万 | -68.10%618.8万 | -0.65%-8,713.6万 | -29.47%-8,110.4万 | 463.02%1,548.3万 | -4.81%-2,941.6万 | 206.19%1,939.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
